浙商基金：浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2018 年半年度最后一个交易日基金资产净值等公 告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗十五只开放式基金 2018 年半年度最后一个交易日（2018 年 6 月 29 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： （单位：人民币元） 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 312,306,904.06 1.087 1.388 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 209,087,746.98 1.717 2.495 166802 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 28,757,918.87 1.191 1.346 150076 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 1,255,595.47 1.022 1.332 150077 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 1,670,852.48 1.360 1.360 686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A 交通银行股份有限公司 1,993,577,692.38 1.033 1.251 686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 C 交通银行股份有限公司 623,027.93 1.033 1.227 002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 100,361,969.75 1.064 1.077 002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 46,919,939.09 0.9322 0.9322 002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 4,085,790,239.52 1.0085 1.0665 002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 502,624,719.89 1.024 1.045 003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 229,045,399.48 1.0410 1.0638 003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 1,544,839,506.69 1.0108 1.0108 003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 2,040,567,253.11 1.0229 1.0639 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 196,614,155.87 1.043 1.043 005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 227,354,261.29 1.0196 1.0196 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率（% ） 基金资产净值（元） 002077 浙商日添利货币市场基金 A 中国建设银行股份有限公司 1.1145 3.826 46,592,717.84 002078 浙商日添利货币市场基金 B 中国建设银行股份有限公司 1.1803 4.080 101,650,878.54 003874 浙商日添金货币市场基金 A 兴业银行股份有限公司 1.1177 4.073 20,935.77 003875 浙商日添金货币市场基金 B 兴业银行股份有限公司 1.1827 4.312 16,767,998,888.44 以上数据均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日
