工银瑞信2018 年6 月30 日混合型基金资产净值公告
2018-06-30
日期
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
基金份额
净值(元)
基金份
额累计
净值(元)
2018-06-30 481001
工银核心价值A
4,422,698,746.10 0.2848 4.4832
2018-06-30 481004
工银稳健成长A
829,236,154.76 1.0657 1.3157
2018-06-30 000195
工银保本3号混合A
2,846,408,019.02 1.035 1.408
2018-06-30 000196
工银保本3号混合B
172,673,584.98 1.022 1.364
2018-06-30 000251
工银金融地产混合
2,035,649,141.42 2.125 2.644
2018-06-30 000263
工银信息产业混合
483,804,798.75 1.388 1.665
2018-06-30 000667
工银绝对收益混合发
起A
109,811,531.75 1.107 1.107
2018-06-30 000672
工银绝对收益混合发
起B
34,077,804.43 1.064 1.064
2018-06-30 000763
工银新财富灵活配置
混合
599,116,261.66 1.463 1.463
2018-06-30 001140
工银总回报灵活配置
混合
986,088,470.09 0.906 0.906
2018-06-30 001320
工银丰盈回报灵活配
置混合
102,413,656.95 1.072 1.072
2018-06-30 001648
工银新价值灵活配置
混合
55,861,605.78 0.904 0.904
2018-06-30 001650
工银丰收回报灵活配
置混合A
68,472,297.26 1.095 1.095
2018-06-30 001715
工银新焦点混合A
61,071,929.16 1.024 1.024
2018-06-30 001716
工银新趋势灵活配置
混合A
7,765,688.67 1.136 1.136
2018-06-30 001720
工银新增利混合
124,068,683.69 1.031 1.031
2018-06-30 001721
工银新增益混合
520,110,284.47 1.040 1.040
2018-06-30 001722
工银银和利混合
546,574,056.52 1.093 1.093
2018-06-30 001997
工银新趋势灵活配置
混合C
104,436,814.27 1.080 1.080
2018-06-30 001998
工银新焦点混合C
19,513,454.81 1.011 1.011
2018-06-30 002000
工银新生利混合
522,224,280.99 1.044 1.044
2018-06-30 002003
工银新机遇灵活配置
混合A
37,531,031.58 0.908 0.908
2018-06-30 002004
工银新机遇灵活配置
混合C
36,521,374.83 0.900 0.900
2018-06-30 002005
工银新得利混合
327,386,801.86 1.074 1.074
2018-06-30 002006
工银新得益混合
255,239,109.92 1.111 1.111
2018-06-30 002007
工银新得润混合
567,292,189.55 1.087 1.087
2018-06-30 002233
工银丰收回报灵活配
置混合C
271,422,669.78 1.096 1.096
2018-06-30 002594
工银现代服务业混合
222,598,106.85 1.057 1.057
2018-06-30 005197
工银沪港深精选混合
A
945,735,953.18 0.9562 0.9562
2018-06-30 005198
工银沪港深精选混合
C
46,416,299.27 0.9526 0.9526
2018-06-30 005526
工银新生代消费混合
1,192,730,101.44 0.9634 0.9634
2018-06-30 481006
工银红利混合
500,951,777.26 0.8153 0.8563
2018-06-30 481008
工银大盘蓝筹混合
705,604,982.60 1.069 1.788
2018-06-30 481010
工银中小盘混合
214,283,366.75 1.234 1.234
2018-06-30 481013
工银消费服务混合
620,743,794.93 1.477 1.826
2018-06-30 481015
工银主题策略混合
1,009,728,595.00 1.841 1.841
2018-06-30 481017
工银量化策略混合
143,617,015.00 2.056 2.056
2018-06-30 483003
工银精选平衡混合
1,531,912,799.87 0.4541 1.8664
2018-06-30 487016
工银灵活配置混合
157,737,334.75 1.0991 1.3265
2018-06-30 487021
工银优质精选混合
93,110,507.17 1.476 1.476
