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浙商进取(150077)

浙商进取:关于《浙商基金管理有限公司以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的更正公告查看PDF公告

关 于 《浙 商 基金 管理 有限 公司 以 通讯 方式 召 开浙 商沪 深 300 指数 分 级
证 券 投资 基金 基金 份 额持 有人 大会 的公告 》 的更 正公 告 
 
浙商基金管理有限 公司 (以下简 称 “我公司” ) 已于 2018 年6 月 6 日在 《中国证券
报》 、 《上海证券 报》 、 《证 券时报》 及浙商基金管 理 有限公司网站 (www.zsfund.com)发
布了 《浙商基金 管理有限公 司关于以通讯 方式召开 浙商沪深 300 指数分级证券投资 基金
基金份额持有人大 会的公告》 ( 以下简称 “ 《 持有人大 会公告》 ” ) , 并于2018 年6 月7 日、
2018 年6 月8 日连续发布了提示性公告 。 现就 《持 有人大会公告》 之附件四 中内容作出
如下更正。 
附件四:浙商沪深300 指数分级 证券投资基金 转型 方案说明书 
更正前: 
4 、……本基金赎回 费率由 
“浙商沪深 300 份额的 场外赎回费率 按照基金份 额持有时间逐级递减 ,场外赎回
的实 际执行的费率 如下: 
持有时间 场外赎回费 率 
Y<7 日 
1.5% 
7 日≤Y<1 年 
0.5% 
1 年≤Y<2 年 
0.25% 
Y≥2 年 
0 
(注:Y:持有时间 ,其中 1 年为 365 日,2 年为 730 日) 
浙商沪深 300 份 额 的 场内 赎 回 费 率 为 固定 值 0.5%( 对持续持有期少于 7 日的投
资者收 取 1.5% 的赎 回费),不按 份额持有时间 分段 设置赎回费率。


从场内转托管至场外 的浙商沪深 300 份额,从场 外赎回时,其持有期 限从转托管 转入确 认日开始计 算。


浙商沪深 300 份额的赎 回费用由赎回 基金份额的 基金份额持有人承担 ,在基金份 额持 有人赎回基金 份额时收取。 不低 于赎回费总额 的 25%应归基金财 产, 其余用于支付 注册登记 费和其他 必要的手续费 。 ”调整为 “基金份额的场外 赎回费率见下 表: 表3:本基金的赎回费率 持有期间(Y) 费率 Y≤7 日 1.5% 0≤Y <30 日 0.5% Y≥30 日 0% 基金份额的场内赎 回费率为固定值 0.5% ,不按份 额持有时间分段设 置赎回费率。 从场内转托管至场 外的基金份额, 从 场外赎回时, 其持有期限从转托 管转入确认日 开始 计算。 本基金的赎回费用 由基金份额持 有人承担,赎 回费100% 计入基金财产。 ” 更正 后: 4 、……本基金赎回 费率由 “浙商沪深 300 份额的 场外赎回费率 按照基金份 额持有时间逐级递减 ,场外赎回 的实 际执行的费率 如下: 持有时间 场外赎回费 率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 (注:Y:持有时间 ,其中 1 年为 365 日,2 年为 730 日) 浙商沪深 300 份额 的场内赎回 费率为固定值 0.5% , 不按份额持有时间分 段设置赎 回费率。


从场内转托管至场外 的浙商沪深 300 份额,从场 外赎回时,其持有期 限从转托管 转入确 认日开始计 算。


浙商沪深 300 份额的赎 回费用由赎回 基金份额的 基金份额持有人承担 ,在基金份 额持 有人赎回基金 份额时收取。 不低 于赎回费总额 的 25%应归基金财 产, 其余用于支付 注册登记 费和其他 必要的手续费 。 ”调整为 “基金份额的场外 赎回费率见下 表: 表3:本基金的赎回费率 持有期间(Y) 费率 Y<7 日 1.5% 7 日 ≤Y<30 日 0.5% Y≥30 日 0% 基金份额的场内赎 回费率为固定 值0.5% (对 持续持 有期少于7 日的投资 者收取1.5% 的赎回费 ) ,不按份 额持有时间分段设 置赎回费率 。 从场内转托管至场外 的基金份额, 从场外赎回时,其 持有期限从转 托管转入确认 日开 始计算。 本基金的赎回费用 由基金份额持 有人承担,赎 回费100% 计入基金财产。 ” 除以上内容有更正 以外, 原公告其 他内容不变, 由 此给投资者带来的 不便, 我 公司 深表歉意! 特此公告。 浙商基金管理有限 公司 二零一八年 六月二 十二日