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*传媒B级(150248)

传媒B级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于工银瑞信 中证传媒指数 分级证券投 资基金 不定期 份额折算结果及恢复交易的公告 
 
根据工银瑞 信 中证传媒 指数 分 级证券投 资基金 (以下 简称 “本 基金 ” ) 基金合同 、 招 募
说明书及深 圳证券交 易所和中 国证券登 记结算有 限责 任公司的相 关业务规 定, 工银瑞信 基金
管理有限公 司 (以下简 称 “本公 司” ) 以 2018 年 6 月22 日 为份额 折算基准 日, 对 基 金份额
折算基准日 登记在册 的工银瑞 信 中证传媒 指数 分 级证 券投资基金 之基础份 额 ( 场内简 称 “ 传
媒 母基” , 交易 代码:164818 ) 、 工 银瑞信中证 传媒 指数 分级证 券投资基 金之 A 份 额 (场内
简称: 传媒A 级 ; 交易 代码:150247 ) 和工 银瑞信中证 传媒 指数 分级证券 投资基金 之 B 份额
( 传媒B 级 场内简称: 传媒 B 级; 交易代 码:150248 ) 实施了不定 期份额折 算 。 现将 相关事
项公告如下 : 
一、份额折 算结果 
2018 年 6 月22 日, 传媒 母基的场 外份额经 折算后的 份额数按四 舍五入的 方式保留 到小
数点后两位, 由此产生 的误差计 入基金 财产; 传媒 母基 的场内份 额、 传媒 A 级、 传媒B 级份
额经折算后 的份额数 取整计算 ( 最小单 位为 1 份) , 余额计入基 金财产。 份 额折算比 例四舍
五入精确到 小数点后 第 9 位, 如下表所 示: 
基金份额名 称 折算前基金 份额 
(单位:份 ) 
折算比例 折算后基金 份
额 
(单位:份 ) 
折算后基金 
份额净值 
(单位:元 ) 
传媒 母基场外
份额 
59,703,077.14 0.647754653 38,672,946.02 1.0000 
传媒母基场 内
份额 
18,189,092.00 0.647754653 
60,888,743.00 
(注1) 
1.0000 
传媒A级份额 64,953,777.00 
0.269742182 17,520,773.00 
1.0000 
0.756024941 
49,106,675.00 
(注2 ) 
传媒 B 级份 额 64,953,777.00 0.269742182 17,520,773.00 1.0000 
 注1:该 “折 算后 份额 ”为 折算 后场 内传媒 母基 份额 之和 ,包 括原 场内 传媒 母基 份额 经折 算后 的份 额
以及 原 传媒A 级份 额经 折算 后的 新增 场内 传媒 母基 份额 。


注2:该 “折 算后 份额 ”为 传媒A 级 份额 经折 算 后产 生的 新增 传媒 母基 场内 份额 。投 资者 自公 告之 日 起可 查询 经注 册登 记人 及本 公司 确认 的折 算后 份额 。 二、恢复交 易 自2018 年 6 月26 日 起, 本基金 恢复申购、 赎回、 转 托管 (包括场 外转托管 和跨系统 转 托管) 和配对转 换业务, 传媒A 级份额、 传媒 B 级份 额将于 2018 年 6 月 26 日上午 开市起 复 牌。 根据 《深圳证 券交易所 证券投资 基金交易 和申购 赎回实施细 则》 ,2018 年6 月 26 日 复 牌首日 传媒A 级 、 传媒B 级即时 行情显示 的前收盘 价 为 2018 年6 月 25 日 的传媒 A 级 、 传媒 B 级 的基金份 额参考 净值 (四 舍五入 至 0.001 元 ) , 分别为 1.001 元和 0.983 元。2018 年6 月 26 日 当日 传媒 A 级 、传媒 B 级均可能 出现交 易价 格大幅波动 的情形。 敬请投资 者注意投 资风险。 三、重要提示 1、本基金传媒 A 级份额 具有预期 风险、预 期收益较 低的特征, 但在不定 期份额折 算后 传媒 A 级 份 额持有人 的风险收 益特征将 发生较大 变化 , 由持有单一的 较低风险 收益特征 的 传 媒A 级 份额变 为同时持 有较低风 险收益特 征的 传媒A 级份额与较 高风险收 益特征的 传媒 母基 份额 , 因此原传媒 A 级份 额持有人 预期收益 实现的不 确定性将会 增加; 此外, 传媒 母基 份额 为跟踪指数 的基础份 额, 其份额 净值将随 市场涨跌 而 变化, 因此原 传媒 A 级 份额持有 人预期 收益的实现 存在一定 的不确定 性,还可 能会承担 因市 场下跌而遭 受损失的 风险。


2、 本基金传媒 B 级份额 表现为高 风险、高 收益预期 的特征,不 定期份额 折算后其 杠杆 倍数将大幅 降低, 将恢复 到初始的2 倍杠杆 水平, 相 应地, 传媒 B 级 份额净值 随市场涨 跌而 增长或者下 降的幅度 也会大幅 减小。








3、由于 传媒 A 级 份额、传媒 B 级份额 折算前可 能存在折溢 价交易情 形,不定 期份额折 算后, 传媒A 级 份额、 传媒B 级 份额的 折溢价率 可能 发生较大变 化。 特提请参 与二级市 场交 易的投资者 注意折溢 价所带来 的风险。


4、原 传媒 A 级 份额持有 人可通过 办理配对 转换业务 将此次折算 获得的场 内 传媒母基 份 额 分拆为传媒 A 级份 额、 传媒B 级份额 。


5、根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ,传媒 A 级 份额、传媒 B 级份额、 传媒 母基 份 额 的场内份 额经折算 后的份额 数均取整 计算(最 小单 位为 1 份), 舍去部分 计入基金 财产,持有极小数 量 传媒 A 级份额、 传媒B 级份额、 传媒 母基 份额的持 有人, 存在折 算后份额 因为 不足 1 份而 导致相应 的资产被 强制归入 基金资产 的风 险。 6、投资者若 需办理传媒 母基场 内份额的 赎回业 务, 需通过具有 基金申购 赎回权限 的深 圳证券交易 所会员单 位进行办 理, 或将该份 额转托管 至具有此类 业务权限 的深圳证 券交易所 会员单位之 后再行申 请办理赎 回业务。


7、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产,但 不保证基 金 一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资基金 时应 认真阅读基 金合同和 招募说明 书。敬请 投资者留意 投资风险 。


四、投资者 可以通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况


1、工银瑞信 基金管理 有限公司 网站:www.icbccs.com.cn 2、工银瑞信 基金管理 有限公司 客户服务 热线:400-811-9999 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 6 月26 日