华泰柏瑞价值精选30混合：华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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华 泰 柏 瑞 价值 精 选30 灵 活 配 置 混合 型 证 券
投 资 基 金 分红 公 告
公告送 出日期：2018 年 6 月22 日
华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金
基金简 称 华泰柏 瑞价 值精 选 30 混合
基金主 代码 003954
基金合 同生 效日 2017 年2 月3 日
基金管 理人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华
泰柏瑞 价值 精选 30 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 、 《华 泰柏瑞 价值 精选
30 灵活配置混合型证券投资基金招募 说
明书》
收益分 配基 准日 2018 年6 月14 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.0908
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
4,621,817.77
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
1,155,454.44
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.4520
有关年 度分 红次 数的 说明 2018 年度 第一 次分 红
注：根 据《 华泰 柏瑞 价值 精选 30 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》约 定,在 符合 有关 基金
分红条 件的 前提 下， 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为12 次， 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供
分配利 润 的25% 。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2018 年 6 月 26 日
除息日 2018 年 6 月 26 日
现金红 利发 放日 2018 年 6 月 27 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择现 金红 利再 投资 的投 资者将 其现 金红 利转 基金 份额的 基
金份额 净值 确定 日为 ：2018 年 6 月 26 日，选 择现 金 红利再
投资方 式的 投资 者其 红利 再投资 的基 金份 额将 于 2018 年 6
月27 日直 接计 入其 基金 账 户， 2018 年6 月28 日起 可 以查询 、
赎回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局得相 关规 定， 基金 向投 资者分 配
的基金 收益 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ；选择 现金 红利 再投 资方 式的投 资
者其现 金红 利再 投资 的基 金份额 免收 申购 费用 。 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 享有 本次 分红 ， 权益 登记 日申 请赎 回的 基金份 额享 有本
次分红 。
2 、 对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ， 本基 金默 认 的分红 方式 为现 金分 红 。 投资者 可以 在基
金开放 日的 交易 时间 内到 销售网 点修 改分 红方 式。 本次分 红确 认的 方式 将按 照投资 者在 权益 登记
日2018 年6 月26 日 之前 （不 含 2018 年6 月26 日 ）最后 一次 选择 的分 红方 式为准 。投 资者 可通
过销售 网点 或通 过华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 的网 站及客 服热 线查 询所 持有 基金份 额的 分红 方
式，如 需修 改分 红方 式， 请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。
3 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的
投资收 益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年 6 月 22 日
