中科沃土基金：中科沃土基金旗下基金2018年6月29日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
中科沃土基金旗下基金2018 年6 月29 日基金资产 净值和基金份额净值公告 中科沃土基金管理有限公司 旗下基金2018 年6 月29 日基金资产净值和基金份额净值公告 日期：2018 年6 月29 日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值 (元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长 精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金 0.8931 0.8931 30,506,892.34 004550 中科沃土沃祥债券 型发起式证券投资基金 0.9853 0.9853 78,543,384.87 004763 中科沃土沃嘉灵活 配置混合型证券投资基金 A 0.8987 0.8987 25,844,210.11 004764 中科沃土沃嘉灵活 配置混合型证券投资基金 C 0.8973 0.8973 32,308,006.08 005281 中科沃土转型升级 灵活配置混合型证券投资 基金 0.9192 0.9192 110,075,726.33 日期：2018 年6 月29 日 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 每万份收 益(元) 每万份累 计收益(元) 七日年化 收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金 A 37,211,271.2 0 1.1513 1.1513 4.112 002647 中科沃土货币市场基金 B 161,486,397. 84 1.2148 1.2148 4.363 中科沃土基金管理有限公司2018 年6 月30 日
