天治鑫利半年定开债：封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告查看PDF公告
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净 值公告 估值日期：2018-06-22 公告送出日期：2018-06-25 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 35,986,193.21 下属各类别基金的基金简称 天治鑫利 A 天治鑫利 C 下属各类别基金的交易代码 003123 003124 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 35,464,636.74 521,556.47 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0262 1.0202
