鹏扬淳合债券:鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同生效公告 1.I 公告基本信息 基金名称鹏扬淳合债券型证券投资基金 基金简称鹏扬淳合债券 基金主代码 006055 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日(包含该日)起两年(含两年)的期 间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日 基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏 扬淳合债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】845 号) 《鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同》《鹏扬淳合债券型证券投资 基金招募说明书》 2.I 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2018】845 号 基金募集期间 自 2018 年 6 月 4 日 至 2018 年 6 月 19 日止 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 20 日 募集有效认购总户数(单位:户) 228 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,100,120,953.38 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14.15 募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,100,120,953.38 利息结转的份额 14.15 合计 2,100,120,967.53 募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 占基金总份额比例- 其他需要说明的事项- 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,245.13 占基金总份额比例 0.000059% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 6 月 21 日 注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为零。 (3)本基金的基金经理未持有本基金。 3.I 其他需要提示的事项 1、本基金在基金合同生效之日(包含该日)起两年(含两年)的期间内,采取封闭式运 作。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为 开放式运作,基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。 2、本基金转为开放式运作的起始日预计为 2020 年 6 月 22 日,具体时间以届时公告为 准。 3、销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本 基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日 起 2 个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理 人的客户服务电话 400-968-6688 和网站(www.pyamc.com)查询交易确认状况。 鹏扬基金管理有限公司 2018 年 6 月 22 日