新华 基金 管 理股份 有 限公 司
关于 旗下 基 金 2018 年 半 年 度最后 一个 交易 日 资产 净 值揭示公告
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 有关 规定 ， 并经 基金 托管 人审 核，
新华基金管理 股份 有限公司公告 2018 年半 年度最后一个市场交易日（2018 年 6
月 29 日）旗下基金资产净值如下：
基金代
码
基金简称
基金份额净
值（元）
基金 资产 净 值( 元)
基金份额
（份）
519087
新华 优选 分红 混
合
0.7878 1,033,591,801.75 1,312,024,826.84
519089
新华 优选 成长 混
合
1.2018 595,408,922.46 495,443,145.40
519091
新华 泛资 源优 势
灵活 配置 混合
2.623 654,773,884.10 249,586,125.61
519093
新华 钻石 品质 企
业混合
1.887 188,183,862.18 99,716,518.68
519095
新华 行业 周期 轮
换混合
1.619 92,980,909.13 57,434,809.88
519097
新华 中小 市值 优
选混合
1.336 59,727,299.83 44,698,247.82
519099
新 华灵 活 主题 混
合
1.311 29,875,072.31 22,793,175.08
519150
新华 优选 消费 混
合
1.343 108,986,331.21 81,166,728.42
519152
新华 纯债 添利 债
券发起A 类
1.346 3,620,903,581.80 2,689,849,654.62
519153
新华 纯债 添利 债
券发起C 类
1.319 421,945,588.99 319,804,085.21
519156
新华 行业 灵活 配
置混合A
1.464 1,410,303,978.61 963,152,227.12
519157
新华 行业 灵活 配
置混合C
1.294 14,154,254.28 10,936,747.70
519158
新华 趋势 领航 混
合
1.709 652,414,776.67 381,814,020.56
519160
新华 安享 惠金 定
期开 放 债A 类
1.270 88,507,350.82 69,708,831.03 519161
新华 安享 惠金 定
期开 放 债C 类
1.246 14,861,455.50 11,924,598.68
519162
新华 增怡 债券A
类
1.1324 2,067,399,646.43 1,825,674,294.27
519163
新华 增怡 债券C
类
1.1646 264,044,474.13 226,730,972.15
164302
新华 惠鑫 债券
（LOF ）
0.9821 8,205,215.79 8,355,190.66
000584
新华 鑫益 灵活 配
置混合
1.957 317,582,388.23 162,275,301.87
519165
新华 鑫利 灵活 配
置混合
1.298 22,539,877.33 17,360,735.83
519167
新华 精选 低波 动
股票
0.9107 432,170,475.25 474,538,910.99
000973
新华 增盈 回报 债
券
1.215 2,519,415,633.30 2,073,058,329.88
001040
新华 策略 精选 股
票
1.069 600,325,535.86 561,670,444.28
000972
新华 万银 多元 混
合
0.997 238,804,206.78 239,613,923.56
001004
新华 稳健 回报 混
合发起式
0.860 319,043,985.74 371,011,685.75
001294
新华 战略 新兴 产
业灵 活配 置混 合
0.633 184,480,688.61 291,313,068.98
001682 新华 鑫回 报混 合 0.927 41,786,376.55 45,065,645.25
001681
新华 积极 价值 灵
活配 置混 合
1.032 89,430,878.07 86,687,435.68
002272
新华 科技 创新 主
题灵 活配 置
0.868 34,014,182.76 39,167,025.53
002421 新华 增强 债券A 1.1105 127,158,758.43 114,505,069.80
002422 新华 增强 债券C 1.1005 52,043,654.09 47,291,151.00
002083
新华 鑫动 力灵 活
配置 混 合 A
0.872 16,785,527.25 19,242,826.96
002084
新华 鑫动 力灵 活
配置 混 合 C
0.870 4,562,578.03 5,245,103.64
002866
新华 丰盈 回报 债
券
1.072 85,966,083.85 80,211,839.18
002715
新华 健康 生活 主
题灵活 配 置混 合
0.964 10,446,174.35 10,831,689.93
002765 新华 双利 债券A 1.043 45,143,010.84 43,282,219.24 002766 新华 双利 债券C 1.035 3,061,149.34 2,956,432,71
002867
新华 恒稳 添利 债
券
1.070 655,749,257.71 612,690,650.90
003221 新华 丰利 债券A 1.0478 36,853,034.09 35,173,176.98
003222 新华 丰利 债券C 1.0403 22,425,446.87 21,556,771.91
001622 新华 鑫锐 混合 1.1303 175,297,326.49 155,091,127.92
003739
新华 鑫弘 灵活 配
置混合
1.0556 158,368,884.44 150,033,836.65
003738
新华 华瑞 灵活 配
置混合
1.1699 144,921,636.71 123,878,898.98
003238
新华 外延 增长 主
题灵 活配 置混 合
0.9155 85,433,195.74 93,315,847.84
003025
新华 红利 回报 混
合
1.0089
48,733,641.31 48,305,948.62
002968
新华高端制造灵
活配置混合
0.936 50,336,768.18 53,801,205.00
004573
新华鑫泰灵活配
置混合
0.8800 42,017,391.64 47,748,487.76
004576
新华恒益量化灵
活配置混合
0.8448 84,312,610.71 99,796,612.58
004565
新华华丰灵活配
置混合
1.0287 184,265,725.85 179,128,802.19
004439
新华 安享 惠
钰定 期开 放债A
0.9663 188,597,883.98 195,170,367.44
004440
新华 安享 惠
钰定 期开 放债C
0.9644 27,619,288.66 28,639,425.43
基金代码 基金简称
基金 份额 净 值
（元）
基金 资产 净 值
( 元)
基金份额
（份）
164304 新华环保 0.822 121,615,015.37 147,925,431.90
150190 新华 环 保 A 1.027
150191 新华 环 保 B 0.617
基金代
码
基金简称
每万份基金
已实现收益
（元）
基金 资产 净 值( 元)
基金份额
（份）
7 日年 化收
益率(%)
000434
新华壹诺宝货
币 A
1.0554 443,728,540.72 443,728,540.72 3.859 003267
新华壹诺宝货
币 B
1.1260
5,434,811,869.
54
5,434,811,869.
54
4.115
000903
新华活期添利
货币A
1.0813
6,511,473,203.
44
6,511,473,203.44 4.048
003264
新华活期添利
货币B
1.1501
2,887,922,022.
42
2,887,922,022.42 4.302
005148
新华活期添利
货币E
1.1391 209,948,941.85 209,948,941.85 4.260
新华基金管理 股份 有限公司
2018 年 6 月 30 日
