嘉实新添程：关于嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告查看PDF公告
关于嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金财产清 算及基金合同终止的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新添程灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）的有关规定，《基金合同》生 效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大 会进行表决，但基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持 有人大会审议。 截至 2018 年 6 月 29 日日终，嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或嘉实新添程混 合）的基金资产净值低于 5000 万元，且本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，嘉实基 金管理有限公司（以下简称本基金管理人）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称中国建 设银行）协商一致，决定终止《基金合同》，本基金的最后运作日为 2018 年 6 月 29 日。本基金管理人将 自 2018 年 6 月 30 日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下： 一、本基金基本信息 基金名称：嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金 简称：嘉实新添程混合 基金代码：004115 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017 年 2 月 28 日 二、基金合同终止情形 《基金合同》第五部分基金备案中三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模规定： 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决，但基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》， 无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 截至 2018 年 6 月 29 日日终，嘉实新添程混合的基金资产净值低于 5000 万元，且本基金已连续 60 个工作 日基金资产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金管理人经与基 金托管人中国建设银行协商一致，决定终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会审议。本基金的 最后运作日为 2018 年 6 月 29 日，并自 2018 年 6 月 30 日起，本基金依法进入基金财产清算程序，不再办 理申购、赎回等业务。 三、相关业务办理情况 为降低对于现有及潜在基金份额持有人的影响，本基金已于 2018 年 6 月 1 日起暂停申购业务，但正常开 放赎回业务。自 2018 年 6 月 30 日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再 恢复。 本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。 本基金进入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。 四、基金财产清算1、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 2、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行 必要的民事活动。 3、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相关规定等客观因素，清 算期限可相应延长。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定， 清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 本基金基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 五、其他需要提示的事项 本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回等业务并且之后不再恢复。敬请投资者予以关注。本基金管理 人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备 案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相 关情况。特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日
