鑫 元 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金2018 年6 月29 日 资产
净值的公告
经基金托 管人复 核， 截至 2018 年 6 月 29 日 ， 鑫元 基金管理 有限公 司旗下 基 金资产
净值公告 如下：
基金代码 基金名称 基金资产净值（元）
000483 鑫元货币 市场基 金 A 722,351,797.96
000484 鑫元货币 市场基 金 B 13,134,539,136.41
000578
鑫元恒鑫 收益增 强债券 型 证券
投资基金A
78,963,508.25
000579
鑫元恒鑫 收益增 强债券 型 证券
投资基金C
7,001,884.65
000655 鑫元稳利 债券型 证券投 资 基金 100,784,036.50
000694 鑫元鸿利 债券型 证券投 资 基金 779,648,082.97
000813
鑫元合享 分级债 券型证 券 投资
基金
707,622,069.91
000814
鑫元合享 分级债 券型证 券 投资
基金 A
413,968,844.76
000815
鑫元合享 分级债 券型证 券 投资
基金 B
293,653,225.15
000896
鑫元聚鑫 收益增 强债券 型 证券
投资基金A
105,309,284.46
000897
鑫元聚鑫 收益增 强债券 型 证券
投资基金C
6,390,987.33
000911
鑫元合丰 纯债债 券型证 券 投资
基金 A
306,960,550.30
000910
鑫元合丰 纯债债 券型证 券 投资
基金 C
60,341.45
001526 鑫元安鑫 宝货币 市场基 金 A 2,158,815,199.09
001527 鑫元安鑫 宝货币 市场基 金 B 1,033,323,679.11
001601
鑫元鑫新 收益灵 活配置 混 合型
证券投资 基金 A
95,090,017.91
001602
鑫元鑫新 收益灵 活配置 混 合型
证券投资 基金 C
52,420.10
002265
鑫元兴利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
1,025,803,220.16
002442 鑫元汇利 债券型 证券投 资 基金 3,176,842,491.95
002632
鑫元双债 增强债 券型证 券 投资
基金 A
1,006,900,245.35
002633 鑫元双债 增强债 券型证 券 投资 129,892.67 基金 C
002915 鑫元裕利 债券型 证券投 资 基金
1,036,534,131.76
003041 鑫元得利 债券型 证券投 资 基金
51,663,017.58
003500 鑫元聚利 债券型 证券投 资 基金
2,053,350,257.80
004059 鑫元招利 债券型 证券投 资 基金
907,191,594.83
004459
鑫元瑞利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
2,027,175,542.31
004031 鑫元添利 债券型 证券投 资 基金
10,145,138.53
004944
鑫元鑫趋 势灵活 配置混 合 型证
券投资基 金 A
4,969,894.92
004948
鑫元鑫趋 势灵活 配置混 合 型证
券投资基 金 C
51,271,519.39
005446
鑫元广利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
1,019,847,189.68
005262
鑫元欣享 灵活配 置混合 型 证券
投资基金A
47,430,628.17
005263
鑫元欣享 灵活配 置混合 型 证券
投资基金C
19,339,179.29
005493
鑫元价值 精选灵 活配置 混 合型
证券投资 基金 A
50,104,152.25
005494
鑫元价值 精选灵 活配置 混 合型
证券投资 基金 C
1,770,278.62
005779
鑫元常利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
314,089,350.72
005849
鑫元合利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
511,943,115.54
005780
鑫元增利 定期开 放债券 型 发起
式证券投 资基金
212,407,472.00
005949
鑫元行业 轮动灵 活配置 混 合型
发起式证 券投资 基金 A
38,121,387.27
005950
鑫元行业 轮动灵 活配置 混 合型
发起式证 券投资 基金 C
0.00
特此公告 。
鑫元基金 管理有 限公司
2018 年6 月 30 日
