传媒B级：关于办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于工银瑞信 中证传媒指数 分级证券投 资基金办理 不 定期份额折算业务的公告 根据《工银瑞信 中证 传媒指数 分级证券 投资基金基 金 合同》 （简称 “基 金合同 ” ） ， 及深 圳证券交易 所和中国 证券登记 结算有限 责任公司 的相 关业务规定，如 工银 传媒B 级份额 的基 金净值达到 0.2500 元 时，本基 金将进行 不定期 份额 折算 。 截至2018 年6 月21 日， 工银传媒B 级 份额的 基金份 额净值为 0.2473 元，达到 基金合 同规定的不 定期份额 折算条件。 根据本基 金基金合 同 以及深圳证 券交易所、 中国证券 登记结 算有限责任 公司的相 关业务规 定， 本基金将 以 2018 年6 月 22 日为 基准日办 理不定期 份额折 算业务。相 关事项公 告如下： 一、 基金份额折 算基准日 本次不定期 份额折算 的基准日 为 2018 年 6 月22 日。 二、 基金份额折 算对象 基 金份 额折算 基准 日登 记在册 的 工 银瑞信 中证 传媒 指数 分级 证券投 资基 金之 基础份 额 （ 场内简称 “ 传媒 母基”， 交易 代码：164818） 、 工银 瑞信 中证传媒 指数分级 证券投 资基金之 A 份额（ 场内简 称“ 传媒 A 级”， 交易代码 ：150247 ）和 工银瑞 信 中证传媒 指数分 级证券投 资基金之 B 份额（场内 简称“* 传媒B 级 ” ，交易 代码 ：150248） 。 三、 基金份额折 算方式 本基金在存 续期内， 本 基金将在 每个工 作 日对 工银 传媒 基金份额 净值、 工银 传媒 A 级 和 工银 传媒B 级参考 净值分别 计算，如 工银传媒 B 级份 额的基金净 值达到 0.2500 元 及以下时 进行份额折 算。
当 工银 传媒 B 级份 额的基金 份额净值 达到 0.2500 元 及以 下 时，本 基金即可 确定折算 基 准日，并按 照以下规 则进行份 额折算 ； 在折算基准 日，对基 金份额折 算基准日 登记在册 的工 银 传媒份额 、 工银传媒 A 级份额 和 工银传媒 B 级 份额进行 分别折算 。份额 折算后工 银 传媒 份额 基金份额 净值、工银 传媒 A 级 和工银传媒 B 级 份额 的基金份 额参考净 值均调整 为 1.0000 元；折算 后将保持 工银 传媒 A 级 和工银传 媒 B 级 份额 的比例为 1:1 。
有关计算公 式如下： （1）工银传媒 份额折 算 份额折算前 工银 传媒 份额的资 产净值与 份额折算 后工 银 传媒份额 的资产净 值相等 。 0000 . 1 NAV NUM 前 工 银 传 媒 前 工 银 传 媒 后 工 银 传 媒 ? ? NUM 其中： 后 工 银 传 媒 NUM ：份额折算 后工银传 媒份额的 份额数， 下同 前 工 银 传 媒 NUM ：份额折算 前工银传 媒份额的 份额数， 下同 前 工银传媒 NAV ：份额折算 前工银传 媒份额的 基金份额 净值，下 同 (2) 工银传媒 A 级份 额折算 折算后工银 传媒A 级 和工银传媒 B 级份 额配比保 持 1:1 不变； 份额折算前 工银传媒A 级份额 的资产 与份额折 算后工银 传媒A 级 份额的 资产及其 新增场 内工银 传媒 份额的资 产之和相 等。 份额折算前 工银传媒A 级 份 额持有人 将在份额 折算后 持有 工银传媒A 级 与新增的 场内工 银 传媒份额 后 后 B NUM ? A NUM
其中： 后 A NUM ：份额折算 后 工银传媒 A 级份额的份 额数 ，下 同 前 A NUM ：份额折算 前 工银传媒 A 级份额的份 额数 ，下 同 前 A NAV ：份额折算 前 工银传媒 A 级份额的参 考净值 ， 下同 后 B NUM : 份额折算后 工银 传媒 B 级 份额的 份额数， 下同 前 B NUM ：份额折算 前 工银传媒 B 级 份额 的份额数 ，下同 前 B NAV ：份额折算 前 工银传媒 B 级份额 参考净值 ，下同 (3) 工银传媒 B 级份 额折算 份额折算前 后， 工银 传媒 B 级 的资产相 等。 BB B NAV 1.0000 NUM NUM ? ? 前 前 后 (4) 按照上 述折算和 计算方法 ，可能会 给基金份 额持 有人的资产 净值造成 微 小误差， 视为 0000 . 1 0000 . 1 NUM NAV NUM A A A ? ? ? ? 后 前 前 传 媒 份 额 份 额 持 有 人 新 增 的 工 银 工 银 传 媒A未改变基金份额持有人的资产净值。 传媒母基份额的场外份额折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后 两 位， 由此产生的误差计入基 金财产； 传媒 母基 份 额的场内份额经折算后的份额数取 整计算（最小单位 1 份） ， 余额计入基金财产。 传媒 A 级（或传媒 B 级）份额新 增 的 传媒母基场内份额取整计算 （最小 单位 1 份） ，余额计入基金财产。 四、 不定期份额 折算示例 设在本基金的不定期份额折算日，工银 传媒母基 金份额的基金份额净值、 工银 传媒 A 级份额与 工银传媒 B 级 份额的基金份额 参考净值如下表所示， 折算后， 传媒 母基 份额的基金份额净值、 传媒 A 级 份额、 传媒 B 级 份额的基金份额参考净值均调 整 1.000 元， 则各持有 传媒 母基 份额、 传媒 A 级、 传媒 B 级 10,000 份的基 金份额持 有人所持基金份 额的变化如下表所示 ： 折算前 折算后 份额净值/ 份 额参考净值 份额数 份额净值/份 额参考净值 份额数 传媒 母基 0.624 元 10,000 份 1.000 元 6240 份传媒 母基 份额 传媒A 级 1.008 元 10,000 份 1.000 元 2400 份传媒A 级 份额 +7680 份传媒 母基份额 传媒B 级 0.240 元 10,000 份 1.000 元 2400 份传媒B 级 份额 五、 基金份额折 算期间的 基金业务 办理 1、 不定期份额 折算基准 日（即 2018 年6 月22 日） ，本 基金暂停办 理申购（ 含定期定 额投资，下同） 、 赎回、转托 管（包括场 外转托管、 跨系统转托管， 下同）业务 、配对转换 业务； 工银传媒 A 级、 工银 传媒B 级于 2018 年 6 月 22 日上午 9:30-10 ：30 停牌一小 时， 并 将于 2018 年6 月22 日10:30 之后恢复 交易。 当日 晚 间， 基金管理 人计算当 日基金份 额净值 及份额折算 比例。 为了参与二 级市场交 易的投资 者注意传媒 B 级 已经触 发不定期份 额折算， 基金管理 人 将向深圳证 券交易所 申请临时 （2018 年 6 月 22 日）将 传媒 B 级场 内简称 变更为 “* 传媒 B 级 ”，并自2018 年6 月25 日起恢复 原证券 简 称，即 证券简称由 “*传媒 B 级” 恢复为 “ 传 媒 B 级 ” ， 证券 编码保持 不变。 届时不 再另行公 告， 敬请投资者 留意参与 交易可能 带来的风险 。 2、 不定期份额折 算基准日 后的第 一个工作 日 （即 2018 年6 月25 日 ） ， 本基金 暂停办理 申购 （含定 期定额投 资） 、赎回 、转托管 、配对 转换 业务, 工银 传媒 A 级、 工银传媒 B 级暂 停交易。当 日，本基 金注册登 记人及基 金管理人 为持 有人办理份 额登记确 认。 3、 不定期份额折 算基准日 后的第 二个工作 日 （即 2018 年6 月26 日 ） ， 基金管 理人将公 告份额折算 确认结果 ，持有人 可以查询 其账户内 的基 金份额。当 日，本基 金恢 复办 理申购、 赎回、转托 管、配对 转换业务 ，传媒 A 级份 额、 传媒B 级 份额将于 2018 年 6 月 26 日 上午 开 市起 复牌 。 4、 根据深 圳证券交 易所 《深 圳证券交 易所证券 投资基 金交易和申 购赎回实 施细则》，2018 年 6 月 26 日工银 传媒A 级、工银 传媒B 级 即时行情 显示的前收 盘价为 2018 年 6 月 25 日的 工银 传媒A 级、 工银传媒 B 级 的基金份 额参考净 值( 四舍五入至 0.001 元)，2018 年 6 月 26 日 当日工银 传媒 A 级、 工银 传媒B 级均可 能出现交 易 价格大幅波 动的情形。 敬请投资 者注意 投资风险。 六、 重要提示 1、 本基金工银 传媒 A 级 、 工银传媒 B 级 将于 2018 年6 月 22 日上午 9:30-10 ：30 停牌 一小时， 并于 2018 年6 月22 日10:30 之后 恢复交易 。 2018 年 6 月25 日 全 天暂停交 易 。 2018 年 6 月 26 日 复牌。
2、本基金工银 传媒 A 级 表现为低 风险、预 期收益相 对稳定的特 征，但在 不定期份 额折 算后 工银传媒 A 级持 有人的风 险收益特 征将发生 较大 变化， 由持有单 一的较低 风险收益 特征 的 工银传媒A 级 变为同 时持有较 低风险收 益特征的 工银 传媒A 级与 较高风险 收益特征 的 工银 传媒 份额， 因此 原 工银传媒 A 级持 有人预期 收益实现 的不确定性 将会增加； 此 外， 工银 传媒 份额 为跟踪 中证 传媒 指数的基 础 份额 ， 其份额 净值将 随市场涨跌 而变化 ， 因此原 工银 传媒A 级 持有人还 可能会承 担因市场 下跌而遭 受损失的 风险 。
3、本基金工银 传媒 B 级 表现为高 风险、高 收益预期 的特征，不 定期份额 折算后其 杠杆 倍数将大幅 降低 ， 将恢复 到初始的2 倍杠杆 水平， 相 应地， 工银传媒B 级净值 随市场涨 跌而 增长或者下 降的幅度 也 可能相 应减小 。
4、由于工银 传媒A 级 、 工银传媒 B 级 折算 前可能存 在折溢价交 易情形， 不定期份 额折 算后， 工银传媒A 级、 工银传媒 B 级的 折溢价率 可能 发生较大变 化。 特提请参 与二级市 场交 易的投资者 注意折溢 价所带来 的风险。
5、原 工银传媒 A 级、 工银传媒 B 级持有人 可通过办 理配对转换 业务将此 次折算获 得的场内 工银传媒 份额 分 拆为 工银 传媒A 级 、工银传媒 B 级。
6、根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ， 工银 传媒 A 级、工银 传媒 B 级、工银 传媒份 额 的场内份 额经折算 后的份额 数均取整 计算（最 小单 位为 1 份） ，舍 去部分计 入基金财 产， 持有极小数 量 工银传媒 A 级、 工银 传媒B 级 、 工银 传媒 份额 的持 有人， 存在折 算后份额 因为 不足 1 份而 导致相应 的资产被 强制归入 基金资产 的风 险。
7、 工银传媒B 级份额 折算基准 日的份额 净值与 折算 条件 0.2500 元可能有 一定差异 。
8、基金管理人承 诺以诚实信 用 、勤勉尽 责的原则管 理和运用基金资 产，但不保 证基金 一定盈利， 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募 说明书等相 关法律文 件。敬请 投资者注 意投资风 险。
9 、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站： www.icbccs.com.cn 或者拨打 本公司客 服电话：400 －811 －9999( 免长途话 费)。 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 6 月22 日
