万家基金：万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天齐锂业”、“益丰药房”、“铁汉生态”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“天齐锂业”、“益丰药房”、“铁汉生态”股票 估值方法变更的提示性公告
根据“天齐锂业”（股票代码 002466）发布的停牌公告，该股票自 2018 年 5 月 31 日 起停牌；根据“益丰药房”（股票代码 603939）发布的停牌公告，该股票自 2018 年 4 月 17 日起停牌；根据“铁汉生态”（股票代码 300197）发布的停牌公告，该股票自 2018 年 5 月 28 日起停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于 2018 年 6 月 19 日起对旗下基金所 持有的“天齐锂业”、“益丰药房”、“铁汉生态”股票采用“指数收益法”进行估值。 待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值， 届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值 的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2018 年 6 月 20 日
