华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2018 年6 月22 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 华夏睿磐泰利定开混合
基金主代码 005177
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏睿磐泰利六个月
定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《华夏睿磐泰利六
个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 6 月 27 日
赎回起始日 2018 年 6 月 27 日
转换转入起始日 2018 年 6 月 27 日
转换转出起始日 2018 年 6 月 27 日
各基金份额类别的简称 华夏睿磐泰利定开混合 A 华夏睿磐泰利定开混合 C
各基金份额类别的交易代码 005177 005178
该份额类别基金是否开放申
购、赎回、转换业务
是 是
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
以封闭期和开放期相结合的方式运作，自基金合同生效后每 6 个月开放一次申购
和赎回，每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。本次开放
期自 2018 年 6 月 27 日起至 2018 年 7 月 24 日（含）。
投资人办理本基金基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放
期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
1《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务，每次最低申购金额
为10.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富
的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代
销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下，调整上述规定申购金
额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，
具体如下：
A类基金份额申购费率
申购金额（含申购费） 前端申购费率
50 万元以下 0.6%
50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下 0.4%
200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下 0.2%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔1,000.00元
C 类基金份额不收取申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务，每次赎回申请不得
低于10.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富
保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理
2请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务，每次最低赎回份额、赎回
时或赎回后在该代销机构（网点）保留的基金份额余额，以各代销机构的规定为
准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份
额的持有期限的增加而递减，具体如下：
A 类基金份额赎回费率
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天以上（含 7 天）-30 天以内 0.75%
30天以上（含30天）-365 天以内 0.5%
365 天以上（含 365 天） 0
C 类基金份额赎回费率
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天以上（含 7 天）-30 天以内 0.5%
30 天以上（含 30 天） 0
对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于
赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的
75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将
不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含
180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
34.3 其他与赎回相关的事项
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。
本基金封闭期长度为六个月，封闭期为自基金合同生效之日（含当日）或自
每一开放期结束之日次日（含当日）起至该日六个月后的月度对应日的前一日止。
月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，
则取当月最后一日。若月度对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金
在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金
份额持有人面临不能赎回基金份额的风险，若基金份额持有人错过某一开放期而
未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。
除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少
于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除
之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管
理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。
5 日常转换业务
5.1 基金转换费用及转换份额的计算
5.1.1 基金转换费用
5.1.1.1 基金转换费：无。
5.1.1.2 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用
后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换
金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
5.1.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
4情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例一。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申
购费用为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例二。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例三。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例四。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
5理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金
申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例五。
（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费
基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，
最低为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例六。
（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例七。
（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例八。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基
金的前端申购费率最高档，最低为 0。
6业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例九。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申
购费用为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十一。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十二。
（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率= 转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率× 转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十三。
（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用= 固定费用－转换金额×转出基金的销售服
7务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十四。
（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十五。
（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“5.1.2 业务举例”中例十六。
（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间= 原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
5.1.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业
务规则。
5.1.2 业务举例
例一：假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），
该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎
回费率为 0.5%。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率
最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
8转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入时收取申购费率（G） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/ （1+G ）） 1,188.06
转入基金费用（I=F-H ） 5.94
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 913.89
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率
最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入时收取申购费率（G ） 0.00%
净转入金额（H=F/ （1+G）） 1,194.00
转入基金费用（I=F-H ） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 918.46
例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模
式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲
基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为
1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000.00
净转入金额（H=F-G ） 11,939,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
9转入基金份额（J=H/I） 9,183,846.15
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为
1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
例三：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有
的前端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净
值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎
回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E ） 1,194.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 1,194.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 796.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之
内，适用后端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基
金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K ） 796.00
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 1,034.80
赎回费用（N ） 0.00
10适用后端申购费率（O ） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） 14.16
赎回金额（Q=M-N-P ） 1,020.64
例四：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费
用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费
率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.50
转换金额（F=C-E ） 1,293.50
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 1,293.50
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 862.33
例五：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模
式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲
基金前端申购费率最高档为 1.2%，赎回费率为 0.5%。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费
率，乙基金前端申购费率最高档为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G ） 1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/ （1+G）） 11,904,287.14
转入基金费用（I=F-H ） 35,712.86
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,157,143.95
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费
率，丙基金前端申购费率最高档为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
11项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G ） 0.00%
净转入金额（H=F/ （1+G）） 11,940,000.00
转入基金费用（I=F-H ） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,184,615.38
例六：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模
式），该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为
500 元，乙基金适用的申购费用为 1,000 元，该日乙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000-500=500.00
净转入金额（H=F-G ） 11,939,500.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,230.77
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为
1,000 元，丙基金适用的申购费用为 500 元，该日丙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
12净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38
例七：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有
的前端收费基金甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固
定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月
16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E ） 11,940,000.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 7,960,000.00
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之
内，适用后端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基
金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K ） 7,960,000.00
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 10,348,000.00
赎回费用（N ） 0.00
适用后端申购费率（O ） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） 141,581.03
赎回金额（Q=M-N-P ） 10,206,418.97
例八：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份，转入不收取
申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值
分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金
费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.300
13转出总金额（C=A*B ） 13,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 65,000.00
转换金额（F=C-E ） 12,935,000.00
转入基金费用（G ） 0.00
净转入金额（H=F-G ） 12,935,000.00
转入基金 T 日基金份额净值（I ） 1.500
转入基金份额（J=H/I ） 8,623,333.33
例九：假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后
端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额
净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购
日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率
最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
转入时收取申购费率（K） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/ （1+K ）） 1,168.71
转入基金费用（M=J-L） 5.84
转入基金 T 日基金份额净值（N ） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 899.01
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率
最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
14转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
转入时收取申购费率（K） 0.00%
净转入金额（L=J/ （1+K ）） 1,174.55
转入基金费用（M=J-L） 0.00
转入基金 T 日基金份额净值（N ） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 903.50
例十：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份
额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基
金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为
0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为
1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
转入基金费用（K） 1,000.00
净转入金额（L=J-K ） 11,744,500.98
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,034,231.52
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为
1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为
1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
15转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D ） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G ） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H ） 254,499.02
转换金额（J=C-I ） 11,745,500.98
转入基金费用（K ） 0.00
净转入金额（L=J-K ） 11,745,500.98
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,035,000.75
例十一：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持
有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基
金后端申购费率为 1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。
2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，
适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.50
申购日转出基金基金份额净值（F ） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H） 17.39
转换金额（J=C-I） 1,282.61
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K ） 1,282.61
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 855.07
若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年半，
适用后端申购费率为 1.2%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净
值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（O） 855.07
16赎回日基金份额净值（P） 1.300
赎回总金额（Q=O*P） 1,111.59
赎回费率（R） 0.5%
赎回费（S=Q*R） 5.56
适用后端申购费率（T） 1.2%
后端申购费（U=O*M*T/（1+T ）） 15.21
赎回金额（V=Q-S-U） 1,090.82
例十二：假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，
转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、
1.500 元。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时
适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算
如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H ） 16.89
转换金额（J=C-I） 1,183.11
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 1,183.11
转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 788.74
例十三：假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲
1,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、
1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申
购费率为 2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 1,200.00
销售服务费率（F ） 0.3%
17转入基金申购费率（G） 2.0%
收取的申购费率（H=G-F* 转出基金的持有
时间（单位为年））
1.88%
净转入金额（I=E/（1+H）） 1,177.86
转入基金费用（J=E-I ） 22.14
转入基金 T 日基金份额净值（K ） 1.300
转入基金份额（L=I/K ） 906.05
例十四：假定投资者在 T 日转出持有期为 10 天的不收取申购费用基金甲
10,000,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为
1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基
金适用固定申购费 1,000.00 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 12,000,000.00
转出基金费用（D ） 0.00
转换金额（E=C-D ） 12,000,000.00
销售服务费率（F ） 0.3%
转入基金申购费用（G ） 1,000.00
转入基金费用（H=G-E*F* 转出基金的持有
时间（单位为年））
13.70
净转入金额（I=E-H ） 11,999,986.30
转入基金 T 日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=I/J ） 9,230,758.69
例十五：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持
有 60 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙
基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。
此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A ） 1,000
转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B ） 1,200.00
转出基金费用（D ） 0.00
转换金额（E=C-D ） 1,200.00
转入基金费用（F ） 0.00
净转入金额（G=E-F ） 1,200.00
18转入基金 T 日基金份额净值（H ） 1.500
转入基金份额（I=G/H ） 800.00
若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 3 年半，
适用后端申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净
值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（J） 800.00
赎回日基金份额净值（K ） 1.300
赎回总金额（L=J*K ） 1,040.00
赎回费率（M） 0.5%
赎回费（N=L*M ） 5.20
适用后端申购费率（O ） 1.0%
后端申购费（P=J*H*O/（1+O）） 11.88
赎回金额（Q=L-N-P） 1,022.92
例十六：假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入不收
取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基
金赎回费率为 0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值（B ） 1.300
转出总金额（C=A*B ） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.1%
转出基金费用（E=C*D） 1.30
转换金额（F=C-E ） 1,298.70
转入基金费用（F ） 0.00
净转入金额（G=E-F） 1,298.70
转入基金 T 日基金份额净值（H ） 1.500
转入基金份额（I=G/H ） 865.80
5.2 其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务，
T 日申请基金转换后，T+1 日可获得确认。投资者办理本基金转换业务的单笔转
出申请份额限制应遵循本基金及销售机构的规定。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公
司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财
19中心以及电子交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066318
传真：010-88066222
（3）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（4）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）
（100190 ）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（5）北京崇文投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066442
传真：010-88066214
（6）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066552
传真：010-88066480
（7）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066460
20传真：010-88066130
（8）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575
（9）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998
（10）上海静安嘉里投资理财中心
地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元
（200040 ）
电话：021-60735022
传真：021-60735010
（11）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室
（518038 ）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（12）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（13）杭州分公司
地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05 、G06室
（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（14）广州分公司、广州天河投资理财中心
21地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单
元（510623）
电话：020-38461058、020-37277484
传真：020-38067182
（15）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-
1407号（610000 ）
电话：028-65730073/75
传真：028-86725411
（16）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司
网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及
业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com 。
6.2 代销机构
代销机构名称 网址 客户服务电话
1 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
2 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005
3 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
4 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
5 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771
6 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
7
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司
www.noah-fund.com 400-821-5399
8 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
9 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
10 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.antfortune.com 95188
11 上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
12 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
13 上海利得基金销售有限公司 http://a.leadfund.com.cn/ 400-067-6266
14 浙江金观诚基金销售有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
15 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200
16 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
2217 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899
18 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-669-5156
19 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
20 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885
21 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
22 天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
23 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
24 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
25 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
26 大泰金石基金销售有限公司 www.dtfunds.com 400-928-2266
27 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
28 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
29 奕丰金融服务（深圳）有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
30 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511
31 中民财富基金销售（上海）有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
32 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
33 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 4000-618-518
34 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
36 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 95587
37 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
38 申万宏源证券有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523
39 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
40 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
41 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
42 万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
43 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
44 中信证券（山东）有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
45 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
46 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
47 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
48 长城证券股份有限公司 www.cgws.com
400-666-6888、0755-
33680000
49 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
50 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
51 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
2352 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918
53 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399
54 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
55 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345
56 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
57 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377
58 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
59 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
60 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888
61 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
62 申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
63 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
64 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000
65 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358
66 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372
67 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
68 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn
96326、400-889-6326、
0593-95547
69 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com
95368、400-468-8888（全
国）
70 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
71 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
72 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
73 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
74 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
75 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
76 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
77 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886
78 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502
79 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999
80 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000
81 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366
82 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
注：上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务；除通华财富（上海）基金销售有限公
司、上海挖财基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、万联证券股份有限公司外，
其余代销机构均开通本基金转换业务。
246.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则以及
投资者需要提交的文件等信息，请遵循本基金及各销售机构的规定。若增加新的
直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
7 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基
金份额净值。
8 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。
投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏睿磐泰利六个月
定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合
型证券投资基金招募说明书》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、
赎回、转换事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的模式，封闭期为 6 个月。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金
份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一
封闭期，至下一开放期方可赎回。
在开放期的最后一日日终，如基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净
值低于 5000 万元，本基金可转为普通开放式基金（每个交易日可办理基金份额
申购、赎回的基金），不需召开基金份额持有人大会。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金
之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投
资决策。
特此公告
25华夏基金管理有限公司
二○一八年六月二十二日
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