鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券 投资基金
不 定 期份 额折 算公 告
根据《 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称
“ 《基金合 同》 ” ）关于不定 期份额折算 的相关规 定，当 鹏华中证 一带一路 主题指数
分级证券投资基 金 之鹏华带路B 份额的基 金份额 参考净值跌至0.250元 时，本基金将
进行不定期份额折算。
截至2018 年06 月28 日 ，本基金鹏 华 带 路B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 为0.249
元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据《基金合同》以及深圳证券交
易所、 中国证券登记结算有限责任公司 的相关业 务规定，本基金将以2018 年06月29
日 为基准日办理不定期份额折算业务 。相关事项 公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018 年06月29 日 。
二、基金份额折算对象
基金份额折算 基准日登记 在册的 鹏 华一带一路 分 级 份额（场内 简称 “ 带路分级 ” ，
基金代码：160638 ）、鹏华带路A 份 额 （ 场 内 简 称 “ 带路A”，基金代码150273 ）、
鹏华带路B 份额（场内简称 “ 带路B” ，基金代码150274 ）。
三、基金份额折算方式
鹏华一带一路分级份额、鹏华带路A份额、鹏华带路B 份额按照《基金合同》
“ 第二十二部分、基金份额的折算 ” 规则进行不定 期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对 鹏 华 一带一路分级 份额、 鹏华带路
A 份额、 鹏华带路B 份额进行份额折算，份额折 算后本基金将确保 鹏华带路A 份额与
鹏 华带 路B 份额 的比 例为1：1， 份额 折算 后 鹏 华一 带一 路分 级 份 额的 基金 份额 净值 、
鹏 华 带路A 份 额与 鹏华 带 路B 份额 的基 金 份额 参考 净 值均 调 整为1.000 元 。具 体折 算
原则及公式如下：
1）鹏华带路 B 份额
份额折算前后 鹏华带路 B 份 额所对应的基金资产 净值不变，即
其中， ：不定期份额折算前 鹏华带路 B 份额的份额数，
：不定期份额折算前 鹏华带路 B 份额的基金份额 参考净值，
：不定期份额折算后 鹏华带路 B 份额的份额数。
2）鹏华带路 A 份额
① 份额折算后 鹏华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额的份额数保持 1：1 配比，即
其中，
：不定期份额折算后 鹏华带路 A 份额的份额 数，
：不定期份额折算后 鹏华带路 B 份额的份额数。
② 份额折算前 鹏华带路 A 的持有人在份额折算 后将持有 鹏华带路 A 份额与新
增场内 鹏华一带一路分级 份额，且所 对应的基金 资产净值不变。
鹏华带路 A 份额持有人新增的场内 鹏华一带 一路 分级 份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前 鹏华带路 A 份额的份额 数，
：不定期份额折算前 鹏华带路 A 份额的基金 份额 参考净值，
：不定期份额折算后 鹏华带路 A 份额的份额 数。
3）鹏华一带一路分级 份额 鹏 华 一 带 一 路 分 级 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 一 带 一 路 分 级 份额
的资产净值不变。
鹏 华 一 带 一 路 分 级 份 额 持 有 人 不 定 期 份 额 折 算 后 的 鹏 华 一 带 一 路 分 级 份额的
份额数为
其中，
：不定期份额折算前 鹏华一带一路分 级 份额的份 额数，
： 不 定期 份 额折 算 前 鹏 华 一带 一 路分 级 份额 的 基金 份 额 净值 ，
：不定期份额折算后 鹏华一带一路分 级 份额的份 额数。
份 额 折 算后 场 外 基金 份 额的 份 额数 计 算结 果 保留 到 小 数点 后 两 位， 小 数点 后 两
位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基 金份额的份额数计算结果保留到整
数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基 金注册登记机构的相关规则及有关
规定执行。
四、不定期份额折算示例
设在本基金的不定期份额折算日， 鹏华一带一 路 分级 份额的基金份额净值、 鹏
华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额的基金份额参考 净值如下表所示，折算后， 鹏华一
带一路分级 份额的基金份额净值、 鹏 华带路 A 份 额、 鹏华带路 B 份额 的基金份额参
考净值均调整为 1.000 元，则各持有 鹏华一带 一 路分级 份额、 鹏华带路 A 份额、鹏
华带路 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所 持基 金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净 值
份额数
份额净值/
份额参考净 值
份额数
鹏华一带一路分级
份额
0.617 元 10,000 份 1.000 元
6,170 份鹏华一带一路分级
份额
鹏华带路 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
2,060 份鹏华带路 A 份额＋
8,220 份鹏华一带一路分级
份额 鹏华带路 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份 鹏华带路 B 份额
五、基金份额折算期间的基金业务办 理
（一）不定期份额折算基准日（即2018年06 月29 日），本基金暂停办理申购、
赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统 内转托管、跨系统转托管，下同）、
配对转换业务。鹏华带路A 、 鹏华带路B 将于2018 年06 月29 日 上午开市至10 ：30 停
牌，并于2018 年06 月29日 上午10：30 复牌。当日 晚间，基金管理人计算当日基金份
额净值及份额折算比例。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个 工作日 （即2018 年07 月02日 ），本基
金 暂 停办 理 申购 、赎 回 、转 换、 定 期定 额投 资 、转 托 管、 配 对转 换业 务, 鹏华 带 路
A 、 鹏华带路B 暂停交易。当日，本基金注册登 记人及基金管理人为持有人办理份
额登记确认。
（三）不定期份额折算基准日后的第二个 工作日 （即2018 年07 月03日 ），基金
管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查 询其账户内的基金份额。当日，本
基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资 、转托管、配对转换业务。 鹏华带
路A 份额、 鹏华带路B 份额将于2018年07月03 日 上午开市复牌。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金 交易 和申购赎回实施细则》，2018
年07 月03 日 鹏华带路A 、 鹏华带路B 即 时 行 情 显示 的 前 收 盘 价 为2018 年07 月02 日 的
鹏华带路A 、 鹏华带路B 的 基 金 份 额 参 考 净 值( 四 舍 五 入 至0.001 元) ，2018 年07 月03
日 当日鹏华带路A份额和鹏华带路B 份 额 均 可 能出 现 交 易 价 格 大 幅 波 动 的 情 形 。 敬
请投资者注意投资风险。
六、重要提示
1、鹏华带路A 、鹏华带 路B 将于2018 年06 月29 日 上午开市至10 ：30停牌 ，并于
2018 年06 月29 日 上午10 ：30 复牌。鹏华带路A 、 鹏华带路B 将于2018 年07 月02 日 全
天停牌, 并于2018年07 月03 日上午开市 复牌。
2 、2018 年06 月28 日 ， 鹏华带路B 份 额 的 基 金 份额 参 考 净 值 已 跌 至0.250 元以下，
而 折 算基 准日 为2018 年06 月29 日， 因此 折算 基 准日 鹏 华带 路B 份额 的基 金 份额 参 考
净值与折算条件0.250元可能有一定差 异。 3 、 特 别 提 示 ： 近 日 鹏华带路B 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 溢 价 较 大 ， 不 定 期 份 额
折 算 后， 鹏华 带路B 份 额的 溢价 率可 能发 生较 大变 化 。特 提请 参与 二级 市场 交易的
投资者注意 鹏华带路B 份额高溢价交易 所带来的风险。
4 、 鹏华带路A 份 额 表 现 为 低 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ， 但 在 不 定 期 份
额 折算 后 鹏 华带 路A 份 额持有 人的 风险 收益 特征将 发生 较大 变化 ，由持 有单 一的 较
低风险收益特征的 鹏华带路A 份 额 变 为 同时 持 有较 低 风 险 收 益 特 征的 鹏华带路A 份
额 与较 高风 险收 益特征 的 鹏 华一 带一 路分级 份额， 因此 原 鹏 华带 路A 份 额持有 人 预
期收益实现的不确定性将会增加；此外， 鹏华一 带一路分级 份额为跟踪中证一带一
路 主题 指数 的基 础份额 ，其 份额 净值 将随市 场涨跌 而变 化， 因此 原 鹏华 带路A 份额
持有人还可能会承担因市场下跌而遭 受损失的风 险。
5 、 鹏 华 带 路B 份 额 表 现 为 高 风 险 、 高 收 益 预 期 的 特 征 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 其
杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 将 恢 复 到 初 始 的2 倍 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 鹏华带路B 份额净
值随市场涨跌而增长或者下降的幅度 也会大幅减 小。
6 、原鹏华带路A 份 额 持 有 人 可 通 过 办 理 配 对 转 换 业 务 将 此 次 折 算 获 得 的 鹏华
一带一路分级 场内份额分拆为 鹏华带 路A 份额、鹏华带路B 份额。
7、根据深圳 证券交易 所的相关业 务规则， 鹏华 带路A 份额、 鹏华 带路B 份 额、
鹏华一带一路分级 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 均 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1
份），舍去部分计入基金财产，持有 极小数量 鹏华带路A份额、鹏华带路B 份额、
鹏 华 一 带 一 路分 级 份 额的 持 有 人， 存 在 折算 后份 额 因 为 不 足1 份 而导 致 相 应的 资 产
被强制归入基金资产的风险。
8 、 在 二 级 市 场可 以 做 交 易的 证 券 公 司并 不 全 部具 备 中 国 证 监 会颁 发 的 基 金 销
售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的 证券公司赎回基金份额。因此，如
果 投资 者通 过不 具备基 金销 售资 格的 证券公 司购买 鹏华 带路A 份 额 ，在 不定期 份 额
折算后，则折算新增的 鹏华一带一路分级 份额无 法赎回。投资者可以选择在折算前
将 鹏华 带路A 份 额 卖出 ，或者 在折 算后 将新 增的 鹏 华一 带一 路分 级 份额 转托 管到 具
有基金销售资格的证券公司后赎回。
9 、 基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用 基金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者 投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书及更新等相 关法律文件 。敬请投资者注意投资风险。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网
站：
www.phfund.com 或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 ( 免长途话费) 。
特此公告。
鹏华基金管 理有限公司
2018 年 06 月 29 日
