博时量化价值股票：博时量化价值股票型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
博时量化价值股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年6 月27 日 1、公告基本信息 基金名称 博时量化价值股票型证券投资基金 基金简称 博时量化价值股票 基金主代码 005960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《博时量化价值股票型证券投资基金基金合同》、《博时量化 价值股票型证券投资基金招募说明书》等 下属类别基金的基金简称 博时量化价值股票 A 博时量化价值股票 C 下属类别基金的交易代码 005960 005961 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可[2018]344 号 基金募集期间 自 2018 年 6 月 1 日 至 2018 年 6 月 22 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2018 年 6 月 26 日 募集有效认购总户数（单位：户） 4,684 份额类别 博时量化价值股票 A 博时量化价值股票 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 177,946,813.64 163,206,131.36 341,152,945.00 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 34,405.66 4,549.93 38,955.59 有效认购份额 177,946,813.64 163,206,131.36 341,152,945.00 利息结转的份 额 34,405.66 4,549.93 38,955.59 募集份额 （单位：份） 合计 177,981,219.30 163,210,681.29 341,191,900.59 其中：募集期 间基金管理人 认购的基金份 额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额 比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 运用固有资金 认购本基金情 况 其他需要说明 的事项 -- -- -- 认购的基金份 额（单位：份） 166,021.51 15,145.04 181,166.55 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 占基金总份额 比例 0.0933% 0.0093% 0.0531% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2018 年 6 月 26 日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财 产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量 区间为10 万份至50 万份； （3）本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10 万份至50 万份。 3、其他需要提示的事项 （1）基金份额类别的代码与简称信息 本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 本基金 A 类基金份额的简称为博时量化价值股票 A （基金代码：005960 ），C 类基金份 额的简称为博时量化价值股票 C （基金代码：005961 ）。 （2）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/ 期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人 注意投资风险。 特此公告。
博时基金管理有限公司 2018 年 6 月 27 日
