000613 国 寿 安 保 沪 深 3 0 0 指 数 515,092,521.90 0.9402 1.6002
000668 国寿安保尊享债券A 1,014,115,435.43 1.250 1.335
000669 国寿安保尊享债券C 2,879,857.84 1.238 1.323
000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开 126,921,362.21 1.006 1.126
001241 国 寿 安 保 中 证 5 0 0 E T F 联 接 204,695,769.26 0.5030 0.5030
001521 国寿安保成长优选股票 516,966,553.29 1.049 1.119
001672 国寿安保智慧生活股票 461,494,587.38 1.048 1.198
001845 国寿安保稳恒混合A 855,188,899.59 1.077 1.077
001846 国寿安保稳健回报混合A 331,465,823.72 1.106 1.106
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 386,143,324.55 1.039 1.039
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 9,321,245.85 1.028 1.028
001932 国寿安保保本混合 185,823,747.38 1.0450 1.0450
002148 国寿安保稳惠混合 133,952,090.11 0.9894 1.1094
002309 国寿安保稳恒混合C 142,975.18 1.104 1.104
002312 国寿安保稳健回报混合C 5,178.62 1.122 1.122
002376 国寿安保核心产业混合 50,731,815.21 0.983 1.083
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 100,056,489.39 1.008 1.008
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1,048,697.03 1.001 1.001
003131 国寿安保强国智造混合 66,244,801.60 0.9901 0.9901
003285 国寿安保安康纯债债券 20,065,106,385.21 1.0131 1.0616
003514 国寿安保安享纯债债券 2,812,565,767.73 1.0069 1.0494
004225 国寿安保稳诚混合A 224,283,546.29 1.0147 1.0647
004226 国寿安保稳诚混合C 9,911.44 1.0133 1.0633
004258 国寿安保稳嘉混合A 189,523,350.79 0.9922 1.0622
004259 国寿安保稳嘉混合C 6,787.14 0.9909 1.0609
004279 国寿安保稳荣混合A 191,437,842.57 1.0022 1.0522
004280 国寿安保稳荣混合C 6,401.79 1.0008 1.0508
004301 国寿安保稳信混合A 190,143,157.33 0.9955 1.0355
004302 国寿安保稳信混合C 26,690.73 0.9942 1.0342
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 52,394,419.45 1.007 1.022
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 213,829.53 1.001 1.016
004405 国寿安保稳寿混合A 396,305,852.09 0.9907 1.0157
资产净值(元)
国寿安保基金管理有限公司2 0 1 8 年6 月3 0 日基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)004406 国寿安保稳寿混合C 17,364.41 0.9898 1.0148
004629 国寿安保安瑞纯债债券 2,121,368,487.82 1.0217 1.0422
004756 国寿安保稳吉混合A 402,097,758.01 1.0052 1.0052
004757 国寿安保稳吉混合C 5,431.90 1.0048 1.0048
004760 国寿安保稳瑞混合A 395,295,383.34 0.9881 0.9881
004761 国寿安保稳瑞混合C 5,502.32 0.9876 0.9876
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 117,474,518.38 1.0001 1.0001
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 370,200,270.21 0.9950 0.9950
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式 2,081,545,605.06 1.0355 1.0355
004818 国寿安保目标策略混合发起式A 33,765,966.32 0.8427 0.8427
004819 国寿安保目标策略混合发起式C 180,087,391.38 0.8416 0.8416
004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式 3,086,211,894.43 1.0252 1.0252
005043 国寿安保健康科学混合A 44,295,422.71 1.0021 1.0021
005044 国寿安保健康科学混合C 93,698,735.99 0.9982 0.9982
005175 国寿安保消费新蓝海混合 253,889,418.64 0.9595 0.9595
005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式 5,132,274,284.05 1.0399 1.0449
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 159,882,819.52 0.9843 0.9843
150305 国寿安保中证养老指数A 9,854,329.86 1.024 1.146
150306 国寿安保中证养老指数B 4,157,295.41 0.432 0.432
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 79,898,990.21 0.728 0.781
168002 国寿安保策略精选混合 204,111,252.00 0.9670 0.9670
510380 国 寿 安 保 沪 深 3 0 0 E T F 106,373,881.19 0.8806 0.8806
510560 国 寿 安 保 中 证 5 0 0 E T F 198,802,778.79 1.1149 0.5162
基金代码 基金名称 资 产 净 值 ( 元 ) 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 每 万 份 收 益 ( 元 ) 七日年化收益率（%）
000505 国寿安保货币A 126,485,957.44 1.0091 3.4910
000506 国寿安保货币B 11,093,636,615.72 1.0749 3.7420
000895 国寿安保薪金宝货币 45,165,682,750.94 1.0704 4.2960
001096 国寿安保聚宝盆货币 3,230,524,470.04 1.3047 4.7570
001826 国寿安保增金宝货币 6,820,784,848.45 1.0486 3.8120
001931 国寿安保鑫钱包货币 11,312,189,727.52 1.0732 3.9640
003422 国寿安保添利货币A 22,924,098.65 1.1776 4.0910
003423 国寿安保添利货币B 22,029,394,908.10 1.2434 4.3440
基金代码 基金名称 资 产 净 值 ( 元 ) 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 每 百 份 收 益 ( 元 ) 七日年化收益率（%）
511970 国寿安保货币E 3,420,981.75 0.5286 1.7550
基金代码 基金名称 资 产 净 值 ( 元 ) 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 每 百 万 份 收 益 ( 元 ) 七日年化收益率（%）
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 227,025,180.91 0.8794 3.7480
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 528,237,868.82 1.0164 4.3240
