华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 基 金 资
产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告
经 基 金 托 管 人 复 核 ， 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ( 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业
混 合 Q D I I 除 外 ) 截 止 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值
如 下 ：
基 金 代
码
基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
基 金 份
额 净 值
( 元 )
基 金 份 额
累 计 净 值
( 元 )
0 0 2 0 9 1 华 泰 柏 瑞 新 利 混 合 C 2 0 . 0 2 1 . 0 3 7 8 1 . 1 1 7 8
0 0 4 0 1 5 华 泰 柏 瑞 锦 利 混 合 C 6 8 4 . 3 5 0 . 9 6 6 5 0 . 9 6 6 5
0 0 4 0 1 3 华 泰 柏 瑞 裕 利 混 合 C 1 , 1 3 2 . 8 6 0 . 9 6 9 1 0 . 9 6 9 1
0 0 2 0 7 0 华 泰 柏 瑞 盛 利 混 合 C 1 , 4 1 3 . 1 5 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
0 0 4 1 1 4 华 泰 柏 瑞 泰 利 混 合 C 2 , 0 9 2 . 5 8 0 . 9 5 7 9 0 . 9 5 7 9
0 0 6 1 0 4 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 混 合 C 1 6 , 1 3 2 . 0 3 1 . 0 6 9 4 1 . 0 6 9 4
0 0 3 9 7 1 华 泰 柏 瑞 兴 利 混 合 C 7 1 , 1 2 3 . 1 7 0 . 9 6 3 6 1 . 0 8 8 6
0 0 3 5 5 6 华 泰 柏 瑞 睿 利 混 合 C 7 8 , 0 1 7 . 6 8 1 . 0 0 5 8 1 . 0 0 5 8
0 0 3 5 9 2 华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 C 1 1 2 , 0 4 1 . 8 9 1 . 0 7 7 9 1 . 0 7 7 9
0 0 6 0 8 7 中 证 5 0 0 E T F 联 接 C 1 2 7 , 8 7 8 . 0 0 0 . 5 4 9 4 0 . 5 4 9 4
0 0 0 4 2 2 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 C 3 6 2 , 8 5 3 . 7 1 1 . 1 2 0 5 1 . 1 2 0 5
0 0 4 0 1 1 华 泰 柏 瑞 鼎 利 混 合 C 4 2 2 , 9 0 0 . 5 2 1 . 0 6 0 7 1 . 1 2 2 7
0 0 1 3 4 1 华 泰 柏 瑞 惠 利 混 合 C 5 5 0 , 3 1 0 . 5 2 0 . 8 1 6 0 . 8 1 6
0 0 2 0 8 2 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 混 合 C 1 , 0 3 5 , 7 9 0 . 8 4 1 . 5 2 4 1 . 5 8 9
0 0 0 1 8 8 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 C 6 , 3 0 9 , 4 8 1 . 5 3 1 . 1 3 2 9 1 . 2 7 1 2
0 0 2 0 9 4 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 混 合 C 9 , 7 9 3 , 2 3 3 . 2 6 1 . 0 3 0 1 . 0 3 0
4 6 0 0 0 3 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 B 1 1 , 9 8 4 , 5 8 4 . 2 0 1 . 0 2 5 2 1 . 4 2 0 2
0 0 3 4 1 3 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 混 合 2 4 , 8 8 5 , 9 8 0 . 3 7 1 . 1 2 2 1 1 . 1 2 2 1
0 0 1 4 5 6 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2 0 2 5 混 合 A 3 4 , 8 0 7 , 2 0 1 . 9 4 1 . 0 2 9 1 . 0 2 9
5 1 9 5 1 9 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 A 3 9 , 8 5 2 , 1 3 5 . 7 4 1 . 0 4 6 9 1 . 4 5 7 2
0 0 3 9 5 4 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 3 0 混 合 5 0 , 2 0 9 , 1 1 5 . 3 0 0 . 9 8 0 8 1 . 0 2 6 0
0 0 0 4 2 1 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 A 5 4 , 0 3 7 , 9 6 8 . 7 4 1 . 1 4 0 6 1 . 1 4 0 6
0 0 0 1 8 7 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 A 5 5 , 5 8 8 , 4 7 3 . 2 1 1 . 1 5 2 0 1 . 2 9 0 3
4 6 0 2 2 0 上 证 中 小 盘 E T F 联 接 5 6 , 6 7 4 , 6 2 9 . 2 9 0 . 9 9 5 8 0 . 9 9 5 8
1 6 4 6 0 6 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 5 8 , 1 6 3 , 2 8 7 . 5 2 1 . 0 8 1 1 . 2 7 5
0 0 0 1 8 7 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 6 1 , 8 9 7 , 9 5 4 . 7 4 1 . 1 5 0 0 0 . 0 0 0 0
5 1 0 2 2 0 上 证 中 小 盘 E T F 6 5 , 0 4 9 , 3 0 4 . 1 3 3 . 7 7 5 5 3 . 8 1 4 5
0 0 1 8 1 5 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 混 合 A 6 7 , 7 2 6 , 4 2 5 . 4 6 1 . 3 5 9 1 . 4 2 4
0 0 3 1 7 5 华 泰 柏 瑞 多 策 略 混 合 7 0 , 0 2 3 , 0 4 3 . 2 8 1 . 1 0 8 5 1 . 1 0 8 5
0 0 4 1 1 3 华 泰 柏 瑞 泰 利 混 合 A 7 1 , 5 9 3 , 4 3 6 . 5 3 0 . 9 6 1 5 0 . 9 6 1 50 0 4 0 1 4 华 泰 柏 瑞 锦 利 混 合 A 7 1 , 9 0 0 , 6 5 1 . 3 0 0 . 9 7 0 2 0 . 9 7 0 2
0 0 4 0 1 2 华 泰 柏 瑞 裕 利 混 合 A 7 2 , 0 8 4 , 2 4 4 . 2 0 0 . 9 7 2 9 0 . 9 7 2 9
4 6 0 0 0 8 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A 8 1 , 0 7 2 , 0 7 3 . 5 9 1 . 3 6 7 5 1 . 3 6 7 5
4 6 0 1 0 8 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C 1 0 2 , 3 4 2 , 6 9 7 . 4 0 1 . 3 4 0 7 1 . 3 4 0 7
0 0 0 1 8 6 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 1 1 3 , 7 5 1 , 9 8 8 . 0 2 1 . 0 5 0 0 1 . 2 8 4 6
0 0 1 0 7 3 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 混 合 1 2 4 , 3 2 6 , 9 0 5 . 2 7 1 . 0 9 3 1 . 0 9 3
0 0 0 9 6 7 华 泰 柏 瑞 创 新 动 力 混 合 1 3 8 , 2 2 6 , 9 0 8 . 3 9 1 . 4 0 4 1 . 4 0 4
0 0 5 2 6 9 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 混 合 1 4 2 , 7 9 9 , 0 2 1 . 1 1 0 . 9 9 3 7 0 . 9 9 3 7
0 0 2 8 0 4 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 混 合 1 4 6 , 9 4 8 , 2 2 3 . 4 2 1 . 0 6 3 9 1 . 0 6 3 9
0 0 4 9 0 5 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 1 5 7 , 5 7 6 , 0 1 6 . 4 5 1 . 2 0 2 4 1 . 2 0 2 4
0 0 1 2 1 4 中 证 5 0 0 E T F 联 接 A 1 6 6 , 2 1 6 , 4 8 8 . 0 9 0 . 5 4 9 5 0 . 5 4 9 5
4 6 0 0 0 7 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 1 7 5 , 8 3 6 , 4 7 3 . 8 3 1 . 4 2 7 1 . 4 2 7
0 0 1 3 1 0 华 泰 柏 瑞 行 业 竞 争 优 势 混 合 1 8 8 , 9 9 0 , 6 9 5 . 0 3 1 . 1 2 2 5 1 . 1 2 2 5
0 0 3 9 7 0 华 泰 柏 瑞 兴 利 混 合 A 1 9 1 , 3 6 7 , 3 9 9 . 4 4 0 . 9 5 6 1 1 . 0 8 1 1
0 0 2 0 6 9 华 泰 柏 瑞 盛 利 混 合 A 1 9 4 , 7 1 7 , 0 3 6 . 0 2 1 . 1 2 2 3 1 . 1 2 2 3
0 0 3 5 5 5 华 泰 柏 瑞 睿 利 混 合 A 2 0 0 , 8 1 3 , 6 8 6 . 1 0 1 . 0 0 9 9 1 . 0 0 9 9
0 0 3 5 9 1 华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 A 2 1 6 , 7 7 8 , 6 2 8 . 2 9 1 . 0 8 3 3 1 . 0 8 3 3
0 0 5 8 0 6 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2 1 8 , 0 3 6 , 8 7 4 . 0 9 1 . 0 0 0 5 1 . 0 0 0 5
0 0 1 3 4 0 华 泰 柏 瑞 惠 利 混 合 A 2 8 7 , 6 9 0 , 0 3 6 . 0 4 0 . 8 5 3 0 . 8 5 3
0 0 1 0 6 9 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 混 合 3 0 0 , 2 8 9 , 9 0 2 . 2 6 1 . 0 7 8 1 . 0 7 8
5 1 2 5 1 0 华 泰 柏 瑞 中 证 5 0 0 E T F 3 0 1 , 1 6 5 , 8 3 1 . 3 9 1 . 0 9 7 4 1 . 1 2 1 4
0 0 1 0 9 7 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 3 2 6 , 0 9 3 , 2 4 8 . 0 6 0 . 6 2 1 0 0 . 6 2 1 0
0 0 5 8 0 5 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 3 6 9 , 8 4 2 , 2 0 8 . 3 1 1 . 0 0 0 8 1 . 0 0 0 8
0 0 4 3 9 4 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 混 合 3 8 9 , 9 2 6 , 6 0 1 . 7 2 0 . 9 1 3 1 0 . 9 1 3 1
0 0 0 5 6 6 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 3 9 9 , 6 4 6 , 5 0 5 . 2 0 2 . 1 4 3 2 . 4 6 6
0 0 4 0 1 0 华 泰 柏 瑞 鼎 利 混 合 A 4 1 3 , 9 0 7 , 8 6 2 . 3 5 1 . 0 3 5 2 1 . 0 9 7 2
4 6 0 3 0 0 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 4 2 2 , 9 9 4 , 1 4 5 . 0 9 1 . 4 9 3 1 1 . 5 7 3 1
0 0 1 2 4 7 华 泰 柏 瑞 新 利 混 合 A 4 8 7 , 6 5 9 , 3 4 4 . 4 2 1 . 0 3 9 5 1 . 1 1 9 5
0 0 5 5 7 6 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 混 合 5 0 3 , 6 9 7 , 7 0 8 . 4 8 0 . 9 0 7 1 0 . 9 0 7 1
0 0 1 5 2 4 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 混 合 5 2 4 , 0 6 2 , 2 7 6 . 4 9 1 . 0 4 6 8 1 . 0 4 6 8
4 6 0 0 0 5 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 5 2 7 , 8 3 4 , 6 2 2 . 6 1 2 . 4 0 2 7 3 . 3 8 5 7
0 0 4 4 7 5 华 泰 柏 瑞 富 利 混 合 5 5 4 , 3 2 9 , 7 9 3 . 9 6 0 . 8 2 6 1 0 . 8 2 6 1
0 0 1 5 3 3 华 泰 柏 瑞 爱 利 混 合 5 5 9 , 1 8 6 , 9 8 9 . 3 4 1 . 1 1 8 3 1 . 1 1 8 3
0 0 0 8 7 7 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 5 9 9 , 6 8 2 , 2 5 6 . 8 5 1 . 5 5 1 2 1 . 5 5 1 2
0 0 1 3 9 8 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 混 合 6 0 4 , 2 1 5 , 3 1 8 . 3 6 0 . 7 5 9 0 . 7 5 9
0 0 1 0 7 4 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 混 合 6 5 8 , 7 8 2 , 9 0 7 . 5 1 0 . 9 7 4 7 0 . 9 7 4 7
5 1 2 5 2 0 华 泰 柏 瑞 M S C I E T F 9 0 0 , 9 7 3 , 1 5 1 . 4 0 0 . 9 2 4 0 0 . 9 2 4 0
4 6 0 0 0 2 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 9 0 6 , 6 8 2 , 7 1 1 . 7 3 1 . 1 4 4 3 1 . 5 9 1 2
0 0 1 2 4 4 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 混 合 A 1 , 3 5 0 , 0 3 5 , 4 2 7 . 2 6 1 . 0 2 0 7 1 . 0 6 8 7
0 0 5 4 0 9 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产 业 混 合 1 , 3 5 7 , 1 2 1 , 3 6 3 . 2 2 0 . 9 5 6 0 0 . 9 5 6 0
4 6 0 0 0 1 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 1 , 3 7 8 , 2 2 4 , 6 5 7 . 4 5 0 . 4 4 8 0 3 . 1 7 9 9
5 1 0 8 8 0 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 E T F 1 , 7 2 6 , 1 1 1 , 6 3 6 . 6 3 2 . 6 9 2 1 3 . 2 4 5 1
0 0 5 0 5 5 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 混 合 2 , 8 6 9 , 2 1 2 , 1 1 1 . 0 7 0 . 9 5 2 6 0 . 9 5 2 64 6 0 0 0 9 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 3 , 9 5 0 , 3 6 8 , 1 8 1 . 4 7 1 . 3 3 1 1 . 8 7 8
0 0 0 1 7 2 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 5 , 4 9 1 , 6 9 9 , 2 6 4 . 5 3 1 . 2 4 6 2 . 2 5 8
5 1 0 3 0 0 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 E T F 2 2 , 3 9 6 , 0 9 7 , 6 5 2 . 4 2 3 . 5 4 1 0 3 . 8 0 9 0
基 金 代
码
基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
每 万 份
收 益
( 元 )
每 万 份 累
计 收 益
( 元 )
4 6 0 0 0 6 华 泰 柏 瑞 货 币 A 2 3 3 , 4 1 3 , 2 5 6 . 4 0 1 . 1 4 1 6 1 . 1 4 1 6
4 6 0 1 0 6 华 泰 柏 瑞 货 币 B 6 , 7 4 0 , 7 7 5 , 4 1 6 . 8 3 1 . 2 0 7 3 1 . 2 0 7 3
0 0 3 2 4 6 天 添 宝 货 币 A 5 , 1 0 1 , 0 0 1 , 9 6 6 . 8 1 1 . 2 0 8 1 1 . 2 0 8 1
0 0 3 8 7 1 天 添 宝 货 币 B 2 0 , 8 6 8 , 7 8 3 , 6 0 3 . 6 4 1 . 2 7 3 9 1 . 2 7 3 9
基 金 代
码
基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
每 百 份
收 益
( 元 )
每 百 份 累
计 收 益
( 元 )
5 1 1 8 3 0 华 泰 柏 瑞 交 易 货 币 A 1 , 3 1 2 , 6 2 5 , 1 2 7 . 7 2 1 . 1 8 9 8 1 . 1 8 9 8
0 0 2 4 6 9 华 泰 柏 瑞 交 易 货 币 B 4 0 5 , 5 2 8 , 4 8 9 . 3 8 1 . 1 9 1 1 1 . 1 9 1 1
特 此 公 告 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
二 ○ 一 八 年 七 月 一 日
