广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII 基金）资产净值
公告
截至 2018 年 6 月 30 日，广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基金）
资产净值如下：
1、 开放式基金
基金代码 基金简称 基金资产净值( 元)
000117
广发轮动配置混合
761,921,094.33
000118
广发聚鑫债券 A
260,912,889.91
000119
广发聚鑫债券 C
141,673,864.45
000167
广发聚优灵活配置混合
636,526,742.10
000214
广发成长优选混合
86,710,981.18
000215
广发趋势优选灵活配置
混合
180,100,848.18
000267
广发集利一年定期开放
债券 A
2,714,163,551.35
000268
广发集利一年定期开放
债券 C
314,986,033.32
000473
广发集鑫债券 A
23,528,678.64
000474
广发集鑫债券 C
11,952,389.68000477
广发主题领先混合
1,070,735,581.15
000529
广发竞争优势混合
955,615,404.44
000550
广发新动力混合
701,890,509.82
000567
广发聚祥灵活混合
299,620,093.70
000747
广发逆向策略混合
87,964,639.37
000826
广发百发 100 指数 A
243,989,371.89
000827
广发百发 100 指数 E
412,051,521.17
000942
广发信息技术联接 A
174,564,771.89
000968
广发养老指数 A
525,512,446.61
000992
广发套利
307,262,927.33
001064
广发环保指数 A
914,563,778.90
001115
广发聚安混合 A
1,239,131.65
001116
广发聚安混合 C
233,584,492.07
001133
广发可选消费 ETF 联接
A 290,313,811.16
001180
广发医药卫生 ETF 联接
A 813,666,114.53
001189
广发聚宝混合
188,358,946.27
001206
广发聚惠混合 A
312,443,280.08001207
广发聚惠混合 C
509,812.90
001290
广发安泰回报混合
2,173,794.50
001355
广发聚泰混合 A
35,869,500.12
001356
广发聚泰混合 C
36,177,889.62
001458
广发主要消费联接 A
28,005,868.50
001459
广发原材料联接 A
17,709,020.31
001460
广发中证全指能源
ETF 联接 A
43,062,468.56
001468
广发改革混合
338,901,546.28
001469
广发金融地产 ETF 联接
A 123,342,212.97
001731
广发百发大数据价值混
合 A
47,550,516.72
001732
广发百发大数据价值混
合 E
5,335,121.56
001734
广发百发大数据成长混
合 A
140,707,514.37
001735
广发百发大数据成长混
合 E
21,026,968.02001741
广发百发大数据精选混
合 A
17,889,959.01
001742
广发百发大数据精选混
合 E
50,266,438.47
001761
广发安宏回报混合 A
577,824,326.24
001762
广发安宏回报混合 C
361,391.43
001763
广发多策略混合
1,428,140,605.49
001764
广发沪港深股票
1,793,093,244.01
002025
广发聚盛混合 A
325,243,806.47
002026
广发聚盛混合 C
2,655,873.28
002116
广发安享混合 A
180,387,350.86
002117
广发安享混合 C
136,038,148.31
002118
广发安盈混合 A
192,201,505.89
002119
广发安盈混合 C
521,951.06
002120
广发安悦回报混合
749,098,577.73
002121
广发沪港深新起点股票
4,379,221,297.22
002124
广发新兴产业混合
141,562,409.73
002125
广发新兴成长混合
266,036,068.39
002128
广发鑫惠混合
1,562,225,920.75002129
广发鑫利混合
475,446.90
002130
广发鑫隆混合 A
4,670,224.6
002131
广发鑫隆混合 C
2,304,346.92
002132
广发鑫享混合
282,729,890.03
002133
广发鑫益混合
3,857,193,316.05
002134
广发鑫裕混合
504,526,075.44
002135
广发鑫源混合 A
198,977,067.33
002136
广发鑫源混合 C
1,196,735.29
002295
广发稳安保本混合
1,161,804,797.04
002446
广发稳鑫保本混合
914,373,632.28
002622
广发稳裕保本混合
4,036,148,394.66
002624
广发优企精选混合
955,083,018.21
002636
广发集裕债券 A
329,304,934.54
002637
广发集裕债券 C
11,126,769.19
002711
广发集丰债券 A
215,982,842.09
002712
广发集丰债券 C
197,829.8
002713
广发转型升级混合
84,896,156.47
002802
广发东财大数据混合
140,418,831.54002864
广发安泽回报纯债 A
861,904,473.27
002865
广发安泽回报纯债 C
72,662,804.36
002903
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C 873,349,913.42
002925
广发集源债券 A
193,984,985.14
002926
广发集源债券 C
1,136.67
002939
广发创新升级混合
1,700,694,694.71
002941
广发安瑞回报混合 A
428,892,149.72
002942
广发安瑞回报混合 C
35,195.73
002943
广发多因子混合
94,515,601.87
002973
广发能源联接 C
64,102,958.17
002974
广发信息技术联接 C
74,124,136.81
002975
广发原材料联接 C
17,440,663.27
002976
广发主要消费联接 C
23,325,316.46
002977
广发可选消费联接 C
14,988,943.41
002978
广发医药卫生联接 C
94,615,509.15
002979
广发金融地产联接 C
82,794,212.66
002982
广发养老指数 C
35,903,036.24002984
广发环保指数 C
116,062,490.46
002987
广发沪深 300ETF 联接
C 512,110,919.49
003017
广发军工 ETF 联接 A
99,965,536.32
003035
广发安祥回报混合 A
15,439.36
003036
广发安祥回报混合 C
160,624.69
003037
广发集瑞债券 A
566,342,970.32
003038
广发集瑞债券 C
1,004.69
003039
广发集富纯债 A
70,499,452.52
003040
广发集富纯债 C
101,935.40
003178
广发景盛纯债
52,649,209.58
003223
广发景丰纯债
4,113,587,370.11
003350
广发鑫盛混合
86,705,887.08
003376
广发中债 7-10 年国开债
指数 A
353,192,993.96
003377
广发中债 7-10 年国开债
指数 C
250,427,318.76
003743
广发汇平一年定期债券
A 62,810,266.97003744
广发汇平一年定期债券
C 2,107,268.02
003745
广发多元新兴股票
142,118,993.17
003746
广发汇瑞一年定开债券
5,563,086,582.91
003765
广发创业板 ETF 联接 A
127,840,510.94
003766
广发创业板 ETF 联接 C
153,116,692.93
003819
广发景华纯债
761,001,718.18
004020
广发景祥纯债
4,249,789,248.40
004021
广发汇富一年定期债券
A 403,986,392.46
004022
广发汇富一年定期债券
C 1,024.81
004023
广发量化稳健混合
27,611,951.63
004027
广发景源纯债 A
10,499,455,782.63
004028
广发景源纯债 C
32,337.07
004119
广发创新驱动混合
292,145,715.77
004386
广发汇安 18 个月定期债
券 A
517,532,144.37
004387
广发汇安 18 个月定期债
38,518.82券 C
004593
广发全指工业 ETF 联接
A 10,606,822.52
004750
广发鑫和混合 A
532,997,491.17
004751
广发鑫和混合 C
462,792.20
004752
广发中证传媒 ETF 联接
A 156,621,310.54
004753
广发中证传媒 ETF 联接
C 27,498,529.02
004754
广发汇祥一年定期债券
A 610,259,333.93
004755
广发汇祥一年定期债券
C 11,235,622.89
004851
广发医疗保健股票
737,876,037.80
004852
广发价值回报混合 A
82,390,604.78
004853
广发价值回报混合 C
26,811,159.42
004854
广发全指汽车 A
18,876,343.75
004855
广发全指汽车 C
13,613,273.06
004856
广发中证全指建筑材料
13,763,513.89A
004857
广发中证全指建筑材料
C 22,194,063.07
004995
广发品牌消费股票
52,653,738.67
004996
广发恒生中型股指数
(LOF)C 24,575,088.28
004997
广发高端制造股票
45,337,208.36
005063
广发中证全指家用电器
指数 A
49,116,561.77
005064
广发中证全指家用电器
指数 C
31,750,846.11
005223
广发中证基建工程指数
A 72,567,359.39
005224
广发中证基建工程指数
C 58,799,849.07
005225
广发量化多因子混合
57,871,390.66
005233
广发睿毅领先混合
116,219,767.97
005234
广发汇吉 3 个月定期开
放债券
1,028,090,933.53005285
广发中证 10 年期国开债
C 94,601,819.36
005310
广发电子信息传媒股票
47,181,465.52
005402
广发资源优选股票
113,064,412.11
005598
广发中小盘精选
722,732,288.14
005623
广发中债 1-3 年农发债
指数
4,041,636,079.27
005624
广发中债 1-3 年农发债
指数
102,030.94
005644
广发沪港深龙头混合
6,307,758,537.55
005647
广发汇佳定期开放债券
1,025,642,922.03
005692
广发全指工业 ETF 联接
C 73,047.28
005693
广发军工 ETF 联接 C
22,944,932.07
005745
广发汇康定期开放债券
2,026,509,030.96
005777
广发科技动力股票
2,562,654,513.99
005778
广发汇元纯债定期开放
债券
2,028,960,248.64
005803
广发中证京津冀 ETF 联
14,448,062.29接
005804
广发中证京津冀 ETF 联
接
4,764,420.43
005917
广发汇誉 3 个月定期开
放债券
1,010,389,945.22
006020
广发沪深 300 指数增强
A 92,610,708.67
006021
广发沪深 300 指数增强
C 58,125,569.61
159907
广发中小 300ETF
211,008,145.53
159936
广发可选消费 ETF
287,501,711.61
159938
广发医药卫生 ETF
1,273,198,996.88
159939
广发信息技术 ETF
365,698,129.74
159940
广发金融地产 ETF
188,536,791.51
159944
广发中证全指原材料
ETF 54,315,823.98
159945
广发中证全指能源 ETF
135,445,066.31
159946
广发中证全指主要消费
ETF 55,397,223.13159952
广发创业板 ETF
699,636,957.91
159953
广发全指工业 ETF
25,011,450.99
162703
广发小盘
2,476,959,230.66
162711
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A 1,062,067,854.13
162712
广发聚利债券
655,584,736.58
162714
广发深证 100
82,319,445.47
162715
广发聚源债券 A
836,756,018.21
162716
广发聚源债券 C
2,629,590.05
162717
广发睿吉定增混合
132,533,755.56
162718
广发鑫瑞混合
210,403,037.42
270001
广发聚富
1,634,960,917.42
270002
广发稳健
4,313,217,107.12
270005
广发聚丰
5,984,916,114.63
270006
广发策略优选
3,115,661,000.55
270007
广发大盘
2,219,029,624.64
270008
广发核心精选
990,537,668.15
270009
广发强债
791,195,808.40270010
广发沪深 300ETF 联接
A 1,045,644,702.90
270021
广发聚瑞
955,985,910.04
270022
广发内需增长
283,425,663.43
270025
广发行业领先 A 级
2,819,942,447.44
270026
广发深圳 300ETF 联接
193,539,627.90
270028
广发制造业精选
480,282,753.72
270029
广发聚财信用债 A
822,489,649.06
270030
广发聚财信用债 B
220,498,879.56
270041
广发消费品精选
882,753,335.89
270043
广发理财年年红
2,515,651,707.97
270044
广发双债添利 A
939,713,937.26
270045
广发双债添利 C
20,757,554.06
270048
广发纯债债券 A
1,156,352,280.30
270049
广发纯债债券 C
299,713,340.88
270050
广发新经济混合
481,651,861.99
501106
广发中证 10 年期国开债
A 12,778,173.29
501303
广发恒生中型股指数
60,761,609.63(LOF)A
502056
广发医疗分级
176,964,764.68
510360
广发沪深 300ETF
1,479,478,547.77
510510
广发中证 500ETF
2,214,516,608.43
511290
广发上证 10 年期国债
ETF 53,630,010.68
512580
广发中证环保 ETF
806,062,763.09
512680
广发中证军工 ETF
242,583,410.08
512780
广发中证京津冀 ETF
126,219,009.71
512980
广发中证传媒 ETF
449,476,329.58
960001
广发行业领先 H 级
3,449,021.17
2、 货币市场基金
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000389
广发天天红货
币 A
8,382,431,538.37
002183
广发天天红货
币 B
12,029,172,727.14
000475
广发天天利货
币 A
917,840,065.90000476
广发天天利货
币 B
3,196,696,746.50
001134
广发天天利货
币 E
27,954,229,301.25
000509
广发钱袋子货
币 A
14,580,726,790.29
004796
广发钱袋子货
币 E
2,793,509,583.67
000748
广发活期宝货
币 A
2,878,990,231.76
003281
广发活期宝货
币 B
20,989,812,251.35
270004
广发货币基金
A 级
3,566,943,659.97
270014
广发货币基金
B 级
22,240,661,174.96
511920
广发货币基金
E 级
60,697,800
005092
广发货币基金
C 级
40,163,744.70511950
广发添利货币
ETF A 级
51,302,850.12
005107
广发添利货币
ETF B 级
3,772,092.27
519858
广发宝 A
302,801,362.91
519859
广发宝 B
167,757,880.65
3、 短期理财基金
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000037
广发理财
7 天 A
426,591,415.16
000038
广发理财
7 天 B
25,786,945,350.21
270046
广发理财
30 天 A 级
3,323,174,772.59
270047
广发理财
30 天 B 级
65,228,393,732.71
特此公告
广发基金管理有限公司
2018 年 6 月 30 日
