兴业基金管 理有限公 司 2018 年 6 月 30 日 旗下基金净 值（收益 ）
截止 2018 年 6 月 30 日， 兴业基 金管理 有限公司 旗下基 金净值 （收益 ）如下 ：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元 ） 基金份额累计净值 （元）
2018-06-30 000546 兴业定开 债券 A
344,681,330.57
1.126 1.293
2018-06-30 002507 兴业定开 债券 C
12,279.75
1.116 1.143
2018-06-30 000963 兴业多策 略混合
385,785,186.55
1.154 1.154
2018-06-30 001019 兴业年年 利定开 债券
394,582,132.00
1.045 1.105
2018-06-30 001272 兴业聚利 灵活配 置混合
106,609,285.72
1.285 1.285
2018-06-30 001257 兴业收益 增强债券 A
77,226,406.83
1.145 1.145
2018-06-30 001258 兴业收益 增强债券 C
46,471,618.42
1.126 1.126
2018-06-30 001369 兴业稳固 收益两 年理财 债券
1,856,549,701.42
1.005 1.089
2018-06-30 001299 兴业添利 债券
10,036,376,695.14
1.004 1.128
2018-06-30 001547 兴业聚惠 灵活配 置混合 A
680,585,882.32
1.215 1.215
2018-06-30 002923 兴业聚惠 灵活配 置混合 C
12,108.47
1.214 1.214
2018-06-30 001623 兴业国企 改革混 合
179,713,344.95
1.221 1.221
2018-06-30 002268 兴业丰利 债券
5,125,769,457.33
1.029 1.029
2018-06-30 002301 兴业聚盛 灵活配 置混合 A
671,986,863.82
1.100 1.100
2018-06-30 002769 兴业聚盛 灵活配 置混合 C
746,069.91
1.067 1.067
2018-06-30 002338 兴业保本 混合
464,689,456.85
1.031 1.061
2018-06-30 002330 兴业聚宝 灵活配 置混合
50,681,160.96
1.007 1.007
2018-06-30 002445 兴业丰泰 债券
5,156,952,569.85
1.033 1.033
2018-06-30 002524 兴业福益 债券
206,317,454.15
1.031 1.036
2018-06-30 002494 兴业聚盈 灵活配 置混合
660,572,095.78
1.076 1.076
2018-06-30 002638 兴业天融 债券
20,866,494.72
1.044 1.080
2018-06-30 002498 兴业聚鑫 灵活配 置混合
238,738,330.61
1.081 1.111
2018-06-30 002661 兴业天禧 债券
407,436,896.91
1.027 1.027 2018-06-30 002597 兴业成长 动力混 合
52,637,774.17
1.072 1.072
2018-06-30 002870 兴业增益 五年定 开债券
2,050,597,938.39
1.025 1.025
2018-06-30 002659 兴业聚全 灵活配 置混合
680,477,021.87
1.106 1.106
2018-06-30 002660 兴业聚源 灵活配 置混合
682,685,873.86
1.111 1.111
2018-06-30 002668 兴业聚丰 灵活配 置混合
682,593,341.67
1.145 1.145
2018-06-30 003309 兴业启元 一年定 开债券 A
82,528,105.18
1.0335 1.0335
2018-06-30 003310 兴业启元 一年定 开债券 C
10,473,694.97
1.0266 1.0266
2018-06-30 003429 中证兴业 中高等 级信用 债指数
7,975,472,157.80
1.003 1.057
2018-06-30 003671 兴业裕恒 债券
501,876,147.49
1.0407 1.0407
2018-06-30 003672 兴业裕华 债券
227,519,863.84
1.0235 1.0675
2018-06-30 003640 兴业裕丰 债券
98,150,311.88
1.0182 1.0632
2018-06-30 004242 兴业增益 三年定 开债券
209,111,717.71
1.046 1.046
2018-06-30 004140 兴业福鑫 债券
2,129,254,563.54
1.0143 1.0548
2018-06-30 003952 兴业 18 个月定开债券 A
1,011,717,694.75
1.0117 1.0474
2018-06-30 003953 兴业 18 个月定开债券 C
1,350.36
1.0066 1.0423
2018-06-30 004141 兴业瑞丰 6 个月定 开债券
3,130,019,933.46
1.0433 1.0533
2018-06-30 005133 兴业量化 混合
70,782,389.66
0.8454 0.8454
2018-06-30 005388 兴业安弘 3 个月定 开债券
1,015,519,204.67
1.0055 1.0235
2018-06-30 005340 兴业 6 个月定开债 券
2,023,095,128.98
1.0065 1.0235
2018-06-30 005442 兴业安和 6 个月定 开债券 发起式
2,017,565,520.09
1.0038 1.0108
2018-06-30 005710 兴业嘉润 3 个月
2,546,539,394.99
1.0146 1.0146
2018-06-30 005706 兴业龙腾 双益平 衡混合
497,079,336.96
1.0054 1.0054
2018-06-30 005338 兴业 3 个月定开债 券发起 式
2,013,069,572.66
1.0015 1.0015
2018-06-30 005988 兴业纯债 一年定 开债券 A
750,274,634.49
1.0004 1.0004
2018-06-30 005989 兴业纯债 一年定 开债券 C
2,846.07
1.0003 1.0003
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（% ）
2018-06-30 000721 兴业货币 A
820,339,199.66
1.0062
3.747%
2018-06-30 000722 兴业货币 B
7,449,746,530.63
1.0719
3.997%
2018-06-30 001624 兴业添天 盈货币 A
4,250,505.27
0.7121
3.635%
2018-06-30 001625 兴业添天 盈货币 B
2,259,544,502.45
0.7779
3.864%
2018-06-30 001925 兴业鑫天 盈货币 A
10,375,124.84
0.9944
3.783%
2018-06-30 001926 兴业鑫天 盈货币 B
11,804,539,129.48
1.0602
4.028%
2018-06-30 002912 兴业稳天 盈货币 A
5,295,958,628.15
1.1139
4.216%
2018-06-30 005202 兴业稳天 盈货币 B
40,757,650,324.70
1.1797
4.470%
2018-06-30 004216 兴业安润 货币 A
22,249,449.67
1.1320
4.171%
2018-06-30 004217 兴业安润 货币 B
46,512,114,375.82
1.1978
4.420%
2018-06-30 003430 兴业 14 天理财 A
7,969,338.42
1.0402
3.909%
2018-06-30 003431 兴业 14 天理财 B
10,220,592,586.86
1.0511
3.950%
特此公告 。
兴业基金 管理有 限公司
2018 年 6 月 30 日
