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圆信永丰纯债A(000629)

圆信永丰基金:圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年上半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告查看PDF公告

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018 年上
半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值、基金份额累计净值的公告
经基金托管人复核,截至2018年6月30日,圆信永丰基金管
理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,
公告如下:
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
圆信永丰纯债债券型证券投资基金A 118,980,738.13 1.074 1.254
圆信永丰纯债债券型证券投资基金C 956,111.92 1.066 1.236
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投
资基金A
2,666,530,695.46 1.134 2.073
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投
资基金C
129,665,726.25 1.120 2.012
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,233,647,223.41 1.426 1.426
圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 2,464,293,233.22 1.002 1.071
圆信永丰兴融债券型证券投资基金C 37,153.85 1.002 1.064
圆信永丰兴利债券型证券投资基金A 281,235,535.26 1.017 1.050
圆信永丰兴利债券型证券投资基金C 1,411,106.85 1.033 1.059
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A 437,117,133.98 1.0575 1.0575
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C 48,043,204.44 1.0493 1.0493
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基
金
1,381,002,627.17 1.0832 1.0832圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资
基金A
371,397,125.48 1.003 1.003
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资
基金C
45,974,629.32 1.000 1.000
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券
投资基金
543,929,875.92 0.9659 0.9659
圆信永丰汇利混合型证券投资基金
(LOF) 
1,475,912,095.76 0.9321 0.9321
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混
合型证券投资基金
765,522,594.01 0.9588 0.9588
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 1,999,588,439.28 0.9505 0.9505
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券
投资基金
1,892,700,817.92 0.9648 0.9648
圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
1,011,714,217.98 1.0017 1.0017
基金名称
基金资产净值(元) 每万份基金收益
(元)
七日年化收益率
(%)
圆信永丰丰润货币市场基金A 1,422.88 1.1245 4.057
圆信永丰丰润货币市场基金B 1,935,988,916.34 1.2007 4.289
投资者可登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司
客户服务热线(400-607-0088)咨询相关信息。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
二〇一八年七月二日