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工银产业债A(000045)

工银瑞信基金:工银瑞信2018年6月30日债券型基金资产净值公告查看PDF公告

工银瑞信2018 年6 月30 日债券型基金资产净值公告
2018-06-30
 
日期
基金
代码
基金名称 资产净值(元)
基金份额
净值(元)
基金份额累
计净值(元)
 
2018-06-
30
00004
5
工银产业债A
432,162,408.42 1.299 1.450
 
2018-06-
30
00004
6
工银产业债B
106,148,722.33 1.277 1.417
 
2018-06-
30
00007
4
工银信用纯债一年定开债券
A
419,649,429.12 1.350 1.350
 
2018-06-
30
00007
7
工银信用纯债一年定开债券
C
144,523,990.12 1.322 1.322
 
2018-06-
30
00007
8
工银信用纯债两年定开债券
A
171,470,361.65 1.222 1.222
 
2018-06-
30
00007
9
工银信用纯债两年定开债券
C
43,730,728.91 1.199 1.199
 
2018-06-
30
00018
4
工银添福债券A
1,195,542,400.05 1.602 1.602
 
2018-06-
30
00018
5
工银添福债券B
44,522,807.25 1.566 1.566
 
2018-06-
30
00023
6
工银月月薪定期支付债券A
484,879,467.18 1.490 1.490
 
2018-06-
30
00040
2
工银纯债债券A
5,992,061,467.31 1.1248 1.2375
 
2018-06-
30
00040
3
工银纯债债券B
263,271,687.79 1.1172 1.2174
 
2018-06-
30
00072
8
工银目标收益一年定开债券
455,651,004.64 1.090 1.136
 
2018-06-
30
00094
3
工银中高等级信用债债券A
714,534,310.27 1.046 1.046
 
2018-06-
30
00094
4
工银中高等级信用债债券B
76,575,279.05 1.034 1.034
 
2018-06-
30
00249
2
工银月月薪定期支付债券C
13,239,016.49 1.046 1.046
 
2018-06-
30
00260
3
工银瑞丰定开纯债债券发起
式
4,534,755,837.47 1.0952 1.0952
 
2018-06-
30
00275
0
工银泰享三年理财债券
30,016,801,296.4
0
1.0005 1.0461
 
2018-06-
30
00283
2
工银恒享纯债债券
51,057,928.86 1.0221 1.0662
 2018-06-
30
00299
7
工银瑞享纯债债券
2,714,448,912.68 1.0104 1.0284
 
2018-06-
30
00334
1
工银瑞盈18个月定开债券
151,130,531.02 1.0453 1.0453
 
2018-06-
30
00334
2
工银国债纯债债券A
16,741,505.62 1.0205 1.0205
 
2018-06-
30
00340
1
工银可转债债券
194,983,755.97 0.9641 0.9641
 
2018-06-
30
00364
3
工银国债纯债债券C
38,075,762.45 1.0166 1.0166
 
2018-06-
30
00393
1
工银丰实三年定开债券
211,446,224.35 1.0251 1.0251
 
2018-06-
30
00403
2
工银丰淳半年定开债券
10,072,085.34 1.0051 1.0527
 
2018-06-
30
00408
5
工银国债(7-10年)指数A
55,377,103.76 1.0165 1.0165
 
2018-06-
30
00408
6
工银国债(7-10年)指数C
10,678,636.69 1.0157 1.0157
 
2018-06-
30
00439
2
工银瑞利两年封闭债券
225,486,899.26 1.027 1.030
 
2018-06-
30
00552
5
工银瑞祥定开发起式债券
3,014,351,026.80 1.0014 1.0014
 
2018-06-
30
00577
2
工银瑞景定开发起式债券
2,907,861,206.78 0.9993 0.9993
 
2018-06-
30
16480
8
工银四季收益债券
819,135,371.27 1.016 1.552
 
2018-06-
30
16481
0
工银纯债定期开放债券
405,546,810.71 1.016 1.263
 
2018-06-
30
16481
4
工银双债增强债券
59,785,689.14 0.954 1.337
 
2018-06-
30
48500
5
工银增强收益债券B
357,764,986.39 1.0565 1.7643
 
2018-06-
30
48500
7
工银添利债券B
247,074,606.19 1.1509 1.6719
 
2018-06-
30
48501
1
工银双利债券B
303,097,780.11 1.720 1.720
 
2018-06-
30
48501
4
工银添颐债券B
520,037,969.40 1.841 1.841
 
2018-06-
30
48501
9
工银信用纯债B
47,688,986.75 1.146 1.182
 
2018-06-
30
48510
5
工银增强收益债券A
1,079,314,122.19 1.0594 1.8167
 
2018-06- 48510
工银添利债券A
2,144,576,219.35 1.1626 1.7196
 30 7
2018-06-
30
48511
1
工银双利债券A
5,161,844,690.53 1.777 1.777
 
2018-06-
30
48511
4
工银添颐债券A
260,824,662.18 1.930 1.930
 
2018-06-
30
48511
9
工银信用纯债A
312,885,809.21 1.170 1.211