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泰达宏利基金:2018年6月30日泰达宏利基金资产净值简表查看PDF公告

2018 年 6 月 30 日泰达宏利基金资产净值简表
开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2018-06-30 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值    
162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1242 3.3192 500,634,918.91    
162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.2222 3.2672 184,974,331.83    
162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1119 3.0519 124,858,833.24    
162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.1674 4.9724 422,566,979.03    
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 0.9808 2.9358 170,988,959.32    
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.2385 2.9788 854,335,439.78    
162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.1111 1.8311 362,354,902.34    
162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.7778 0.7778 1,216,560,009.59    
162210 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2546 1.7106 1,568,943,817.75    
162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.748 1.208 22,113,668.27    
162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.040 1.604 143,543,184.86    
162213 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3266 1.7666 183,895,800.32    
162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.889 0.889 91,602,497.83    
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.957 1.456 113,069,223.76    
162216 泰达中证 500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.8897 2.0480 246,150,569.38    
162299 泰达宏利集利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1902 1.6472 11,813,993.34    
229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.521 2.381 613,133,402.70    
000026 泰达信用合利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.984 1.310 43,781,401.81    
000027 泰达信用合利债券 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.981 1.293 6,711,531.33    
000319 泰达淘利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2722 1.2722 450,319,945.75    
000320 泰达淘利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2617 1.2617 403,048,790.92    
000387 泰达宏利瑞利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.004 1.171 22,181,982.10    
000388 泰达宏利瑞利债券 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.939 1.243 56,901,433.09    
000507 泰达宏利宏达混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.165 1.355 270,295,612.49    
000508 泰达宏利宏达混合 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.133 1.323 35,658,081.62    
000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.790 1.010 65,847,715.69    
001017 泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1647 1.3947 429,543,115.05    
001141 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.168 1.168 165,299,210.57    
001142 泰达宏利创盈混合 B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.143 1.143 4,216,763.81    
001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.924 0.924 1,549,392,283.65    
001254 泰达宏利新起点混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.010 1.010 72,678,835.28    
001267 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.641 0.641 123,455,554.27    
001418 泰达宏利创益混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.098 1.098 210,825,455.81    
001419 泰达宏利新思路混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.998 1.038 149,872,338.36    
001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.964 0.964 70,171,154.08    
001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.994 0.994 63,526,686.67    
002263 泰达宏利大数据混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1024 1.1024 65,152,251.23    002273 泰达宏利创益混合 B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.098 1.098 0.00    
002313 泰达宏利新起点混合 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.010 1.010 0.00    
002314 泰达宏利新思路混合 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.998 1.038 0.00    
003073 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0192 1.0242 506,954,560.18    
003074 泰达宏利汇利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0177 1.0267 3,465.91    
003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.982 0.982 57,370,785.22    
003247 泰达宏利启智混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 1.0993 1.0993 438,321,607.37    
003248 泰达宏利启智混合 C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 1.0943 1.0943 30,965.71    
003414 泰达宏利创金混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 0.9973 1.0453 4,866.49    
003415 泰达宏利创金混合 C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 0.9951 1.0401 335,433,085.84    
003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.8712 0.8712 134,284,607.71    
003548 泰达宏利沪深 300C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3325 1.3325 1,421,951.15    
003550 泰达宏利改革动力混合 C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1837 1.1837 51,909.23    
003554 泰达宏利大数据混合 C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0971 1.0971 564,804.81    
003767 泰达宏利纯利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0088 1.0578 201,764,875.30    
003768 泰达宏利纯利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0065 1.0545 8,724.86    
003793 泰达宏利溢利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0106 1.0636 1,007,388,282.98    
003794 泰达宏利溢利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0089 1.0589 1,896.83    
003912 泰达宏利启富混合 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0447 1.0447 188,003,203.31    
003913 泰达宏利启富混合 C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0402 1.0402 1,008.85    
004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 0.9270 0.9270 50,900,465.67    
004001 泰达宏利恒利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0110 1.0580 2,015,455,805.22    
004002 泰达宏利恒利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0085 1.0535 1,857.51    
004482 泰达宏利港股通股票 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1762 1.1762 44,679,876.94    
004483 泰达宏利港股通股票 C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1653 1.1653 8,398,033.63    
004484 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 0.9337 0.9337 96,997,727.51    
004485 泰达宏利业绩股票 C 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 0.9289 0.9289 7,519,524.08    
005315 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0296 1.0296 2,478,607,096.25    
005316 泰达宏利交利债券 C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0296 1.0296 0.00    
005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0118 1.0118 1,522,948,357.24    
005903 泰达宏利绩优混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9995 0.9995 221,209,769.85    
泰达货币型基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 每万份基金净
收益(元)
最近七日收益折算
的年收益率(%)
 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
162206 泰达宏利货币 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0872 8.759














1.00 488,468,472.73 每日结转 000700 泰达宏利货币 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.1530 9.019














1.00 3,142,307,234.06 每日结转 001894 泰达活期友货币 A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.7158 4.325














1.00 531,905,887.71 每日结转 001895 泰达活期友货币 B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.7816 4.571














1.00 88,261,375.82 每日结转 003711 泰达宏利京元宝货币 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2978 4.353














1.00 217,905,779.76 每日结转 003712 泰达宏利京元宝货币 B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.3635 4.606














1.00 13,620,603,589.08 每日结转 004414 泰达宏利京天宝货币 A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 0.8098 2.068














1.00 22,299,719.54 每日结转 004415 泰达宏利京天宝货币 B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 0.0000 0.000














1.00 0.00 每日结转