上海 东方证券资产 管理有限公司旗 下基金 2018 年 6 月 30 日 基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 上海 东方证券资产 管理有限公司就旗下 三十三只开放式基金2018 年 6 月30
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2018 年 6 月30 日
单位:元
基金代码 基金简称 基金 资产 净值 基金 份额 净值 基金份额 累计净 值
000480 东方红新 动力混 合 4,279,503,527.45 2.390 2.478
000619 东方红产 业升级 混合 8,921,471,688.00 3.222 3.222
169101 东方红睿 丰混合 13,326,969,491.50 1.441 2.343
169102 东方红睿 阳混合 568,824,545.11 1.311 2.037
000970 东方红睿 元混合 842,407,455.88 2.224 2.224
001112 东方红中 国优势 混合 7,490,186,602.42 1.601 1.601
001202 东方红领 先精选 混合 954,208,384.37 1.098 1.218 001203 东方红稳 健精选 混合 A 642,164,693.87 1.244 1.244
001204 东方红稳 健精选 混合 C 3,138,681.41 1.264 1.264
001309 东方红睿 逸 定期 开放混合 1,129,321,328.62 1.334 1.334
001405 东方红策 略精选 混合 A 435,559,607.31 1.1067 1.1667
001406 东方红策 略精选 混合 C 5,450,844.46 1.0639 1.1039
001564 东方红京 东大数 据 混合 2,675,294,210.82 1.372 1.372
001712 东方红优 势精选 混合 2,030,148,839.77 1.399 1.399
001906 东方红 6 个月 定开纯 债 1,068,583,801.67 1.042 1.074
001862 东方红收 益增强 债券 A 948,984,254.97 0.980 1.060
001863 东方红收 益增强 债券 C 171,886,448.61 0.970 1.050
001945 东方红信 用债债券 A 63,609,999.61 1.046 1.086
001946 东方红信 用债债券 C 38,726,634.50 1.035 1.075
169103 东方红睿 轩沪港 深混合 1,415,074,459.13 1.362 1.609 002650 东方红稳 添利纯 债 265,286,814.84 1.027 1.050
002701 东方红汇 阳债券 A 2,360,590,117.01 1.0503 1.1003
002702 东方红汇 阳债券 C 249,115,561.95 1.0407 1.0907
005008 东方红汇 阳债券 Z 86,821,437.21 1.0506 1.0806
002651 东方红汇 利债券 A 938,226,676.18 1.0375 1.0875
002652 东方红汇 利债券 C 164,835,057.36 1.0280 1.0780
169104 东方红睿 满沪港 深混合 1,523,936,146.57 1.331 1.611
002803 东方红沪 港深混 合 5,656,271,987.96 1.666 1.666
169105 东方红睿 华沪港 深混合 9,023,922,124.89 1.4175 1.6395
003044 东方红战 略精选 混合 A 719,499,084.27 1.0375 1.0875
003045 东方红战 略精选 混合 C 57,643,929.13 1.0293 1.0793
002783 东方红价 值精选 混合 A 978,045,317.82 1.0415 1.0615
002784 东方红价 值精选 混合 C 69,357,424.09 1.0337 1.0537 003396 东方红优 享红利 混合 3,459,601,376.17 1.3860 1.3860
003668 东方红益 鑫纯债 债券 A 204,953,551.07 1.0415 1.0615
003669 东方红益 鑫纯债 债券 C 18,153,130.29 1.0349 1.0549
004278 东方红智 逸沪港 深 定开 混合 1,591,879,577.92 1.1400 1.1400
501049 东方红睿 玺三年 定开混合 1,933,650,256.97 0.9773 0.9773
501053 东方红目 标优选 定开混 合 978,501,153.36 0.9880 0.9980
005974 东方红配 置精选 混合 A 6,050,238,438.40 0.9856 0.9856
005975 东方红配 置精选 混合 C 254,874,992.18 0.9850 0.9850
169106 东方红创 新优选 定开混 合 1,973,369,825.69 0.9927 0.9927
501054 东方红睿 泽三年 定开混 合 6,823,194,334.02 0.9602 0.9602
基金代码 基金简称 基金资产 净值 每万份基 金净收 益 7 日年化收益率
005056 东方红货币 A 57,349,575.68 1.3093 4.569%
005057 东方红货币 B 1,440,415,557.86 1.3751 4.820% 005058 东方红货币 E 67,273,220.64 1.3504 4.725%
特此公告。
上海东方证券资产 管理有限公司
二 O 一八年 七月二日
