申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2018 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值的公告
经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金2018 年6 月30 日的基金资产净值和基金份额净值如下
（单位：人民币元）：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行
660,739,378.54 0.9042 2.9781
310318 申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行
444,077,080.90 2.0774 2.8699
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行
759,903,258.32 0.5541 2.9860
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行
1,204,867,572.80 0.9504 2.3726
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行
26,660,550.79 1.1304 2.1464
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行
137,498,650.30 1.331 1.722
310398 申万菱信沪深300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行
523,747,685.21 1.4886 1.4886
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行
2,037,944,158.95 0.5094 0.7097
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行
0.9277 1.3284深成指A 份额
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指B 份额
中国工商银行
0.0911 0.0911
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行
616,540,940.55 1.188 1.520
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行
1,976,336,361.73 1.7273 2.5597
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行
46,055,874.62 1.200 1.350
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行
137,059,564.87 0.9874 1.7863
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行
4,139,670,428.78 0.7460 1.4943
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A 份额
中国工商银行
1.0133
150172
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B 份额
中国工商银行
0.4787
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行
596,447,493.39 0.7053 1.4065
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A 份额
中国农业银行
1.0037
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B 份额
中国农业银行
0.4069163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行
1,117,283,524.29 0.9697 1.3237
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A 份额
中国农业银行
1.0176
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B 份额
中国农业银行
0.9218
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行
128,958,259.78 0.9414 0.6359
150231
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子A 份额
广发银行
1.0057
150232
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子B 份额
广发银行
0.8771
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行
42,216,712.92 0.7688 0.3132
150233
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒A 份额
上海银行
1.0037
150234
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒B 份额
上海银行
0.5339
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行
568,859,947.12 0.9974 1.0797
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行
1.0012申万医药A 份额
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B 份额
中国农业银行
0.9936
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A 类 华夏银行
106,095,385.46 1.059 1.119
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C 类 华夏银行
12,283,765.53 1.048 1.108
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A 类 华夏银行
2,419,931.37 1.065 1.121
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C 类 华夏银行
79,724,472.71 1.059 1.115
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行
368,084,464.35 0.931 0.931
002510
申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行
56,440,981.76 0.9374 0.9374
163119
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
中国农业银行
57,935,258.38 0.8470 0.8470
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A 类 华夏银行
311,262,755.94 1.037 1.037
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C 类 华夏银行
236,201.78 1.035 1.035
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A 类 华夏银行
817,478,310.85 1.020 1.080
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C 类 华夏银行
172,882.50 1.020 1.080
003986 申万菱信中证500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行
208,103,919.40 1.0862 1.1242
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业
83,680,268.67 1.0432 1.0432银行
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行
31,405,999.72 1.0464 1.0464
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行
269,999,866.34 0.8200 0.8200
004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行
7,091,157.49 1.0265 1.0265
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行
89,516,822.36 0.9368 0.9368
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行
361,325,878.20 0.8893 0.8893
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行
248,843,968.95 0.9296 0.9296
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行
73,532,674.28 0.8657 0.8657
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行
189,940,629.05 0.9516 0.9516
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行
294,455,513.94 0.9995 0.9995
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A 类 中国工商银行
65,149,305.48 1.2557 4.199
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B 类 中国工商银行
3,935,782,456.98 1.3214 4.451
特此公告。申万菱信基金管理有限公司
2018 年7 月2 日
