西部利得汇盈债券：西部利得汇盈债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告查看PDF公告
西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告 第 1 页 共4 页 西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告 公告送出日期：2018年6月21日西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告 第 2 页 共4 页 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得汇盈债券型证券投资基金 基金简称 西部利得汇盈债券 基金主代码 675161 基金合同生效日 2018年3月26日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《西 部利得汇盈债券型证券投资基金合同》、 《西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说 明书》等 收益分配基准日 2018年6月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 西部利得汇盈债券A 西部利得汇盈债券C 下属分级基金的交易代码 675161 675163 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元） - 1.0082 基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位：人民币元） - 1,561,280.48 截止基准日下属分级基 金的相关指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的最低应 分配金额（单位： 元） - 780,640.24 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 基金份额） - 0.08 注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以收 益分配基准日可供分配利润为基准计算； 2.A类基金份额此次不涉及分红。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年6月22日 除息日 2018年6月22日 现金红利发放日 2018年6月26日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净 值日为：2018年6月22日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2018年6月西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告 第 3 页 共4 页 26 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年6月26日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2018年6月25日直接计入其基 金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自2018年6月25日开始计算。2018年6月26日 起投资者可以查询、赎回。 3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照 红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2 提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资 者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2018年6月21日 15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修 改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红 方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：400-700-7818（免长途话费）。 2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。 3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司西部利得汇盈债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告 第 4 页 共4 页 2018年6月21日
