截至2018 年6 月30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净
值公布
代码 基金名称 总净值
121001
国投瑞银融华债券
329,618,563.40
000663
国投瑞银美丽中国混合
303,724,798.83
000781
国投瑞银岁增利一年债券A
59,666,974.62
000782
国投瑞银岁增利一年债券C
5,699,133.10
000836
国投瑞银钱多宝货币A
2,502,115,801.87
000837
国投瑞银钱多宝货币I
491,322,591.63
000868
国投瑞银增利宝货币A
3,937,549,037.15
000869
国投瑞银增利宝货币B
15,706,170,627.59
000845
国投瑞银信息消费混合
120,949,475.03
161222
国投瑞银瑞利混合
211,141,413.19
001029
国投瑞银新动力混合
62,614,050.51
150213
国投瑞银中证创业指数分级A
35,258,481.78
150214
国投瑞银中证创业指数分级B
25,096,188.07
161223
国投瑞银中证创业指数分级
71,592,834.17
001119
国投瑞银新回报混合
51,810,438.45
161224
国投瑞银新丝路混合（LOF）
169,208,994.51
001037
国投瑞银锐意改革混合
913,888,711.84
001168
国投瑞银优选收益混合
50,332,550.75
001094
国投瑞银添利宝货币A
480,772,267.33
001095
国投瑞银添利宝货币B
2,943,094,918.99
161225
国投瑞银瑞盈混合
144,245,535.78
001218
国投瑞银精选收益混合
636,728,692.71
001266
国投瑞银招财混合
317,504,012.57
001499
国投瑞银新增长混合
111,129,300.37
001137
国投瑞银岁丰利一年债券A
40,710,045.06
001138
国投瑞银岁丰利一年债券C
11,246,891.57
161226
国投瑞银白银期货（LOF）
274,936,756.29
161227
国投瑞银深证100指数（LOF）
409,001,398.22
001704
国投瑞银进宝混合
431,098,500.71
121002
国投瑞银景气行业混合
874,451,175.38
001907
国投瑞银境煊混合A
22,437,740.16
001908
国投瑞银境煊混合C
131,354,430.25
001584
国投瑞银新活力混合A
21,659.71
001585
国投瑞银新活力混合C
207,955,862.22
002039
国投瑞银新收益混合A
367,921,495.35
002040
国投瑞银新收益混合C
2,449.52 002041
国投瑞银新成长混合A
4,152,533.40
002042
国投瑞银新成长混合C
706,998.68
001838
国投瑞银国家安全混合
1,216,620,823.80
002242
国投瑞银瑞兴保本混合
34,372,761.01
161230
国投瑞银双债丰利定开债A
200,107,345.87
161231
国投瑞银双债丰利定开债C
674,364.53
002358
国投瑞银瑞祥保本混合
75,364,879.60
002355
国投瑞银岁赢利一年债券
51,552,723.67
002677
国投瑞银和安债券A
10,870,817.58
002678
国投瑞银和安债券C
168,476.52
161232
国投瑞银瑞盛混合
565,159,941.96
002831
国投瑞银瑞宁混合
62,692,309.93
002964
国投瑞银顺鑫一年债券
30,463,381.66
003710
国投瑞银和顺债券
82,412,381.49
161233
国投瑞银瑞泰混合
912,110,300.99
003982
国投瑞银顺益债券
195,957,447.70
004287
国投瑞银安颐多策略混合
40,029,598.38
005019
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
3,036,727,325.93
001520
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
91,514,378.34
005499
国投瑞银兴颐多策略混合
149,628,773.37
005641
国投瑞银顺源债券
2,354,785,948.96
005435
国投瑞银顺银债券
1,554,768,014.59
005520
创新医疗
330,399,839.03
005864
国投瑞银顺达纯债债券
442,298,206.44
005900
国投瑞银行业先锋混合
278,066,039.72
121003
国投瑞银核心企业混合
1,027,765,753.57
005995
国投瑞银顺泓债券
200,213,232.79
121005
国投瑞银创新动力混合
918,149,175.27
121008
国投瑞银成长优选混合
392,252,946.32
121009
国投瑞银稳定增利债券
406,851,087.71
121006
国投瑞银稳健增长混合
419,157,489.32
121011
国投瑞银货币A
1,193,422,970.58
128011
国投瑞银货币B
10,011,256,598.62
150008
国投瑞银瑞和小康沪深300指数
24,358,212.98
150009
国投瑞银瑞和远见沪深300指数
24,358,212.97
161207
国投瑞银瑞和沪深300指数
161,992,683.92
161211
国投金融地产ETF联接
252,553,310.27
121012
国投瑞银优化增强债券A/B
1,596,947,341.08
128112
国投瑞银优化增强债券C
334,584,183.61
161213
国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
41,040,375.63
161216
国投双债债券封闭A
80,097,054.22 161221
国投瑞银双债债券C
5,067,784.86
161217
国投瑞银中证资源指数（LOF）
139,933,558.78
161219
国投瑞银新兴产业混合（LOF）
97,597,567.86
121010
国投瑞银瑞源保本混合
180,286,860.49
121013
国投瑞银纯债债券A
14,230,257.33
128013
国投瑞银纯债债券B
640,955,540.57
000069
国投瑞银中高等级债券A
71,546,355.95
000070
国投瑞银中高等级债券C
14,280,916.34
000237
国投瑞银一年定期开放债A
137,554,234.23
000238
国投瑞银一年定期开放债C
4,985,437.62
159933
国投瑞银金融地产ETF
243,194,041.15
000165
国投瑞银策略精选混合
415,768,683.36
000523
国投瑞银医疗保健混合
598,783,333.78
000556
国投瑞银新机遇混合A
32,295,591.01
000557
国投瑞银新机遇混合C
46,834,556.27
