浙商汇金聚利：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告查看PDF公告
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金半年度最 后一个市场交易日净值公告 估值日期：二〇一八年六月二十九日? 公告送出日期：二〇一八年六月三十日? 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 68,279,390.81 下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 下属各类别基金的交易代码 002805 002806 下属各类别基金的资产净值 52,802,304.39 15,477,086.42 下属各类别基金的份额净值 1.048 1.041 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份 基金份额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - -
