国寿养老：交易价格波动提示公告查看PDF公告
国寿安保中 证养老产 业指数分 级证券 投资基金B 类份额 交易价格 波动 提示公告 近期， 国 寿安保 基金管 理有限公 司（以 下简称 “本基金 管理人 ” ）旗 下国寿安 保中 证养老产业指数分级证券投资基金 之B 类份额 （场内简称： 养老B ； 交易代码： 150306 ） 二级市场交易价格连续大幅下跌， 2018年6 月27 日， 养老B 在二级市场的收盘价为0.459 元，相对于当日0.398 元的基金份额参考净值 ，溢价幅度达到15.33% 。截至2018 年6 月 28 日 ，养 老B 二 级 市场 的 收盘 价为0.459 元， 明 显 高 于基 金份 额 参考 净 值， 投资 者 如 果 盲目投资，可能遭受重大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1 、养老B 表现为高风 险、高收 益的特征 。由于 养老B 内 含杠杆机制 的设计， 养老B 参考净值的变动幅度将大于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额 （场内简称 “国寿养老” ， 场内代码：168001 ） 净值和 国寿安保中证养老产业指数分级 证券投资基金之A 类份额（场内简 称：养老A ， 场内代码：150305 ）参考净值的变动幅 度，即 养老B 的 波动 性要 高于 其他 两类 份额 ，其 承 担的 风险 也较 高。 养老B 的持 有人 会 因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2 、 养老B 的交易价格， 除了有份额参考净值变化的风险外， 还会受到市场的系统性 风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。 3 、 截至2018 年6 月28日收盘， 养老B 的基金份 额参考净值接近基金合同约定的不定 期份额折算阈值。不定期份额折算后， 养老B 的溢价率可能发生较大变化。特提请参与 二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 4 、截至本公告 披露日， 国寿安保 中证养老 产 业指数分级证 券投资基 金 运作正 常。 本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5 、截至本公告 披露日， 国寿安保 中证养老 产 业指数分级证 券投资基 金 无其他 应披 露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求， 及时做好信息披 露工作。 6 、本基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资产，但 不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书等相关法律文件。 本 基 金 管理 人提 醒 投资 者 基金 投 资的 “买 者 自负 ” 原 则， 在做 出 投资 决 策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风 险， 由投资者自行承担。 投资有风险， 选择须谨 慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临 时公告。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2018 年6 月29日
