高贝塔A：关于变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
招商 基金 管 理有 限公 司关 于旗 下部 分证 券投 资基 金变 更基 金份 额净 值小 数点 后 保留 位数 及修 改基 金合 同、 托管 协议 的公 告 为更好地保障基金份额持有人利益， 根据有关法律法规及 相应基金 基金合同 的规定， 招商基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司 ” ） 经与 基金 托管 人协 商一 致， 并报 中国 证监 会备 案， 决定 自2018 年 7 月 6 日起变更本公司旗下15 只证券 投资基金 的基金份额净值小数点后保留位数， 并对相关基金的基金合同和托管协 议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。 现将具体事项公 告如下： 一、涉及基金 深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深 证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 招商 央视财经50 指数证券投资基金、招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金、 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 招商沪深300 地产等权重指数分 级证券投资基金、 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、 招商中证白酒 指数 分级证券投资基金、 招商国证生物医药指数分级证券投资基金、 招商量化精选股 票型发起式证券投资基金、招商深证100 指数证券投资基金、上证消 费80 交易 型开放式指数证券投资基金、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 联接 基金 、 招商 中证 大宗 商品 股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 招商 中证 银行 指数 分级证券投资基金 二、 将上述 15 只基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点 后 3 位变 更为小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入。 三、 就上述基金基金 份额净值小数点后保留位数变更事项， 本公司经与基金 托管人协商一致， 对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点 后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。 四、其他事项 1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自 2018 年 7 月 6 日起生效 。 自该日起 ， 登记 机构 将按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、 赎回和转换等业务申请。 2、 本次 修改 不涉 及基 金份 额 持有 人权 利 义务 关系 的变 化， 对现 有 基金 份额 持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述 基金基金合同的规定， 不需要通过召开基金份额 持有人大会决定。 3、根 据上 述变 更 事项 ，本 公 司将 在更 新 上述 基金 的招 募说 明书 时 ，对 招募 说明书中的相关内容进行更新。 4、本 公告 仅对 本 公司 旗下 部 分基 金变 更 基金 份额 净值 小数 点后 保 留位 数及 修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明，投资者欲 了解基金的详细情况， 请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。 5、投 资者 可 以通 过可 以 拨打 本公 司 客户 服务 热线: 400-887-9555 （免长途 费）或登录本公司网站（www.cmfchina.com ） 获取相关信息。 特此公告 招商基金管理有限公司 2018 年 6 月29 日
附表： 基金 合同 与 托管 协议 修订 对照 表 1. 深证 电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 章节 原文 修改后 基 金 合 同 第十 八部 分第 （七 ）条 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入 。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位，小数点后 第 5 位四舍五入 。 第十 八部 分第 （八 ）条 当基金财产的估值导致基金份额净值小 数点 后三 位 （含 第三 位） 内发 生差 错时 ， 视为基金份额净值估值错误 。 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数 点后 四位 （含 第四 位） 内发 生差 错 时，视为基金份额净值估值错误 。 托 管 协 议 第八 部分 第 （一 ）条 第 1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入 ，由此产 生的误差计入基金财产 。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五入 ， 由此 产 生的误差计入基金财产 。 第八 部分 第 （一 ）条 第 5 项 当基金资产的估值导致基金份额净值小 数点后三位内发生差错时，视为基金份 额净值估值错误 。 当基金资产的估值导致基金份额净值 小数点后四位内发生差错时， 视为基金 份额净值估值错误 。 2. 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 （TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 章节 原文 修改后 基 金 合 同 第六 部分 第 （六 ）条 第 3 项 本基金基金份额净值的计算，保留到小 数点后3 位， 小数 点后 第 4 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产 。 本基金基金份额净值的计算， 保留到小 数点后4 位， 小数 点后 第5 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产 。 第十 六部 分第 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入 。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入 。 （七 ）条 第十 六部 分第 （八 ）条 当基金财产的估值导致基金份额净值小 数点 后三 位 （含 第三 位） 内发 生差 错时 ， 视为基金份额净值估值错误 。 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数 点后 四位 （含 第四 位） 内发 生差 错 时，视为基金份额净值估值错误 。 托 管 协 议 第八 部分 第 （一 ）条 第 1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产 。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产 生的误差计入基金财产 。 第八 部分 第 （一 ）条 第 5 项 当基金资产的估值导致基金份额净值小 数点后三位内发生差错时，视为基金份 额净值估值错误 。 当基金资产的估值导致基金份额净值 小数点后四位内发生差错时， 视为基金 份额净值估值错误 。 3.招商 央视 财 经 50 指数证券投资基金 章节 原文 修改后 基 金 合 同 第六 部分 第六 条第 1 项 本基金份额净值的计算，保留到小数点 后 3 位，小数点后第4 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担 。 本基金份额净值的计算， 保留到小数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由 此产生的收益或损失由基金财产承担 。 第十 四部 分第 四条 第 1 项 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.001 元，小数 点后第4 位四舍五入 。 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后， 基金 资产 净值 除以 当日 基金 份额 的 余额数量计算，精确到0.0001 元，小 数点后第5 位四舍五入 。 第十 四部 分第 五条 当基金份额净值小数点后3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误 。 当基金份额净值小数点后4 位以内( 含 第 4 位)发生估值错误时，视为基金份 额净值错误 。 托 管 协 议 第八 部分 第 （一 ）条 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产 。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产 生的误差计入基金财产 。 第 1 项 第八 部分 第 （一 ）条 第 5 项 当基金资产的估值导致基金份额净值小 数点后三位内发生差错时，视为基金份 额净值估值错误 。 当基金资产的估值导致基金份额净值 小数点后四位内发生差错时， 视为基金 份额净值估值错误 。 4. 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资 基金 章节 原文 修改后 基 金 合 同 第四 部分 第四 条第 2 项 招商300 高贝 塔份 额、 招商 300 高贝塔A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的基金份 额参考净值的计算， 均保留到小数点后3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产 。 招商300 高贝 塔份 额、 招商300 高贝塔 A 份额和招商300 高贝塔B 份额的基金 份额参考净值的计算， 均保留到小数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产 。 第七 部分 第六 条第 1 项 招商 300 高贝塔份额份额 净值的计算， 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 四舍 五 入， 由 此产 生的 收益 或 损失 由基 金财产承担 。 招商300 高贝塔份额份额净值的计算， 保留到小数点后4 位， 小数 点后 第5 位 四舍 五入 ， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财产承担 。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金 资 产净 值 除以 当日 基金 份 额的 余额 数量计算，精确到 0.001 元，小数点后 第 4 位四舍五入 。 基金资产净值除以当日基金 份额的余 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第5 位四舍五入 。 第十 八部 分第 五条 当招商 300 高贝塔A 份额或招商 300 高 贝塔 B 份额的基金份额参考净值、招商 300 高贝 塔份 额的 基金 份 额净 值小 数点 后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误 。 当招商300 高贝塔A 份额或招商300 高 贝塔B 份额的基金份额参考净值、 招商 300 高贝塔份额的基金份额净值小数点 后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误 时，视为基金份额净值错误 。 第二 十一 部分 第一 条第 4 项 对于招商300 高贝塔A 份额期末的约定 应得 收益 ， 即招 商300 高贝塔A 份额每 个会 计 年度 基 金份 额折 算基 准 日的 份额 净值超出 1.000 元部分，将折算为场内 招商300 高贝塔份额分配给 招商300 高 贝塔A 份额持有人 。 对于招商 300 高贝塔 A 份额期末的约 定应得收益，即招商 300 高贝塔 A 份 额每个会计年度基金份额折 算基准日 的份额净值超出 1.0000 元部分，将折 算为 场内 招商 300 高贝 塔份 额 分配 给 招商300 高贝塔A 份额持有人 。 第二 十一 部分 第一 条第 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商300 高贝塔A 份额持有人新增的场 内招商 300 高 贝 塔 份 额 数 量 = 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的 场内招商 300 高 贝 塔 份 额 数 量 =4 项 （1） 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? 第二 十一 部分 第一 条第 4 项 （3） 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商 300 高 贝塔 份额 持 有人 新 增的 招 商 300 高贝塔份额= 后 基础 前 前 基础 00 0 0 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招商 300 高贝塔份额的基金份额净 值 达到1.500 元； 当招 商 300 高贝塔B 份 额的基金份额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商 300 高贝塔份额的基金份额净 值达到 1.500 元，本基金将按照以下规 则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达 到 1.500 元，基金管理人可根据市场情 况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值 达到 1.500 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折 算…… 当招商 300 高贝塔份额的份额净值达到 1.500 元后，招商 300 高贝塔 A 份额、 招商300 高贝塔B 份额 、 招商 300 高贝 塔份 额 三类 份 额将 按照 如下 公 式进 行份 额折算…… 招商300 高贝塔A 份额持有人新增的场 内招商300 高贝塔份额数量 =
000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商300 高贝塔B 份额 ③招商300 高贝塔B 份额持有人新增的 场内招商300 高贝塔份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商300 高贝塔份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份 额参考净值达到 0.250 元，本基金将按 当招商 300 高贝 塔份 额 的基 金 份额 净 值达到1.5000 元； 当招 商 300 高贝塔 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达 到 0.2500 元。 1、当招商 300 高贝塔 份额的基金份额 净值达到 1.5000 元，本基金将按照以 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商 300 高 贝塔 份额 的 基金 份 额净 值 达到 1.5000 元，基金管理人可根据市 场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商 300 高贝 塔份 额 的基 金 份额 净 值达到 1.5000 元后 ， 本基 金将 分别 对 招商300 高贝塔A 份额、招商300 高 贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进 行份额折算…… 当招商300 高贝塔份额的份额净值达到 1.5000 元后 ， 招商 300 高贝塔A 份额、 招商300 高贝塔B 份额、招 商 300 高 贝塔份额三类份额将按照如 下公式进 行份额折算…… 招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的 场内招商300 高贝塔份额数量
= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商300 高贝塔B 份额 ③招商 300 高贝塔 B 份额持有人新增 的场内招商300 高贝塔份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商300 高贝塔份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商 300 高贝塔B 份额的基金份照以下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商300 高贝塔B 份额的基金份额参考 净值达到 0.250 元，基金管理人可根据 市场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商300 高贝塔B 份额的基金份额参 考净值达到 0.250 元后，本基金将分别 对招商300 高贝塔A 份额 、 招商 300 高 贝塔B 份额和招商300 高贝塔份额进行 份额折算…… 当招商 300 高贝塔 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商300 高贝塔A 份额、 招商300 高贝塔B 份额 、 招商 300 高贝 塔份 额 三类 份 额将 按照 如下 公 式进 行份 额折算。 1） 招商300 高贝塔B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2） 招商300 高贝塔A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商300 高贝塔份额： 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 额参考净值达到 0.2500 元，本基金将 按照以下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参 考净值达到 0.2500 元，基金管理人可 根据市场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额 参考净值达到 0.2500 元后，本基金将 分别对招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔 份额进行份额折算…… 当招商 300 高贝塔 B 份额参考净值达 到 0.2500 元后 ， 招商300 高贝塔A 份 额、 招商 300 高贝塔B 份额 、 招商 300 高贝塔份额三类份额将按照 如下公式 进行份额折算。 1）招商300 高贝塔B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2） 招商300 高贝塔A 份额 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商300 高贝塔份额： 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 托 管 协 议 第八 部分 第 （一 ）条 第 1 项 基金 份 额净 值 的计 算保 留到 小 数点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产 生的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一 ）条 第 5 项 当基 金 资产 的 估值 导致 基金 份 额净 值小 数点 后 三位 内 发生 差错 时， 视 为基 金份 额净值估值错误。 当基金资产的估值导致基金 份额净值 小数点后四位内发生差错时， 视为基金 份额净值估值错误。 5 ．招 商中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 项 招商中证证券公司份额的基金份额净值、 招商中证证券公司A 份额和招商中证证券 公司B 份额的基金份额参考净值的计算， 均保留到小数点后3 位，小数点后第4 位 四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计 入基 金财 产。 招商中证证券公司份额的基金份额净值、 招商中证证券公司A 份额和招商中证证 券公司B 份额的基金份额参考净值的计 算， 均保 留到 小数 点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误 差计 入基 金 财产。 第七 部分 第六 条第1 项 招商中证证券公司份额净值的计算，保留 到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 招商中证证券公司份额净值的计算， 保留 到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 4 位 四舍五入。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量 计算 ， 精确 到0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四舍五入。 第十 八部 分第 五条 当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商中证证券公司A 份额期末的约定 应得收益，即招商中证证券公司A 份额每 个会计年度基金份额折算基准日的份额净 值超出1.000 元部分，将折算为场内招商 中证证券公司份额分配给招商中证证券公 司 A 份额持有人。 （1 ）招商中证证券公司A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证证券公司A 份额持有人新增的场 内招商中证证券公司份额数量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商中证证券公司份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证证券公司份额持有人新增的招商 中证证券公司份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 对于招商中证证券公司A 份额期末的约 定应得收益，即招商中证证券公司A 份 额每个会计年度基金份额折算基准日的 份额净值超出1.0000 元部 分， 将折 算为 场内招商中证证券公司份额分配给招商 中证证券公司A 份额持有人。 （1）招商中证证券公司A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ?
招商中证证券公司A 份额持有人新增的 场内招商中证证券公司份额数量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商中证证券公司份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商中证证券公司份额持有人新增的招 商中证证券公司份额= 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 当招商中证证券公司份额的基金份额净值 达到1.500 元； 当招 商中 证证 券公 司B 份 额的基金份额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商中 证证 券公 司份 额的 基金 份额 净 当招商中证证券公司份额的基金份额净 值达到1.5000 元； 当招 商中 证证 券公 司 B 份额的基金份额参考净值达到0.2500 元。 条 值达到1.500 元，本基金将按照以下规则 进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商中证证券公司份额的基金份额净值达 到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况 确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商中证证券公司份额的基金份额净值 达到 1.500 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中 证证券公司A 份额、招商中证证券公司B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折 算，…… 当招商中证证券公司份额的份额净值达到 1.500 元后，招商中证证券公司A 份额、 招商中证证券公司B 份额、招商中证证券 公司份额三类份额将按照如下公式进行份 额折算： 1）招商中证证券公司A 份额 ②……招商中证证券公司A 份额持有人新 增的场内招商中证证券公司份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证证券公司B 份额 ③……招商中证证券公司B 份额持有人新 增的场内招商中证证券公司份额数量=
000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证证券公司份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证证 券公 司 B 份额的基金份额 参考净值达到0.250 元， 本基金将按照以 下规则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商中证证券公司B 份额的基金份额参考 净值达到0.250 元，基金管理人可根据市 场情况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商中证证券公司B 份额的基金份额参 考净值达到0.250 元后，本基金将分别对 招商中证证券公司A 份额、招商中证证券 公司B 份额和招商中证证券公司份额进行 份额折算，…… 1、当招商中证证券公司份额的基金份额 净值达到1.5000 元， 本基 金将 按照 以下 规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商中证证券公司份额的基金份额净值 达到1.5000 元， 基金 管理 人可 根据 市场 情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证证券公司份额的基金份额净 值达到 1.5000 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中证证券公司A 份额、招商中证证券 公司B 份额和招商中证证券公司份额进 行份额折算，…… 当招商中证证券公司份额的份额净值达 到 1.5000 元后 ， 招商 中证 证券 公司 A 份 额、招商中证证券公司B 份额、招商中 证证券公司份额三类份额将按照如下公 式进行份 额折算： 1）招商中证证券公司A 份额 ②……招商中证证券公司A 份额持有人 新增的场内招商中证证券公司份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证证券公司B 份额 ③……招商中证证券公司B 份额持有人 新增的场内招商中证证券公司份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证证券公司份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证证 券公 司B 份额的基金份 额参考净值达到0.2500 元， 本基金将 按照以下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商中证证券公司B 份额的基金份额参 考净值达到0.2500 元， 基金 管理 人可 根 据市场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证证券公司B 份额的基金份额 参考净值达到0.2500 元后 ， 本基 金将 分 别对招商中证证券公司A 份额、招商中 证证券公司B 份额和招商中证证券公司当招商中证证券公司B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商中证证券公司A 份额、 招商中证证券公司B 份额、招商中证证券 公司份额三类份额将按照如下公式进行份 额折算。 1）招商中证证券公司B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2） 招商中证证券公司A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商中证证券公司份额： 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? （7 ）特殊情形的处理 若市场出现极端情况，本基金可在招商中 证证券公司B 份额的基金份额参考净值未 达到0.250 元时提前进行不定期折算，无 须召开份额持有人大会，基金管理人将在 指定媒体上公告。折算方式参照招商中证 证券公司B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元时进行不定期折算的规则，具体 以届时公告为准。 份额进行份额折算，…… 当招商中证证券公司B 份额参考净值达 到 0.2500 元后 ， 招商 中证 证券 公司A 份 额、招商中证证券公司B 份额、招商中 证证券公司份额三类份额将按照如下公 式进行份额折算。 1）招商中证 证券公司B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商中证证券公司A 份额 00 0 0 . 1 00 0 0 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商中证证券公司份额： 0 0 00 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? （7）特殊情形的处理 若市场出现极端情况， 本基金可在招商中 证证券公司B 份额的基金份额参考净值 未达到0.2500 元时提前进行不定期折 算， 无须 召开 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人将在指定媒体上公告。 折算方式参照招 商中证证券公司B 份额的基金份额参考 净值达到0.2500 元时进行不定期折算的 规则，具体以届时公告为准。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一） 条第5 项 当基金资产的估值导致基金份额净值小数 点后三位内发生差错时，视为基金份额净 值估值错误。 当基金资产的估值导致基金份额净值小 数点后四位内发生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 6．招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投 资基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 招商 300 地产份额的基金份额净值、招商 300 地产A 份额和招商300 地产B 份额的基 金份 额 参考 净值 的计 算 ，均 保留 到小 数点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此 招商300 地产份额的基金份额净值、 招商 300 地产A 份额和招商300 地产B 份额的 基金份额参考净值的计算， 均保留到小数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由项 产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 部分 第六 条第1 项 招商 300 地产份额份额 净值的计算，保留 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入， 由 此产 生的 收益 或 损失 由基 金财 产承 担。 招商300 地产份额份额净值的计算， 保留 到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入。 第十 八部 分第 五条 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商300 地产A 份额期末的约定应得 收益 ， 即招 商300 地产A 份额每个会计年 度 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 份 额 净 值 超 出 1.000 元部分，将折算为场内招商 300 地 产份 额分 配给 招商 300 地产 A 份额 持有 人。 （1 ）招商300 地产A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商300 地产A 份额持有人新增的场内招 商 300 地产份额数量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商300 地产份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 300 地产份额持有人新增的招商 300 地产份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 对于招商 300 地产 A 份额期末的约定应 得收益，即招商 300 地产 A 份额每个会 计 年 度 基金 份 额折 算 基准 日 的份 额 净 值 超出1.0000 元部 分， 将折 算为 场内 招商 300 地产份额分配给招商 300 地产 A 份 额持有人。 （1）招商300 地产A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商 300 地产 A 份额持有人新增的场内 招商 300 地产份额数量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商300 地产份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商 300 地 产 份 额 持 有 人 新 增 的 招 商 300 地产份额= 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招商 300 地产份额的基金份额净值达到 1.500 元； 当招 商300 地产B 份额的基金 份额参考净值达到0.250 元 。 1、 当招 商 300 地产份额的基金份额净值达 到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行 份额折算。 （1 ） 基金 份额 折算 基准 日招 商300 地产份 额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管 理人可根据市场情况确定折算基准日。 当招商 300 地产 份额 的基 金份 额净 值达 到 1.5000 元；当招商 300 地产 B 份额 的基金份额参考净值达到0.2500 元。 1、 当招 商 300 地产份额的基金份额净值 达到1.5000 元， 本基 金将 按照 以下 规则 进行份额折算。 （1） 基金 份额 折算 基准 日招 商300 地产 份额的基金份额净值达到1.5000 元， 基 金 管 理 人可 根 据市 场 情况 确 定折 算 基 准（4 ）基金份额折算方式 当招商 300 地产份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商 300 地 产 A 份额、招商 300 地产 B 份额和招商 300 地产份额进行份额折算，…… 当招商 300 地 产 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.500 元后，招商300 地产A 份额、招商 300 地产B 份额 、 招商 300 地产份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商300 地产A 份额 ②招商300 地产A 份额持有人新增的场内 招商300 地产份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商300 地产B 份额 ③招商300 地产B 份额持有人新增的场内 招商300 地产份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商300 地产份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、当招商 300 地产 B 份额的基金份额参 考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下 规则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商300 地产B 份额的基金份额参考净值 达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情 况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商300 地产B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 300 地产A 份额 、 招商 300 地产B 份额和 招商300 地产份额进行份额折算，…… 当招商 300 地产 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.250 元后，招商300 地产A 份额、招商 300 地产B 份额 、 招商 300 地产份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商300 地产B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商300 地产A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商300 地产份额： 日。 （4）基金份额折算方式 当招商 300 地产 份额 的基 金份 额净 值达 到 1.5000 元 后 ，本 基 金 将分 别 对 招 商 300 地产A 份额 、 招商 300 地产B 份额 和招商300 地产份额进行份额折算， …… 当招商 300 地 产 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.5000 元后 ， 招商 300 地产 A 份额 、 招 商 300 地产B 份额 、 招商 300 地产份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商300 地产A 份额 ②招商 300 地产 A 份额持有人新增的场 内招商300 地产份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商300 地产B 份额 ③招商 300 地产 B 份额持有人新增的场 内招商 300 地产份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商300 地产份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商 300 地产B 份额的基金份额参 考净值达到0.2500 元， 本基 金将 按照 以 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净 值达到0.2500 元， 基金 管理 人可 根据 市 场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商 300 地产 B 份额的基金份额参考 净值达到0.2500 元后 ， 本基 金将 分别 对 招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份 额 和 招 商 300 地 产 份 额 进 行 份 额折 算，…… 当招商 300 地产 B 份 额 参考 净 值 达到 0.2500 元后 ， 招商 300 地产 A 份额 、 招 商 300 地产B 份额 、 招商 300 地产份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商300 地产B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商300 地产A 份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? （7 ）特殊情形的处理 若市场出现极端情况， 本基金可在招商300 地产 B 份额的基金份额参考净值未达到 0.250 元 时提 前进 行不 定期 折算 ，无 须召 开份 额 持有 人大 会， 基 金管 理人 将在 指定 媒体上公告。折算方式参照招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元 时进 行 不定 期折 算的 规 则， 具体 以届 时公 告为准。 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商300 地产份额： 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? （7）特殊情形的处理 若 市 场 出现 极 端情 况 ，本 基 金可 在 招 商 300 地产 B 份额 的基 金份 额参 考净 值未 达到0.2500 元时提前进行不定期折算， 无须召开份额持有人大会， 基金管理人将 在 指 定 媒体 上 公告 。 折算 方 式参 照 招 商 300 地产 B 份额 的基 金份 额参 考净 值达 到 0.2500 元时进行不定期折算的规则， 具体以届时公告为准。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一） 条第5 项 当基 金 资产 的估 值导 致 基金 份额 净值 小数 点后 三 位内 发生 差错 时 ，视 为基 金份 额净 值估值错误。 当 基 金 资产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值 小 数点后四位内发生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 7．招 商中 证煤 炭等 权指 数分 级证 券投 资基 金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 项 招商 中 证煤 炭份 额的 基 金份 额净 值、 招商 中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的 基金 份 额参 考净 值的 计 算， 均保 留到 小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。 招商中证煤炭份额的基金份额净值、 招商 中证煤炭A 份额和招商中证煤炭B 份额的 基金份额参考净值的计算， 均保留到小数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产。 第七 部分 第六 条第1 项 招商 中 证煤 炭份 额份 额 净值 的计 算， 保留 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入， 由 此产 生的 收益 或 损失 由基 金财 产承 担。 招商中证煤炭份额份额净值的计算， 保留 到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入。 第十 八部 分第 五条 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商中证煤炭 A 份额期末的约定应得 收益，即招商中证煤炭 A 份额每个会计年 度 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 份 额 净 值 超 出 1.000 元 部分 ，将 折算 为场 内招 商中 证煤 炭份额分配给招商中证煤炭 A 份额持有 人。 （1 ）招商中证煤炭A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商中证煤炭份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 中 证煤 炭份 额持 有 人新 增的 招商 中证 煤炭份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 对于招商中证煤炭 A 份额 期末 的约 定应 得收益，即招商中证 煤炭 A 份额 每 个会 计 年 度 基金 份 额折 算 基准 日 的份 额 净 值 超出1.0000 元部 分， 将折 算为 场内 招商 中证煤炭份额分配给 招商中证煤炭 A 份 额持有人。 （1）招商中证煤炭A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商中证煤炭 A 份额 持有 人新 增的 场内 招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商中证煤炭份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招 商 中 证煤 炭 份额 持 有人 新 增的 招 商 中 证煤炭份额= 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招 商 中证 煤炭 份额 的 基金 份额 净值 达到 1.500 元；当招商中证煤炭 B 份额的基金 份额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商中 证煤 炭份 额的 基金 份额 净值 达 到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行 份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1.500 元 ，基 金管 理人 可根 据市 场情 况确 定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招 商 中证 煤炭 份额 的 基金 份额 净值 达到 1.500 元 后， 本基 金将 分别 对招 商中 证煤 炭 A 份额 、 招商 中证 煤炭 B 份额和招商中 证煤炭份额进行份额折算，…… 当 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.500 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商 中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证煤炭A 份额 ②招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内 当 招 商 中证 煤 炭份 额 的基 金 份额 净 值 达 到 1.5000 元； 当招 商中 证煤 炭B 份额的 基金份额参考净值达到0.2500 元。 1、当招商中证煤炭份 额的基金份额 净值 达到1.5000 元， 本基 金将 按照 以下 规 则 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招 商 中 证煤 炭 份额 的 基金 份 额净 值 达 到 1.5000 元， 基金 管理 人 可根 据市 场 情况 确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当 招 商 中证 煤 炭份 额 的基 金 份额 净 值 达 到 1.5000 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中 证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额和 招商中证煤炭份额进行份额折算，…… 当 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.5000 元后 ， 招商 中证 煤炭 A 份额 、 招 商中证煤炭 B 份额 、 招商 中证 煤炭 份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证煤炭A 份额 ②招商中证煤炭 A 份 额持 有人 新增 的场招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 = 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2） 招商中证煤炭B 份额 ③招商中证煤炭 B 份额持有人新增的场内 招商中证煤炭份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3） 招商中证煤炭份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招商中证煤炭B 份额的基金份额参考 净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规 则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值 达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情 况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 中证煤炭A 份额 、 招商 中证 煤炭B 份额和 招商中证煤炭份额进行份额折算，…… 当招商中证煤炭 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.250 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商 中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算。 1） 招商中证煤炭B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2） 招商中证煤炭A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商中证煤炭份额： 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 内招商中证煤炭份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证煤炭B 份额 ③招商中证煤炭 B 份 额持 有人 新增 的场 内招商中证煤炭份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证煤炭份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证煤 炭B 份额的基金份额参 考净值达到0.2500 元， 本基 金将 按照 以 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商中证煤炭 B 份额 的基 金份 额参 考净 值达到0.2500 元， 基金 管理 人可 根据 市 场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证煤炭 B 份 额的 基金 份额 参考 净值达到0.2500 元后 ， 本基 金将 分别 对 招商中证煤炭 A 份额 、招 商中 证煤 炭 B 份 额 和 招 商 中 证 煤 炭 份 额 进 行 份 额 折 算，…… 当 招 商 中 证 煤 炭 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.2500 元后 ， 招商 中证 煤炭 A 份额 、 招 商中证煤炭 B 份额 、 招商 中证 煤炭 份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商中证煤炭B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2） 招商中证煤炭A 份额 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3） 招商中证煤炭份额： 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 当基 金 资产 的估 值导 致 基金 份额 净值 小数 当 基 金 资产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值 小部分 第 （一） 条第5 项 点后 三 位内 发生 差错 时 ，视 为基 金份 额净 值估值错误。 数点后四位内发生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 8．招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投 资基 金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 项 招商 中 证白 酒份 额的 基 金份 额净 值、 招商 中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额的 基金 份 额参 考净 值的 计 算， 均保 留到 小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。 招商中证白酒份额的基金份额净值、 招商 中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额的 基金份额参考净值的计算， 均保留到小数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产。 第七 部分 第六 项第1 条 招商 中 证白 酒份 额份 额 净值 的计 算， 保留 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入， 由 此 产 生的 收益 或 损失 由基 金财 产承 担。 招商中证白酒份额份额净值的计算， 保留 到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入 ， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定 的， 从其 规定。 第十 八部 分第 五条 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商中证白酒 A 份额期末的约定应得 收益，即招商中证白酒 A 份额每个会计年 度 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 份 额 净 值 超 出 1.000 元部 分， 将折 算为 场内 招商 中证 白酒 份额分配给招商中证白酒A 份额持有人。 （1 ）招商中证白酒A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招 商 中 证 白 酒 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商中证白酒份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 中 证白 酒份 额持 有 人新 增的 招商 中证 对于招商中证白酒 A 份额 期末 的约 定应 得收 益， 即招 商中 证白 酒 A 份额每个会计 年 度 基 金份 额 折算 基 准日 的 份额 净 值 超 出 1.0000 元部分，将折算为场内招商中 证白酒份额分配给招 商中证白酒 A 份额 持有人。 （1）招商中证白酒A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商中证白酒 A 份额 持有 人新 增的 场内 招 商 中 证 白 酒 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商中证白酒份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招 商 中 证白 酒 份额 持 有人 新 增的 招 商 中白酒份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 证白酒份额= 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招 商 中证 白酒 份额 的 基金 份额 净值 达到 1.500 元； 当招 商中 证白 酒 B 份额的基金份 额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商中 证白 酒份 额的 基金 份额 净值 达 到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行 份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 1.500 元， 基金 管理 人可 根据 市场 情况 确定 折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招 商 中证 白酒 份额 的 基金 份额 净值 达到 1.500 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中 证白 酒 A 份额 、 招商 中证 白酒 B 份额和招商中证白 酒份额进行份额折算，…… 当 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.500 元后 ， 招商 中证 白酒 A 份额 、 招商 中 证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份 额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证白酒A 份额 招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招 商中证白酒份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证白酒B 份额 招商中证白酒 B 份额持有人新增的场内招 商中证白酒份额数量 = 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证白酒份额
000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证白 酒B 份额的基金份额参考 净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规 则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值 达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情 况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净 当 招 商 中证 白 酒份 额 的基 金 份额 净 值 达 到 1.5000 元；当招商中证白酒 B 份额的 基金份额参考净值达到0.2500 元 。 1、当招商中证白酒份 额的基金份额 净值 达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 1.5000 元， 基金 管理 人 可根 据市 场 情况 确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当 招 商 中证 白 酒份 额 的基 金 份额 净 值 达 到 1.5000 元后，本基金将分别对招商中 证白酒A 份额 、 招商 中证 白酒 B 份额和招 商中证白酒份额进行份额折算，…… 当 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 份 额 净 值 达 到 1.5000 元后，招商中证白酒 A 份额、招 商中证白酒B 份额 、 招商 中证 白酒 份额 三 类份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证白酒A 份额 招商中证白酒 A 份额 持有 人新 增的 场内 招商中证白酒份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证白酒B 份额 招商中证白酒 B 份额 持有 人新 增的 场内 招商中证白酒份额数量 = 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证白酒份额
0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、当招商中证白酒 B 份额的基金份额参 考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商中证白酒 B 份额 的基 金份 额参 考净 值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市 场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证白酒 B 份 额的 基金 份额 参考值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额和 招商中证白酒份额进行份额折算， …… 当招商中证白酒 B 份额参考净 值 达 到 0.250 元后 ， 招商 中证 白酒 A 份额 、 招商 中 证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份 额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商中证白酒B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商中证白酒A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商中证白酒份额： 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对 招商中证白酒A 份额 、 招商 中证 白酒 B 份 额和招商中证白酒份额进行份额折 算， …… 当 招 商 中 证 白 酒 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.2500 元后，招商中证白酒 A 份额、招 商中证白酒B 份额 、 招商 中证 白酒 份额 三 类份额 将按照如下公式进行份额折算。 1）招商中证白酒B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商中证白酒A 份额 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商中证白酒份额： 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一） 条第5 项 当基 金 资产 的估 值导 致 基金 份额 净值 小数 点后 三 位内 发生 差错 时 ，视 为基 金份 额净 值估值错误 当 基 金 资产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值 小 数点后四位内发生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 9．招 商国 证生 物医 药指 数分 级证 券投 资基 金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 项 招商 国 证生 物医 药份 额 的基 金份 额净 值、 招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物 医药 B 份额的基金份额参考净值的计算， 均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计 入基 金财 产。 招商国证生物医药份额的基金份额净值、 招商国证生物 医药 A 份额 和招 商国 证生 物医药 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 的计 算， 均保 留到 小数 点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误 差计 入基 金 财产。 第七 部分 第六 项第1 条 招商 国 证生 物医 药份 额 份额 净值 的计 算， 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入 ，由 此产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承担。 招商国证生物医药份额份额净值的计算， 保留到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五入 ， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承担。 第十 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，八部 分第 四条 第 1 项 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定 的， 从其 规定。 第十 八部 分第 五条 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商国证生物医药 A 份额期末的约定 应得收益，即招商国证生物医药 A 份额每 个会 计 年度 基金 份额 折 算基 准日 的份 额净 值超出 1.000 元部分，将折算为场内招商 国证 生 物医 药份 额分 配 给招 商国 证生 物医 药 A 份额持有人。 （1 ）招商国证生物医药A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 国证 生物 医药 A 份 额持 有人 新增 的 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商国证生物医药份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 国 证生 物医 药份 额 持有 人新 增的 招商 国证生物医药份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 对于招商国证生物医 药 A 份额 期末 的约 定应得收益，即招商 国证生物医药 A 份 额 每 个 会计 年 度基 金 份额 折 算基 准 日 的 份额净值超出1.0000 元部 分， 将折 算为 场 内 招 商国 证 生物 医 药份 额 分配 给 招 商 国证生物医药A 份额持有人。 （1）招商国证生物医药A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商国证生物医药 A 份额 持有 人新 增的 场内招商国证生物医药份额数量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商国证生物医药份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招 商 国 证生 物 医药 份 额持 有 人新 增 的 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 = 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招 商 国证 生物 医药 份 额的 基金 份额 净值 达到1.500 元； 当招 商国 证生 物医 药B 份 额的基金份额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商国 证生 物医 药份 额的 基金 份额 净 值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则 进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商 国 证生 物医 药份 额 的基 金份 额净 值达 到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况 确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招 商 国证 生物 医药 份 额的 基金 份额 净值 达到 1.500 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商国 证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额 和 招商 国证 生物 医 药份 额进 行份 额折 算，…… 当 招 商 国证 生 物 医 药 份额 的 基金 份 额 净 值达到1.5000 元； 当招 商国 证生 物医 药 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 达 到 0.2500 元。 1、当招商国证生物医 药份额的基金 份额 净值达到1.5000 元， 本基 金将 按照 以下 规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招 商 国 证生 物 医药 份 额的 基 金份 额 净 值 达到1.5000 元， 基金 管理 人可 根据 市场 情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当 招 商 国证 生 物医 药 份额 的 基金 份 额 净 值达到 1.5000 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商国证生物医药 A 份 额、 招商 国证 生物 医药 B 份额 和招 商国 证生 物医 药份 额进当招 商 国证 生物 医药 份 额的 份额 净值 达到 1.500 元后，招商国证生物医药 A 份额、 招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物 医药 份 额三 类份 额将 按 照如 下公 式进 行份 额折算： 1）招商国证生物医药A 份额 ②招商国证生物医药 A 份额持有人新增的 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量 = 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商国证生物医药B 份额 ③招商国证生物医药 B 份额持有人新增的 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量 = 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商国证生物医药份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商国 证生 物医 药 B 份额的基金份额 参考净值达到0.250 元， 本基金将按照以 下规则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考 净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市 场情况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参 考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对 招商国证 生物医药 A 份额、招商国证生物 医药 B 份额和招商国证生物医药份额进行 份额折算，…… 当招商国证生物医药 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商国证生物医药 A 份额、 招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物 医药 份 额三 类份 额将 按 照如 下公 式进 行份 额折算。 1）招商国证生物医药B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商国证生物医药A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商国证生物医药份额： 行份 额折算，…… 当 招 商 国证 生 物医 药 份额 的 份额 净 值 达 到 1.5000 元后 ， 招商 国证 生物 医药 A 份 额、招商国证生物医 药 B 份额 、招 商国 证 生 物 医药 份 额三 类 份额 将 按照 如 下 公 式进行份额折算： 1）招商国证生物医药A 份额 ②招商国证生物医药 A 份额 持有 人 新增 的 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商国证生物医药B 份额 ③招商国证生物医药 B 份额 持有 人 新增 的 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商国证生物医药份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商国 证生 物医 药B 份额的基金份 额参考净值达到 0.2500 元， 本基 金将 按照以下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商国证生物医药 B 份额 的基 金份 额参 考净值达到0.2500 元， 基金 管理 人可 根 据市场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商国证生物医药 B 份额 的基 金 份额 参考净值达到0.2500 元后 ， 本基 金将 分 别对招商国证生物医 药 A 份额 、招 商国 证生物医药 B 份额 和 招商 国证 生物 医药 份额进行份额折算，…… 当招商国证生物医药 B 份额 参考 净 值达 到 0.2500 元后 ， 招商 国证 生物 医药A 份 额、招商国证生物医 药 B 份额 、招 商国 证 生 物 医药 份 额三 类 份额 将 按照 如 下 公 式进行份额折算。 1）招商国证生物医药B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商国证生物医药A 份额 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商国证生物医药份额： 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一） 条第5 项 当基 金 资产 的估 值导 致 基金 份额 净值 小数 点后 三 位内 发生 差错 时 ，视 为基 金份 额净 值估值错误。 当 基 金 资产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值 小 数点后四位内发生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 10．招 商量 化 精选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第六 部分 第六 条第1 项 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产 生的收益或损失由基金财产承担。 第十 四部 分第 五条 第 1 项 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入。 第十 四部 分第 六条 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由此 产生 的误差计入基金财产。 第八 部分 第 （一） 条第5 项 当基 金 资产 的估 值导 致 基金 份额 净值 小数 点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时， 视为基金份额净值估值错误。 当 基 金 资产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值 小 数点后4 位以 内 （含 第 4 位） 发生 差错 时， 视为基金份额净值估值错误。 11. 招商 深 证100 指数证券投资基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第五 部分 第七 条第3 项 本基 金 基金 份额 净值 的 计算 ，保 留到 小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。 本基金基金份额净值的计算， 保留到小数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产。 第十 三部 分第 六条 基金份额净值的计算保留到小数点后3 位， 小数点后第4 位四舍五入。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位，小数点后第5 位四舍五入。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 项 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位，小数点后第 5 位 四舍 五入 ，由 此产 生的误差计入基金财产。 12. 上证 消 费80 交易型开放式指数证券投 资基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第十 六部 分第 六条 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入 。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入 。 托管 协议 第八 部分 第 1 条 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 基 金 份额 净 值的 计 算保 留到 小 数点 后 4 位，小数点后第 5 位 四舍 五入 ，由 此产 生的误差计入基金财产。 13. 招商 上 证消 费 80 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第五 部分 第七 条第3 项 本基 金 基金 份额 净值 的 计算 ，保 留到 小数 点后 3 位 ，小 数 点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产生的误差计入基金财产。 本基金基金份额净值的计算， 保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 第十 三部 分第 六条 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 基 金 份 额净 值 的计 算 保留 到 小数 点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条第1 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 基 金 份额 净 值的 计 算保 留到 小 数点 后 4 位，小数点后第 5 位 四舍 五入 ，由 此产 生的误差计入基金财产。 项 14. 招商 中 证大 宗商 品股 票指 数证 券投 资基 金（LOF ） 章节 原文 修改后 基金 合同 第三 部分 第四 条第2 项 招商 中 证商 品份 额的 基 金份 额净 值、 招商 中证 商 品 A 份额 和招 商中 证 商品 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 的 计算 ，均 保留 到小 数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 招商中证商品份额的基金份额净值、 招商 中 证 商品 A 份 额 和招 商中 证 商品 B 份 额的基金份额参考净值的计算， 均保留到 小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 第六 部分 第八 条第3 项 招商 中 证商 品份 额份 额 净值 的计 算， 保留 到小 数 点后 3 位 ，小 数点 后 第 4 位 四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 招商中证商品份额份额净值的计算， 保留 到小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 第十 七部 分第 六条 招商中证商品份额、 招商中证商品 A 份额 与招商中证商品 B 份额的基金份额净值 的计算保留到小数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五 入。 当本 基 金估 值导 致基 金份 额净值小数点后 3 位以内的计算发生差 错时视为估值错误。 招商中证商品份额、招 商中证商品 A 份 额 与 招商 中 证商 品 B 份额 的 基金 份 额 净值的计算保留到小数 点后 4 位， 小数 点后第 5 位四 舍五 入 。当 本基 金估 值导 致基金份额净值小数点 后 4 位以 内 的计 算发生差错时视为估值错误。 托管 协议 第八 部分 第 （一） 条 招商 中 证商 品份 额的 基 金份 额净 值、 招商 中证 商 品 A 份额 与招 商中 证 商品 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 的 计算 保留 到小 数点 后 3 位， 小数 点 后第 4 位 四舍 五入 ，由 此产生的误差计入基金财产。 招商中证商品份额的基金份额净值、 招商 中 证 商品 A 份 额 与招 商中 证 商品 B 份 额 的 基 金份 额 参考 净 值的 计 算保 留 到 小 数点后 4 位， 小 数点 后第 5 位四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 15.招商 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 章节 原文 修改后 基金 合同 第四 部分 第四 条第2 项 招商 中 证银 行份 额的 基 金份 额净 值、 招商 中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的 基金 份 额参 考净 值的 计 算， 均保 留到 小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。 招商中证银行份额的基金份额净值、 招商 中证银行A 份额和招商中证银行B 份额的 基金份额参考净值的计算， 均保留到小数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产。 第七 部分 第六 条第1 项 招商 中 证银 行份 额份 额 净值 的计 算， 保留 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入，由 此产 生的 收益 或 损失 由基 金财 产承 担。 招商中证银行份额份额净值的计算， 保留 到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五 入 ， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 第十 八部 分第 四条 第 1 项 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后， 基金 资 产净 值除 以当 日 基金 份额 的余 额数 量计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 4 位 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基 金 资 产净 值 除以 当 日基 金 份额 的 余 额 数量 计算 ， 精确 到0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定 的， 从其 规定。 第十 八部 分第 五项 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错 误。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值 错误 时 ，视 为基 金份 额净 值错误。 第二 十一 部分 第一 条第4 项 对于招商中证银行 A 份额期末的约定应得 收益，即招商中证银行 A 份额每个会计年 度 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 份 额 净 值 超 出 1.000 元部 分， 将折 算为 场内 招商 中证 银行 份额分配给招商中证银行A 份额持有人。 （1 ）招商中证银行A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证银行 A 份额持有人新增的场内招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3 ）招商中证银行份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ） （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 中 证银 行份 额持 有 人新 增的 招商 中证 银行份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 对于招商中证银行 A 份额 期末 的约 定应 得收益，即招商中证 银行 A 份额 每 个会 计 年 度 基金 份 额折 算 基准 日 的份 额 净 值 超出 1.0000 元部分，将折算为场内招商 中证银行份额分配给 招商中证银行 A 份 额持有人。 （1）招商中证银行A 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招商中证银行 A 份额 持有 人新 增的 场内 招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ） 0000 . 1 （ NAV NAV NUM A A ? ? （3）招商中证银行份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 2 / ） 0000 . 1 （ NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 招 商 中 证银 行 份额 持 有人 新 增的 招 商 中 证银行份额= 后 基础 前 前 基础 0000 . 1 2 NAV NAV NUM A ? ? 第二 十一 部分 第二 条 当招 商 中证 银行 份额 的 基金 份额 净值 达到 1.500 元；当招商中证银行 B 份额的基金 份额参考净值达到0.250 元。 1、 当招 商中 证银 行份 额的 基金 份额 净值 达 到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行 份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招 商 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1.500 元 ，基 金管 理人 可根 据市 场情 况确 定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当 招 商 中 证 银行 份 额 的基 金 份 额 净 值 达到 1.500 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中 证银行A 份额 、 招商 中证 银行 B 份额和招 商中证银行 份额进行份额折算， …… 当 招 商 中 证 银行 份 额 的份 额 净 值 达 到 1.500 元后，招商中证银行 A 份额、招商 中证银行 B 份额、招商中证银行份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证银行A 份额 ②招商中证银行 A 份额持有人新增的场内 当 招 商 中证 银 行份 额 的基 金 份额 净 值 达 到 1.5000 元； 当招 商中 证银 行B 份额的 基金份额参考净值达到0.2500 元。 1、当招商中证银行份 额的基金份额 净值 达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招 商 中 证银 行 份额 的 基金 份 额净 值 达 到 1.5000 元， 基金 管理 人 可根 据市 场 情况 确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证银行份额的基金份额净 值达到 1.5000 元后 ， 本基 金将 分别 对招 商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份 额和招商中证银行份额进行份额折 算， …… 当招商中证银行份额的份额净值达 到 1.5000 元后，招商中证银行A 份额、 招商中证银行 B 份额 、招 商中 证银 行份 额 三 类 份额 将 按照 如 下公 式 进行 份 额 折 算： 招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证银行B 份额 ③招商中证银行 B 份额持有人新增的场内 招商中证银行份额数量= 000 . 1 000 . 1 ） （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证银行份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证银 行 B 份额的基金份额参考 净值达到0.250 元， 本基金将按照以下规 则进行份额折算。 （1 ）基金份额折算基准日 招商中证银行 B 份额 的 基金 份额 参考 净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市 场情况确定折算基准日。 （4 ）基金份额折算方式 当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 中证银行A 份额 、 招商 中证 银行B 份额和 招商中证银行份额进行份额折算， …… 当招商中证银行 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.250 元后，招商中证银行 A 份额、招商 中证银行 B 份额、招商中证银行 份额三类 份额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商中证银行B 份额 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商中证银行A 份额 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商中证银行份额 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 1）招商中证银行A 份额 ② 招商中证银行 A 份 额持 有人 新增 的场 内招商中证银行份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? A A NAV NUM 2）招商中证银行B 份额 ③ 招商中证银行 B 份 额持 有人 新增 的场 内招商中证银行份额数量= 0000 . 1 ） 0000 . 1 （ 前 前 ? ? B B NAV NUM 3）招商中证银行份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 2、 当招 商中 证银 行B 份额的基金份额参 考净值达到0.2500 元， 本基金将按照以 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 招商 中 证银 行 B 份额 的基 金份 额参 考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根 据市场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 当招商中证银行 B 份 额的 基金 份额 参考 净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对 招商中证银行 A 份额 、招 商中 证银 行 B 份 额 和 招 商 中 证 银 行 份 额 进 行 份 额 折 算， …… 当 招 商 中 证 银 行 B 份 额 参 考 净 值 达 到 0.2500 元后，招商中证银行 A 份额、招 商中证银行 B 份额 、 招商 中证 银行 份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1）招商中证银行B 份额 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 2）招商中证银行A 份额 0000 . 1 0000 . 1 后 前 前 场内新增 基础 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 3）招商中证银行份额 0000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 托管 协议 第八 条第8 项 8.1 基金 资产 净值 的计 算、 复核 的时 间和 程序 8.1.1 基 金份 额净 值的 计算 保留 到小 数点 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。 8.1 基金资产净值的计算、 复核的时间和 程序 8.1.1 基 金 份 额 净值 的 计 算保 留 到 小 数 点后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生的误差计入基金财产。 8.3 估值错误的处理 基金 管 理人 和基 金托 管 人将 采取 必要 、适 当、 合 理的 措施 确保 基 金资 产估 值的 准确 性、 及 时性 。当 基金 份 额净 值小 数点 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为 基金份额净值错误。 8.3 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适 当、 合理 的措 施确 保基 金资 产估 值的 准确 性、 及时 性。 当基 金份 额净 值小 数点 后4 位以内(含第4 位)发生估值错误时， 视为 基金份额净值错误。
