华富可转债债券：华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF公告
华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 1 页 共6 页 华富可转债债券型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换及定投业务的公告 公告送出日期：2018年6月20日华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 2 页 共6 页 1公告基本信息 基金名称 华富可转债债券型证券投资基金 基金简称 华富可转债债券 基金主代码 005793 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年5月21日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《华富可转债债券型证券投资基金基金合 同》、《华富可转债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018年6月22日 赎回起始日 2018年6月22日 转换转入起始日 2018年6月22日 转换转出起始日 2018年6月22日 定期定额投资起始日 2018年6月22日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购（含定期定额投资）、赎回或转换申请且被登记机构确认接受的，其基金份额申购（含定期定 额投资）、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的相应价格。若出现新的证券交易市场、证券 交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费），追加申购 的最低金额为单笔1,000元人民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差 有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为 100,000元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10,000元人民币（含申购费）；华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 3 页 共6 页 已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者 欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份 额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中 心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1,000元（含申购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份 额比例不得达到或超过基金总份额的50% (在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达 到或超过50%的除外)。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费率如下表所示： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜200万 0.5% 200万≤M＜500万 0.3% 500万≤M 1000元/笔 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3 其他与申购相关的事项 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1,000份 基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1,000份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额、最低基金份额余额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 4 页 共6 页 国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率如下表所示（赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日 开始计算，其中1年指365日）： 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<0.5年 0.10% 0.5年≤N<1年 0.05% N≥1年 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，持续持有期少于7日的基金份额持有人的 赎回费全额计入基金财产，对持续持有期7日及以上且少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于0.5年的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。 上述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 相关基金转换业务的规则，适用本基金管理人于2007年6月6日公告的《关于华富基金管 理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》以及2010年3月9日公告的《华富基 金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 5.2 其他与转换相关的事项 无 6 定期定额投资业务 投资者每期最低申购金额为人民币100元（含申购手续费）。定投业务不收取额外费用，申华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 5 页 共6 页 购费率适用于基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整， 另见相关公告)。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 7.1.2其他销售机构 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有 限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、东海证 券股份有限公司、西南证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、平 安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限 公司、长城国瑞证券有限公司、东吴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中泰证券股份 有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京 钱景基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、泰诚财富基金销售 （大连）有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、诺亚正行 （上海）基金销售投资顾问有限公司、上海汇付基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询 有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公 司、珠海盈米财富管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司 7.2 场内销售机构 无 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2018年6月22日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及 指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券 交易所的正常交易日）的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。华富可转债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 6 页 共6 页 9 其他需要提示的事项 1. 本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华富基金管理有限公司，登记机构 为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 2. 本公告仅对本基金开放申购赎回业务、开通该基金定期定额投资业务及与本公司旗下其 他基金的转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本公司网 站（www.hffund.com)或其他指定媒介上刊登的《招募说明书》或拨打本公司客户服务电话400- 700-8001、021-50619688咨询相关信息。 3. 本公司直销中心及部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务和基金转换业务，各 代销机构开通本基金的定期定额投资业务和基金转换业务的具体业务安排投资者可事先咨询各代 销机构。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将 于开始实施前按照有关规定公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2018年6月20日
