新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 年
半年度资产净值的公告
新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金2018 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华
基金管理股份有限公司公告 2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 日）
旗下基金资产净值如下：
基金代
码
基金简称
基金份额净
值（元）
基金资产净值(元)
基金份额
（份）
519087
新华优选分红
混合
0.7878 1,033,591,801.75 1,312,024,826.84
519089
新华优选成长
混合
1.2018 595,408,922.46 495,443,145.40
519091
新华泛资源优
势灵活配置混
合
2.623 654,773,884.10 249,586,125.61
519093
新华钻石品质
企业混合
1.887 188,183,862.18 99,716,518.68519095
新华行业周期
轮换混合
1.619 92,980,909.13 57,434,809.88
519097
新华中小市值
优选混合
1.336 59,727,299.83 44,698,247.82
519099
新华灵活主题
混合
1.311 29,875,072.31 22,793,175.08
519150
新华优选消费
混合
1.343 108,986,331.21 81,166,728.42
519152
新华纯债添利
债券发起 A 类
1.346 3,620,903,581.80 2,689,849,654.62
519153
新华纯债添利
债券发起 C 类
1.319 421,945,588.99 319,804,085.21
519156
新华行业灵活
配置混合 A
1.464 1,410,303,978.61 963,152,227.12
519157
新华行业灵活
配置混合 C
1.294 14,154,254.28 10,936,747.70
519158
新华趋势领航
混合
1.709 652,414,776.67 381,814,020.56
519160
新华安享惠金
定期开放债
A 类
1.270 88,507,350.82 69,708,831.03
519161
新华安享惠金
1.246 14,861,455.50 11,924,598.68定期开放债
C 类
519162
新华增怡债券
A 类
1.1324 2,067,399,646.43 1,825,674,294.27
519163
新华增怡债券
C 类
1.1646 264,044,474.13 226,730,972.15
164302
新华惠鑫债券
（LOF）
0.9821 8,205,215.79 8,355,190.66
000584
新华鑫益灵活
配置混合
1.957 317,582,388.23 162,275,301.87
519165
新华鑫利灵活
配置混合
1.298 22,539,877.33 17,360,735.83
519167
新华精选低波
动股票
0.9107 432,170,475.25 474,538,910.99
000973
新华增盈回报
债券
1.215 2,519,415,633.30 2,073,058,329.88
001040
新华策略精选
股票
1.069 600,325,535.86 561,670,444.28
000972
新华万银多元
混合
0.997 238,804,206.78 239,613,923.56
001004
新华稳健回报
混合发起式
0.860 319,043,985.74 371,011,685.75001294
新华战略新兴
产业灵活配置
混合
0.633 184,480,688.61 291,313,068.98
001682
新华鑫回报混
合
0.927 41,786,376.55 45,065,645.25
001681
新华积极价值
灵活配置混合
1.032 89,430,878.07 86,687,435.68
002272
新华科技创新
主题灵活配置
0.868 34,014,182.76 39,167,025.53
002421
新华增强债券
A
1.1105 127,158,758.43 114,505,069.80
002422
新华增强债券
C
1.1005 52,043,654.09 47,291,151.00
002083
新华鑫动力灵
活配置混合 A
0.872 16,785,527.25 19,242,826.96
002084
新华鑫动力灵
活配置混合 C
0.870 4,562,578.03 5,245,103.64
002866
新华丰盈回报
债券
1.072 85,966,083.85 80,211,839.18
002715
新华健康生活
主题灵活配置
混合
0.964 10,446,174.35 10,831,689.93002765
新华双利债券
A
1.043 45,143,010.84 43,282,219.24
002766
新华双利债券
C
1.035 3,061,149.34 2,956,432,71
002867
新华恒稳添利
债券
1.070 655,749,257.71 612,690,650.90
003221
新华丰利债券
A
1.0478 36,853,034.09 35,173,176.98
003222
新华丰利债券
C
1.0403 22,425,446.87 21,556,771.91
001622
新华鑫锐混合
1.1303 175,297,326.49 155,091,127.92
003739
新华鑫弘灵活
配置混合
1.0556 158,368,884.44 150,033,836.65
003738
新华华瑞灵活
配置混合
1.1699 144,921,636.71 123,878,898.98
003238
新华外延增长
主题灵活配置
混合
0.9155 85,433,195.74 93,315,847.84
003025
新华红利回报
混合
1.0089 48,733,641.31 48,305,948.62
002968
新华高端制造
灵活配置混合
0.936 50,336,768.18 53,801,205.00004573
新华鑫泰灵活
配置混合
0.8800 42,017,391.64 47,748,487.76
004576
新华恒益量化
灵活配置混合
0.8448 84,312,610.71 99,796,612.58
004565
新华华丰灵活
配置混合
1.0287 184,265,725.85 179,128,802.19
004439
新华安享
惠钰定期开放
债 A
0.9663 188,597,883.98 195,170,367.44
004440
新华安享
惠钰定期开放
债 C
0.9644 27,619,288.66 28,639,425.43
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金资产净值
(元)
基金份额
（份）
164304
新华环保
0.822 121,615,015.37 147,925,431.90
150190
新华环保 A
1.027
150191
新华环保 B
0.617
基金代
码
基金简称
每万份基金
已实现收益
基金资产净值(元)
基金份额
（份）
7 日年化收
益率(%)（元）
000434
新华壹诺
宝货币 A
1.0554 443,728,540.72 443,728,540.72 3.859
003267
新华壹诺
宝货币 B
1.1260 5,434,811,869.54 5,434,811,869.54 4.115
000903
新华活期
添利货币 A
1.0813 6,511,473,203.44 6,511,473,203.44 4.048
003264
新华活期
添利货币 B
1.1501 2,887,922,022.42 2,887,922,022.42 4.302
005148
新华活期
添利货币 E
1.1391 209,948,941.85 209,948,941.85 4.260
新华基金管理股份有限公司
2018 年 6 月 30 日
