申万菱信量 化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金分红公告
公告 送出日期：2018 年 6 月22 日
1. 公告 基本 信 息
基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)
基金主代码 163110
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信 息披露管理 办法》 、 《 申 万菱 信量 化 小盘
股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、《 申万菱信量化小盘
股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 6 月 20 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元）
2.0360
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
1,072,616,021.76
截止 基准 日 按照 基 金合 同约
定的 分红 比 例计 算 的应 分配
金额（单位：人民币元）
321,784,806.53
本次 分红 方案 （单 位： 元/10
份基金份额）
2.924
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为6 次， 每次 收益 分配 比例 不得 低于 该次 可供 分配
利润的30% 。 本次分红为2018 年度第一次分红 。
2. 与分 红相 关 的其 他信 息
权益登记日
2018 年 6 月 26 日
除息日
2018 年 6 月 27 日 （场内） 2018 年 6 月 26 日 （场外）
现金红利发放日
2018 年 6 月 29 日 （场内） 2018 年 6 月 28 日 （场外）
分红对象 权 益 登记 日在 本 基金 登记 机构 登 记 在 册的 本基 金 全体 基 金
份额持有人
红 利 再投 资相 关事 项的 说
明
根据 本基 金 《基 金合 同》 约定 ： 登记在 注册登记系统 （即 场
外 ） 的基 金份 额， 投资 者可 选择 现金 红利 或将 现金 红利 自动
转为基金份额进行再投资 。 选择红利再投资的投资者其现金
红 利 转换 基 金份 额的 份 额资 产净 值 （NA V ） 确 定日 ：2018
年 6 月 26 日 。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将于 2018 年 6 月 27 日直接计入其基金账户， 2018 年 6
月 28 日起可查询、赎回。
登记在 证券登记结算系统 （即 场内 ） 的基 金份 额， 投资 者只
能选择现金分红这一收益分配方式 ， 不能选择红利再投资的
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收益分配方式 。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002 】128 号《关于
开放 式证 券投 资基 金有 关税 收问 题 的通 知》 ，对 投资 者（ 包
括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他 需要 提示 的 事项
（1 ）本基金将于 2018 年 6 月 22 日上午 9:30 至 10:30 期间 停牌一小时 。
（2 ）本基金 将 于 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 26 日 暂停跨系统转托管
业务。
（3 ）权益登记日以后（含权益登记日 当日 ） 通过 场内 场外 申购 （包 括转 换
转入 ） 的本 基金 份额 不享 有本 次分 红权 益， 权益 登记 日通 过场 内场 外申 请赎 回 （包
括转 换转 出） 的本 基金 份额 享有 本次 分红 权益 。 权益 登记 日当 日通过场内交易买
入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当 日 通过场内交易卖出的基金份额
不享有本次分红权益。
（4 ）登记在 证券登记结算系统 （即 场内 ） 的 基金 份额 ，投 资者 只能 选择 现
金分红这一收益分配方式 ， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及
中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定 。 登记在 注册登记系统 （即 场外 ） 的
基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资 ，
若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ， 投资者可以在每个基
金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 凡希望修改分红方式的， 请务
必在 2018 年 6 月 25 日前（含当日）办理变更手续。
风险提示 ： 本 基金 分红 并 不改 变本 基 金的 风险 收 益特 征 ，也 不会 因此 降低
基金投资风险或提高基金投资收益。 投资者欲了解有关分红的情况 ， 可到办理业
务的当地销售网点查询 ， 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com) ， 或拨打本公
司客户服务电话 400 880 8588 ( 免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018 年 6 月 22 日
