传媒B级:交易价格波动提示公告查看PDF公告
工银瑞信 中证传媒 指数分级证券投资基金B 类 份额 交易 价格 波动 提示 公告 近期, 工银瑞信 基金管理有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 工银瑞信 中证 传 媒指数 分级证券投资基金 B 类份 额 (场 内简 称: 传媒 B 级 ; 交易 代码 :150248 ) 二级 市场 交 易价格连续波动,2018 年 6 月 19 日, 传媒 B 级 在二级市场的 前收盘 价 为 0.374 元, 相对 于 当日 0.2795 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 34% 。截 止 2018 年 6 月 20 日,传媒 B 级二级市场的收盘价为 0.337 元, 明显 高于 基金 份额 参考 净值 , 投资 者如 果盲 目投 资, 可能 遭受重大损失。 为此, 本基金管理人提示如下: 1、传媒 B 级 表现为高风险、高收益的特征。由于 传媒B 级内含杠杆机制的设计, 传媒 B 级 基金份额参考净值的变动幅度将大于 工银瑞信 中证 传媒 指数 分级 份额 (场 内简 称: 传媒 母基 , 场内 代码 :164818 ) 参考 净值 和工银瑞信 中证 传媒 指数 分级A 份额 (场内简称: 传媒 A 级 , 场内 代码 :150247 ) 参考 净值 的变 动幅 度, 即传媒 B 级 的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。 传媒 B 级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、传媒 B 级 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性 风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日, 工银瑞信 中证 传媒指数 分级 证券投资基金运作正常。本基金管 理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日, 工银瑞信 中证 传媒指数 分级 证券投资基金无其他应披露而未披 露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2018 年 6 月 21 日