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银华基金管理 股份有限公司2018 年 6 月30 日 基金净值公告
截至 2018 年 6 月 30 日 ，银华基金 管理股份有 限公司旗下基金资产净值和份额净值 如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产 净值 （元） 基金份额 净值 （元） 基金份额 累计 净值（ 元）
1 180001 银华 优势 企业 混合 800,890,334.49
1.1504
3.0075
2 180002 银华 保本 增值 混合 2,086,190,130.60
1.0183
1.0387
3 180003 银华- 道 琼斯 88 指数 2,105,506,219.21
1.0863
2.9013
4 519001 银华 价值 优选 混合 4,230,749,892.61
1.9583
6.5504
5 180010 银华 优质 增长 混合 2,490,336,822.24
1.4297
3.9643
6 180012 银华 富裕 主题 混合 6,783,203,525.64
2.7651
3.7181
7 180013 银华 领先 策略 混合 998,835,203.00
1.3990
2.5998
8 161810 银华 内需 精选 混合 （LOF ） 383,163,247.54
1.400
1.331
9 180015 银华 增强 收益 债券 232,521,562.20
1.127
1.635
10 180018 银华 和谐 主题 混合 259,528,703.48
2.132
2.212
11
161811 银华 沪深 300 指数 分级 118,621,713.26
0.890
-----
150167 银华 300A ----- 1.029
-----
150168 银华 300B ----- 0.751
-----
12
161812 银华 深证 100 指数 分级 2,500,042,804.38 0.920
1.134
150018 银华 稳进 ----- 1.022
1.447
150019 银华 锐进 ----- 0.818
0.818
13 161813 银华 信用 债券 （LOF ） 30,750,824.55
1.303
1.488
14 180020 银华 成长 先锋 混合 127,456,566.30
0.983
1.008
15 180025 银华 信用 双利 债券 A 245,686,017.90
1.182
1.452
2
180026 银华 信用 双利 债券 C 36,328,984.83
1.144
1.414
16
161816 银华 中证 等权 90 指 数分 级 161,309,994.97
0.943
1.159
150030 中证 90A ----- 1.024
1.435
150031 中证 90B ----- 0.862
0.559
17 180028 银华 永祥 灵活 配置 混合 93,944,886.07
0.928
1.535
18
161818 银华 消费 分级 混合 72,561,537.99
0.989
1.072
150047 消费 A ----- 1.027
1.439
150048 消费 B ----- 0.980
0.980
19
161819 银华 中证 内地 资源 指数 分级 78,114,323.32 1.023
0.667
150059 资源 A 级 ----- 1.024
1.391
150060 资源 B 级 ----- 1.022
0.249
20 180031 银华 中小 盘混 合 2,436,789,025.75
2.448
3.688
21 161820 银华 纯债 信用 债券 （LOF ） 1,797,634,109.45
1.081
1.373
22 510430 银华 上证 50 等权 ETF 77,740,839.52
1.319
1.319
23 180033 银华 上证 50 等权 ETF 联接 80,715,454.81
1.122
1.122
24
161823 银华 永兴 214,565,913.49
1.049
1.049
161824 永兴债 C 79,952,033.75
1.037
1.037
25
511880 银华 日利 45,529,590,532.74
102.122
119.003
003816 银华 日利 B 5,124,294,654.46
102.269
116.877
26 000062 银华 量化 智慧 动力 灵活 配置 混合 44,743,826.34
1.156
1.156
27 000194 银华 信用 四季 红债 券 337,263,651.80
1.037
1.358
28
161826 银华 中证 转债 指数 增强 分级 56,550,075.14
0.949
1.068
150143 转债 A 级 ----- 1.025
-----
150144 转债 B 级 ----- 0.772
-----
29 000286 银华 信用 季季 红债 券 1,401,707,488.93 1.046
1.306
3
30
161825 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 34,663,648.04
0.831
1.625
150138 中证 800A ----- 1.029
-----
150139 中证 800B ----- 0.633
-----
31
000287 银华 永利 债券 A 991,924.87
1.220
1.280
000288 银华 永利 债券 C 582,162.07
1.201
1.261
32
161831 银华 恒生 中国 企业 指数 分级(QDII) 3,381,061,219.54
0.9704 1.0725
150175 恒中企 A ----- 1.0287 -----
150176 恒中企 B ----- 0.9120 -----
33 000823 银华 高端 制造 业混 合 297,807,811.32
0.802
0.802
34 000904 银华 回报 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 299,689,050.50
0.932
1.252
35
001231 银华 泰利 灵活 配置 混合 A 565,282,615.63
1.172
1.172
002328 银华 泰利 灵活 配置 混合 C 3,081.18
1.167
1.167
36 001163 银华 中国梦 30 股票 795,792,041.64
1.055
1.055
37
001264 银华 恒利 灵活 配置 混合 A 137,717,639.93
1.067
1.127
002327 银华 恒利 灵活 配置 混合 C 287,613.46
1.065
1.115
38
001280 银华 聚利 灵活 配置 混合 A 374,072,110.13
1.273
1.273
002326 银华 聚利 灵活 配置 混合 C 11,313,337.67
1.263
1.263
39
001289 银华 汇利 灵活 配置 混合 A 404,732,599.36
1.363
1.363
002322 银华 汇利 灵活 配置 混合 C 12,907.94
1.359
1.359
40
001303 银华 稳利 灵活 配置 混合 A 51,331,440.39
0.968
0.968
002323 银华 稳利 灵活 配置 混合 C 39,540.08
0.994
0.994
41 001728 银华 战略 新兴 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 210,791,497.27
1.030
1.030
42 001729 银华 逆向 投资 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 30,404,954.18
1.031
1.031
43 001808 银华 互联 网主 题灵 活配 置混 合 87,410,164.44
0.762
0.762
44 001954 银华 生态 环保 主题 灵活 配置 混合 41,190,187.48
0.917
0.917
4
45 002306 银华 合利 债券 52,534,023.31
1.024
1.024
46 002491 银华 添益 定期 开放 债券 825,441,171.81
1.036
1.036
47 002501 银华 远景 债券 510,349,017.61
1.020
1.020
48 002481 银华 双动 力债 券 949,022.76
1.012
1.012
49 002269 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混 合发 起式 50,399,601.42
0.828
0.828
50 002307 银华 多元 视野 灵活 配置 混合 174,614,168.32
1.163
1.163
51 161834 银华 鑫锐 定增 灵活 配置 混合 1,339,509,050.43
0.826
0.826
52
003062 银华 通利 灵活 配置 混合 A 157,886,352.34
1.0503
1.0503
003063 银华 通利 灵活 配置 混合 C 8,406.43
1.0337
1.0337
53 001703 银华 沪港 深增 长股 票 322,158,105.23
1.404
1.474
54 501022 银华 鑫盛 定增 灵活 配置 混合 867,312,725.64
0.784
0.784
55 003497 银华 添泽 定期 开放 债券 343,790,158.02
1.0420
1.0420
56 003397 银华 体育 文化 灵活 配置 混合 31,393,001.77
1.007
1.007
57
003817 银华 上证 5 年 期国 债指数 A 53,608,476.00
1.0307
1.0307
003818 银华 上证 5 年 期国 债指数 C 39,433.32
1.1201
1.1201
58
003814 银华 上证 10 年 期国 债指数 A 52,399,896.21
1.0273
1.0273
003815 银华 上证 10 年 期国 债指数 C 13,444.38
1.0185
1.0185
59 003940 银华 盛世 精选 灵活 配置 混合 发起 式 4,179,024,475.57
1.2006
1.3917
60 501033 银华 惠安 定期 开放 混合 306,320,576.88
0.9820
0.9820
61 004087 银华 添润 定期 开放 债券 3,070,680,593.82
1.0235
1.0465
62 161835 银华 惠丰 定期 开放 混合 211,356,350.14
1.0338
1.0338
63
003989 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 A 53,218,861.26
1.0435
1.0435
003990 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 C 2,469.12
1.0603
1.0603
64
003987 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 A 52,668,135.60
1.0326
1.0326
003988 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 C 352,537.28
1.0303
1.0303
5
65 002161 银华 万物 互联 灵活 配置 混合 229,628,148.46
1.046
1.046
66
003932 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 A 52,706,127.35
1.0331
1.0331
003933 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 C 751.48
1.0319
1.0319
67
003934 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 A 51,989,817.00
1.0386
1.0386
003935 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 C 21,452.92
1.0548
1.0548
68
003995 银华 中债 AAA 信用债指数 A 53,033,003.36
1.0395
1.0395
003996 银华 中债 AAA 信用债指数 C 112,647.17
1.2625
1.2625
69 501038 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合 1,154,760,086.53
1.0601
1.0601
70
005033 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 A 10,533,119.08
0.7704
0.7704
005034 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 C 2,005,182.68
0.7694
0.7694
71
005035 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 A 10,878,896.56
0.7564
0.7564
005036 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 C 2,862,968.85
0.7585
0.7585
72
005037 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 A 25,670,199.92
0.7473
0.7473
005038 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 C 27,622,353.54
0.7445
0.7445
73 005106 银华 农业 产业 股票 发起 式 18,608,380.32
0.8990
0.8990
74 005119 银华 智荟 内在 价值 灵活 配置 混合 发起 式 21,451,001.30
0.7808
0.7808
75 005112 银华 中证 全指 医药 卫生 指数 增强 发起 式 333,348,669.72
1.2044
1.2044
76
005235 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 A 33,401,954.80
1.0479
1.0479
005236 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 C 19,753,583.79
1.0475
1.0475
77
005237 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 A 23,995,909.76
1.0777
1.0777
005238 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 C 7,836,883.21
1.0755
1.0755
78
005239 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 A 9,259,641.09
0.7945
0.7945
005240 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 C 2,453,704.50
0.7957
0.7957
79 005250 银华 估值 优势 混合 2,104,269,327.31
0.9270
0.9270
80 005251 银华 多元 动力 灵活 配置 混合 196,422,276.95
0.9245
0.9245
6
81
005260 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 A 10,234,756.37
0.8513
0.8513
005261 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 C 832,771.32
0.8497
0.8497
82
005463 银华 多元 收益 定期 开放 混合 A 161,748,474.11
0.9450
0.9450
005464 银华 多元 收益 定期 开放 混合 C 79,304,306.68
0.9411
0.9411
83 005481 银华 瑞泰 灵活 配置 混合 2,800,889,616.72
1.0063
1.0063
84 005286 银华 岁丰 定期 开放 债券 发起 式 1,028,921,603.06
1.0187
1.0187
85 005447 银华 智荟 分红 收益 灵活 配置 混合 发起 式 25,340,149.72
0.8691
0.8691
86 005543 银华 心诚 灵活 配置 混合 2,276,896,475.73
0.8770
0.8770
87 005498 银华 积极 成长 混合 462,076,831.01
0.9693
0.9693
88 005544 银华 瑞和 灵活 配置 混合 419,379,899.36
0.9928
0.9928
89
005515 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 A 9,769,542.23
0.9173
0.9173
005516 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 C 356,817.99
0.9169
0.9169
90 005519 银华 混改 红利 灵活 配置 混合 发起 式 216,674,559.28
0.9919
0.9919
91 005529 银华 华茂 定期 开放 债券 300,810,027.85
1.0015
1.0015
92 005533 银华 国企 改革 混合 发起 式 10,385,937.47
0.9999
0.9999
序号 基金代码 基金名称 基金资产 净值 （元） 每万份收 益（ 元） 七日年化 收益 率（%）
93
180008 银华 货币 A 951,030,602.37
1.2024
4.597
180009 银华 货币 B 719,587,398.85
1.2681
4.847
94
000604 银华 多利 宝货币 A 599,077,138.11
1.1060
4.854
000605 银华 多利 宝货币 B 17,100,607,248.16
1.1718
5.102
95
000657 银华 活钱 宝货币 A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华 活钱 宝货币 B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华 活钱 宝货币 C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华 活钱 宝货币 D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华 活钱 宝货币 E 0.00
0.0000
0.000
7
000662 银华 活钱 宝货币 F 37,361,788,852.06
1.2733
5.038
96
000791 银华 双月 定期 理财 债券 A 632,412,668.79
1.0295
4.540
004839 银华 双月 定期 理财 债券 C 25,737,595,450.94
1.0953
4.787
97 000860 银华 惠增 利货 币 13,911,685,224.83
1.3986
5.939
98 001101 银华 惠添 益货币 176,702,066.31
1.0483
4.652
以上数据均已经基 金托管银行复 核，特此公告 。
银华基金 管理股 份有限 公司
2018 年 7 月 2 日
