国投成长:关于估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银 基金管 理有限 公司 关于旗下 基金估 值调整 的公告
根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》 及中国证券投资 基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金 行业股票估值指数的通知》 的相关 规定,国投瑞银基金 管理有限公司( 以下简称 “本公司” )经与相 关基金托管人 协商一致,自 2018 年 6 月 25 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对 旗下证券投资基金( 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 除 外) 持有的停牌股 票 600641 万业企业 采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人 协商, 自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 6 月 26 日