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银河量化优选混合(004250)

银河基金:银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值查看PDF公告

银河基金管理有限公司2018 年半年度基金资产净值
经基金托管人核准,截至2018 年6 月30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
004250
银河量化优选混合 中国工商银行
0.9564 0.9564 56,510,453.78
004612
银河鑫月享6 个月定期开放混合A 中国民生银行
1.0068 1.0068 383,413,986.09
004613
银河鑫月享6 个月定期开放混合C 中国民生银行
1.0058 1.0058 10,940,506.51
004659
银河嘉祥混合A 中信银行
1.0261 1.0261 381,410.56
004660
银河嘉祥混合C 中信银行
1.0284 1.0284 6,909,119.39
005053
银河量化价值混合 中国建设银行
0.8785 0.8785 228,762,821.93
005126
银河量化稳进混合 北京银行
0.9202 0.9202 135,414,782.56
005211
银河智慧混合 中国建设银行
0.9265 0.9265 329,610,398.96
005384
银河铭忆3 个月定开债 杭州银行
1.0052 1.0259 3,010,916,817.46
005385
银河量化配置混合 中国邮政储蓄银行
1.0128 1.0128 11,103,518.29
005386
银河睿达混合A 中国建设银行
1.0181 1.0181 47,018,503.52
005387
银河睿达混合C 中国建设银行
1.0176 1.0176 5,424,165.96
005459
银河嘉谊混合A 交通银行
0.9257 0.9257 92,980,431.02
005460
银河嘉谊混合C 交通银行
0.9260 0.9260 1,114,564.03
005584
银河量化成长混合 中国银行
1.0014 1.0014 207,669,611.86
005585
银河文体娱乐混合 中国建设银行
1.0041 1.0041 96,803,336.50
005586
银河量化多策略混合 中信银行
1.0153 1.0153 28,048,014.90
005749
银河庭芳3 个月定开债券 浙商银行
1.0081 1.0156 3,538,372,403.66
005790
银河景行3 个月定开债券 兴业银行
1.0016 1.0016 3,014,964,652.51
006071
银河睿嘉债券 交通银行
1.0012 1.0012 2,752,529,692.41
150103
银河银泰混合 中国工商银行
1.0361 4.1661 1,164,836,098.78
150121
沪深300 成长分级A 兴业银行
1.025 1.302 2,347,854.75
150122
沪深300 成长分级B 兴业银行
1.263 1.263 2,893,015.17
150968
银河研究精选混合 中国建设银行
1.0207 3.7176 832,393,209.98151001
银河稳健混合 中国农业银行
1.4483 4.5327 592,597,247.12
151002
银河收益债券 中国农业银行
1.3623 2.9623 312,080,152.06
161505
银河通利 北京银行
1.102 1.492 529,703,867.89
161506
通利债C 北京银行
1.138 1.488 11,780,796.25
161507
沪深300 成长分级 兴业银行
1.144 1.283 10,372,585.80
501307
银河高股息LOF 北京银行
0.9664 0.9664 134,112,758.29
501308
银河高C 北京银行
0.9657 0.9657 3,590,878.36
519610
银河旺利混合A 北京银行
1.0390 1.0770 1,849,870.91
519611
银河旺利混合C 北京银行
1.0360 1.0700 361,299.21
519612
银河旺利混合I 北京银行
1.0280 1.0620 775,903,877.22
519613
银河君尚混合A 交通银行
0.9979 0.9979 5,266,526.29
519614
银河君尚混合C 交通银行
0.9876 0.9876 8,222,767.64
519615
银河君尚混合I 交通银行
0.9948 0.9948 118,058,134.18
519616
银河君信混合A 上海浦东发展银行
1.0245 1.0790 914,322,886.79
519617
银河君信混合C 上海浦东发展银行
1.0210 1.0695 4,843,191.48
519618
银河君信混合I 上海浦东发展银行
1.0000 1.0000 0.00
519619
银河君荣混合A 北京银行
1.0315 1.0315 2,360,541.98
519620
银河君荣混合C 北京银行
1.0230 1.0230 7,149,105.41
519621
银河君荣混合I 北京银行
0.9579 0.9579 93,585,024.02
519622
银河君怡债券 交通银行
1.0216 1.0603 4,798,152,385.08
519623
银河君耀混合A 上海浦东发展银行
1.0306 1.0906 372,144,635.74
519624
银河君耀混合C 上海浦东发展银行
1.0296 1.0896 208,918,491.03
519625
银河君盛混合A 交通银行
1.0029 1.0429 3,026,224.45
519626
银河君盛混合C 交通银行
1.0002 1.0402 201,067,181.39
519627
银河君润混合A 交通银行
1.0314 1.0914 617,591,098.08
519628
银河君润混合C 交通银行
1.0317 1.1027 195,834.04
519629
银河睿利混合A 招商银行
0.998 1.098 19,899,499.09
519630
银河睿利混合C 招商银行
0.996 1.096 178,731,430.16
519631
银河君欣债券 交通银行
1.1812 1.1812 105,031,419.92
519632
银河君辉3 个月定开债券 交通银行
1.0207 1.0459 663,134,806.74519633
银河君腾混合A 交通银行
0.8702 0.9017 28,813.60
519634
银河君腾混合C 交通银行
0.8727 0.9042 75,011,234.72
519640
银河鸿利混合A 中信银行
1.024 1.077 35,211,142.17
519641
银河鸿利混合C 中信银行
1.021 1.060 2,969,566.20
519642
银河智造混合 中国建设银行
1.237 1.237 98,758,829.49
519644
银河智联混合 中国建设银行
0.960 0.960 173,134,907.78
519646
银河鑫利混合I 北京银行
1.064 1.065 106,487,709.00
519647
银河鸿利混合I 中信银行
1.022 1.067 560,405,595.87
519648
银河润利混合I 北京银行
1.0158 1.0422 407,456,089.71
519649
银河犇利混合A 上海浦东发展银行
0.970 0.994 4,568.31
519650
银河犇利混合C 上海浦东发展银行
0.972 0.996 76,680,505.53
519651
银河转型混合 中国建设银行
0.547 0.547 961,568,452.15
519652
银河鑫利混合A 北京银行
1.073 1.105 63,112,065.79
519653
银河鑫利混合C 北京银行
1.078 1.088 6,790,469.39
519654
银河丰利债券 北京银行
1.0303 1.0303 41,102,040.87
519655
银河服务混合 中国工商银行
0.923 0.923 1,357,285,791.08
519656
银河灵活配置混合A 中国邮政储蓄银行
1.899 1.899 77,713,176.86
519657
银河灵活配置混合C 中国邮政储蓄银行
1.858 1.858 69,281,772.43
519660
银河增利债券A 北京银行
1.642 1.642 136,526,428.36
519661
银河增利债券C 北京银行
1.618 1.618 5,652,436.78
519662
银河回报债券A 中国邮政储蓄银行
1.6750 1.6750 477,723,756.54
519663
银河回报债券C 中国邮政储蓄银行
1.6460 1.6460 28,964,932.98
519664
银河美丽混合A 中国建设银行
1.992 2.210 1,072,166,072.27
519665
银河美丽混合C 中国建设银行
1.928 2.130 163,817,487.81
519666
银河银信添利债券B 中信银行
1.0406 1.6216 64,270,110.16
519667
银河银信添利债券A 中信银行
1.0434 1.6664 55,375,013.03
519668
银河成长混合 中国银行
1.1741 2.8649 255,635,874.51
519669
银河领先债券 兴业银行
1.234 1.441 2,221,713,184.06
519670
银河行业混合 中国建设银行
1.371 2.896 1,160,587,606.24
519671
银河沪深300 价值指数 中国建设银行
1.456 1.456 394,055,242.09519672
银河蓝筹混合 中国建设银行
2.135 2.135 226,619,020.47
519673
银河康乐股票 中国建设银行
1.372 1.372 493,847,258.16
519674
银河创新混合 招商银行
2.5097 2.5097 160,118,637.06
519675
银河润利混合A 北京银行
1.0215 1.4569 390,689,583.05
519676
银河强化债券 中国建设银行
1.046 1.636 2,164,482,688.29
519677
银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行
1.490 1.490 481,126,604.04
519678
银河消费混合 中国建设银行
1.548 1.548 50,784,489.42
519679
银河主题混合 中信银行
3.144 3.712 769,463,544.88
           
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
150005
银河银富货币A 交通银行
0.9987 3.625 214,466,511.71
150015
银河银富货币B 交通银行
1.0645 3.876 14,237,088,885.40
150988
银河钱包货币A 交通银行
1.1667 4.189 51,069,531.90
150998
银河钱包货币B 交通银行
1.1913 4.284 12,850,152,488.53