中银永利半年：中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银永利半年定期开放债券 基金主代码 002826 基金合同生效日 2016 年 6 月 21 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2018 年 6 月 15 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.007 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,366,935.14 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 无 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。中银永利半年定期 开放债券截至 2018 年 6 月 15 日每份基金份额可供分配利润为 0.0073 元，本次分红符合基金合同的相关 规定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 27 日 除息日 2018 年 6 月 27 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 29 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 6 月 27 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 6 月 28 日直接划入其基 金账户。2018 年 6 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次 分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日之前（不含 2018 年 6 月 27 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理 有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红 方式的，请务必在 2018 年 6 月 26 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 （http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2018 年 6 月 25 日
