国富天颐混合:截止2018年6月22日国富天颐混合基金资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 下属基金简称: 国富天颐A 国富天颐C 下属基金交易代码: 005652 005653 下属基金资产净值: 38,207,131.64 194,844,120.26 下属基金份额净值: 1.0066 1.0052 下属基金份额累计净值:1.0066 1.0052 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2 0 1 8 年0 6 月2 2 日 2 0 1 8 年0 6 月2 2 日 233,051,251.90 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 中国工商银行 国富天颐混合资产净值公告 2018/06/22 经基金托管人核准,截止2 0 1 8 年0 6 月2 2 日国富天颐混合资产净值如下: 单位:人民币 005652 国富天颐混合