鑫元双债增强债：鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共3 页
鑫元双债增强债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2018年6月27日
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共3 页
1 公告基本信息
基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金简称 鑫元双债增强
基金主代码
002632
基金合同生效日 2016年04月21日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元双债增强债券型证
券投资基金基金合同》、《鑫元双债增
强债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年6月22日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第1次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强A类 鑫元双债增强C类
下属分级基金的交易代码
002632 002633
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0325 1.0274
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
32,606,809.02 3,075.50
截止基准日下属分级基
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配
金额（单位：人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
0.3 0.2
注：按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月28日
除息日 2018年6月28日
现金红利发放日 2018年6月29日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共3 页
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按6月28日除息后的
基金份额净值折算成基金份额，并于6月29日直接计入其
基金账户，7月2日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 投资者可通过以下方式咨询详情：
（1） 各代销机构的代销网点
广东顺德农村商业银行股份有限公司。
（2） 本公司客户服务电话：400-606-6188
（3） 本公司网站：www.xyamc.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理
人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书等文件。
鑫元基金管理有限公司
2018年6月27日
