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兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2018年6月28日兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称
兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴业纯债一年定开债券
基金主代码
005988
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即以封闭
期和开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2018年6月27日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》以及《兴业纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《兴业纯债一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴业纯债一年定开债券A
兴业纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码
005988
005989
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可【2017】2186号
基金募集期间
自 2018年 5月 28日
至 2018年 6月 25日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2018-06-26
募集有效认购总户数（单位：户）
285
份额级别
兴业纯债一年定开
债券A
兴业纯债一年定开
债券C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
749,996,318.67 2,845.00
749,999,163.67
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
0 0.09 0.09
有效认购份额
749,996,318.67 2,845.00 749,999,163.67
利息结转的份
额
0 0.09 0.09
募集份额（单位：
份）
合计
749,996,318.67 2,845.09
749,999,163.76
认购的基金份
额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
其他需要说明兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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的事项
认购的基金份
额（单位：份）
20.83 1415.05 1,435.88
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况 占基金总份额
比例
0.000003% 0.000189% 0.000192%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2018年6月27日
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为
0份（含）。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份（含）。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本
基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金
管理人届时公告为准。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计
算该开放期时间，直至满足开放期的要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者投资基金前应认
真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购
买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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特此公告。
兴业基金管理有限公司
2018年6月28日
