信诚 新机 遇混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）分 红公 告
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信诚 新机遇混合型 证券投资基 金（LOF ）分红公告
公告 送出日期:2018 年 6 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 信诚新机遇 混合型证 券投资基 金（LOF）
基金简称
信诚新机遇 混合 （LOF ）
(场内简称: 信诚机遇)
基金主代码 165512
基金合同生 效日 2011 年 8 月1 日
基金管理人 名称 中信保 诚基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《 信
诚新机遇混 合型证券 投资基金 （LOF ） 基金
合同》 和《信诚新机遇混合型证券投资基
金（LOF ）招 募说明书 》
收益分配基 准日 2018 年 6 月13 日
截止收益分配基
准日的相关 指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币 元）
2.542
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位：人民 币元）
800,471,641.15
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金额 （ 单位： 人民币元 ）
200,117,910.29
本次分红方 案（单位 ：元/10 份基金份 额） 3.744
有关年度分 红次数的 说明 2018 年度第1 次分红
注： 根据 信诚新机 遇混合型 证券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 （以 下简称 “本基 金” ） 基金合同
约定， 本基 金收益每 年最多分 配 12 次，每 次基金收 益分配比例 不低于收 益分配基 准日可供
分配利润的 25% 。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月26 日
除息日 2018 年 6 月26 日(场外) 2018 年6 月27 日(场内)
现金红利发 放日 2018 年 6 月28 日(场外) 2018 年6 月29 日(场内)
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 全体份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再投资的投资者其现金 红利转换为基金份额 的
基金份额净 值确定日 为 2018 年6 月 26 日。
税收相关事 项的说明
根据财政部、国家 税务总局的 财税字[2002]128 号《关
于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的 通知》 ,基金 向 投信诚 新机 遇混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）分 红公 告
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资者分配的 基金收益, 暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明
收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资 人
自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金将于 2018 年 6 月 22 日上午 开 市至 10：30 期间暂停交易 ，并将于 2018 年 6
月22 日10 ：30 恢复 交易。
(2)权益分派 期间, 2018 年6 月22 日至2018 年6 月26 日暂停本基 金跨系统 转托管业 务。
(3)根据本基金基金合同 的规定, 开放期 间，登记在 登记结算系统 （即场 外）的基金份
额的收益分 配方式分 为两种： 现金 分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或将现金
红利按除权 后的基金 份额净值 自动转为 基金份额 进行 再投资； 若投资 人不选择， 本 基金
默认的收益 分配方式 是现金分 红。 登 记在 证券 登记系 统 （即场 内） 的基金份 额只能采 取
现金红利方 式，不能 选择红利 再投资。
(4)权益登记日当天通过 场内交易买入的 基金份额享 有本次分红权益，而 权益登记日当
天通过场内 交易卖出 的基金份 额不享有 本次分红 权益 。 权益登记 日当天有 效申购的 基金
份额不享有 本次分红 权益，权 益登记日 当天有效 赎回 的基金份额 享有本次 分红权益 。
(5)本基金分红并不改变 本基金的风险收 益特征，也 不会因此降低基金投 资风险或提高
基金投资收 益。 本 公司承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产， 但不保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 敬请投资 人注 意 投资风险 。
(6)咨询办法:
本基金管 理人网站: www.citicprufunds.com
本基金管 理人客户 服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保 诚基 金管理有 限公司
2018 年 6 月22 日
