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国富天颐混合A(005652)

国富天颐混合:截止2018年6月22日国富天颐混合基金资产净值公告查看PDF公告

基金主代码:
基金名称:
基金资产净值:
下属基金简称: 国富天颐A 国富天颐C
下属基金交易代码: 005652 005653
下属基金资产净值: 38,207,131.64 194,844,120.26
下属基金份额净值: 1.0066 1.0052
下属基金份额累计净值:1.0066 1.0052
管理人:
托管人:
国海富兰克林基金管理
有限公司
2 0 1 8 年0 6 月2 2 日 2 0 1 8 年0 6 月2 2 日
233,051,251.90
国海富兰克林基金管理有限公司
中国工商银行
中国工商银行
国富天颐混合资产净值公告
2018/06/22
经基金托管人核准,截止2 0 1 8 年0 6 月2 2 日国富天颐混合资产净值如下:
单位:人民币
005652
国富天颐混合