鹏 华中 证一 带一路 主题 指数 分级证 券投 资基 金 B 类 份额 交易
价 格波 动提 示公告
近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下鹏华中证一带一路主
题指数分级证券投资基金之 B 类份 额 (场 内简 称: 带 路 B ; 交易 代码 :150274 ) 二级 市场 交
易价格连续大幅下跌,2018 年 6 月 15 日, 带 路 B 在二级市场的收盘价为 0. 385 元,相对于
当日 0.342 元的基金份额参考净值, 溢价幅度达 到 12.57%。截止 2018 年 6 月 19 日, 带 路 B
二级市场的收盘价为 0.347 元, 明显 高于 基金 份额 参考 净值 , 投资 者如 果盲 目投 资, 可能 遭
受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、带路 B 表现为高风险、高收益的特征。由于带 路 B 内含杠杆机制的设计 ,带路 B 基金份
额参 考净 值的 变 动幅 度将 大于 鹏华 一 带一 路分 级 份额 (场 内 简称 :带 路分 级, 场 内代 码:
160638 ) 参考 净值 和鹏 华带 路 A 份额 (场 内简 称: 带路 A , 场内 代码 :150273 ) 参考 净值 的
变动幅度,即带路 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。带路 B 的持有
人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2 、带路 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、
流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3 、截至 2018 年 6 月 19 日收 盘 ,带 路 B 的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份
额折 算阀 值。 不定 期份 额折 算后 , 带路 B 的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场
交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4 、截至本公告披露日,鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管
理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 。
5 、截至本公告披露日,鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披
露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明
书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2018 年 6 月 20 日