天弘天盈：天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF公告
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
清算报告出具日：二〇一八年四月二十三日
清算报告公告日：二〇一八年六月二十七日一、重要提示
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1551号《关于准予天弘天盈灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]911号《关于天弘天盈灵活配置混合型证券投
资基金延期募集备案的回函》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向
中国证监会备案，《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月18日正
式生效。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为平安银行股份有限
公司。
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金基金合同终止及基金
财产清算的公告详见 2018 年 4 月 21 日刊登在指定媒介的《关于天弘天盈灵活配置混合型证
券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。
本基金从 2018 年 4 月 21 日起进入清算期，由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金
托管人平安银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市 通
力律师事务所于 2018 年 4 月 23 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对
清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
（基金简称：天弘天盈，基金代码：004595）
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2017 年 5 月 18日
4、最后运作日2 0 1 8 年
4
月
2 0
日，基金份额总额：977,583.65 份。
5、投资目标：本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在严格控
制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
6、投资策略：本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本基
金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系
统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和
定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个券，构建
股票组合和债券组合。
7、业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率8、风险收益特征：本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险
收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
9、基金管理人：天弘基金管理有限公司
10、基金托管人：平安银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1551号《关于准予天弘天盈灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》 和
机构部函[2017]911号《关于天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
延期募集备案的回函》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》 和《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放 式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集928,807,463.12
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第482号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2017年5月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为928,826,398.67份基金份额。
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金从 2018 年 4 月 21 日
起进入清算期，由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限 公司
、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于 2018 年4 月
23日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 4 月 20 日
单位：人民币元
资产 最后运作日 2018 年 4 月 20日
资产：
银行存款
1,115,443.81
结算备付金
－
存出保证金
35,968.16
交易性金融资产 －其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息
997.58
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计
1,152,409.55
负债和所有者权益 最后运作日2018年4月20日
负债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 －
应付赎回款
61,218.88
应付管理人报酬
399.06
应付托管费
66.52
应付销售服务费
－
应付交易费用
－
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
110,485.77
负债合计
172,170.23所有者权益：
实收基金
977,583.65
未分配利润
2,655.67
所有者权益合计
980,239.32
负债和所有者权益总计
1,152,409.55
注：1、报告截止日 (基金最后运作日)，基金份额净值 1.0027元，基金份额总额977,583.65份
。
2、本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师薛竞、
周祎签字出具了普华永道中天特审字(2018)第2105号标准无保留意见的审计报告。
五、基金财产分配
1、清算费用
按照《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金》第十九部分“基金合同的变更、终止与基
金 财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的
所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、本基金的最后运作日为 2 0 1 8
年 4 月
2 0 日，基金份额持有人可在此日将持有到期的基金
份额进行赎回，在 2 0 1 8 年 4 月 2 3 日 对其所申请的赎回份额进行确认并在 2018 年4月2 4 日
和 25日支付，具体金额如下：
单位：人民币元
项目 金额
时间备注
一、最后运作日 2018 年 4 月 2 0 日
基金净资产
980,239.32
减：基金净赎回金额
116,809.49
2018年4月24、25日支
付
二、2018年4月23日基金净资产
863,500.85
其中计提银行存款利息
66.16元，计提保证金利
息4.86元。
3、停止运作后的清算损益情况说明
截至最后运作日（2018年4月20日）止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托
管账户银行存款余额共人民币 1,115,443.81 元，存出保证金35,968.16 元，应收利息
997.58元，应付赎回款、管理费、托管费、销售服务费、交易费用、预提费用（上清中债
账户维护费、信息披露费用、审计费用）等负债172,170.23 元，基金净资产980,239.32元
。其中应收利息将于6月末结息变现，此后新产生的利息将在销户结息时变现。
考虑到本基金清算的实际情况，在清算期间产生的银行间账户维护费、律师事务所律师
费等其他清算费用，均由基金管理人承担，具体金额以缴费通知为准。本基金的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付
时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承
担。
若本基金后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，基金管理人有义务于收
到基金托管人通知后当日内将款项补足。
4、基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、
律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8
年
4 月
2 0 日 资产负债表及审计报告
（2）通力律师事务所关于《天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
2、存放地点 基金管理人的办公场所。
3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
二〇一八年四月二十三日
