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国投成长(161223)

国投成长:关于估值调整的公告查看PDF公告

国 投瑞银 基金管 理有限 公司 
关 于旗下 基金估 值调整 的公告 
 






根据 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》 及中 国证 券投 资 基金 业协 会 《关 于发 布中 基协 (AMAC ) 基金 行业 股票 估 值指 数的 通知 》 的相 关 规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与相关基金托管人 协商一致,自 2018 年 6 月 19 日起 ,本 公司 以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对 旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停牌股 票 002239 奥特佳 、002466 天齐锂业 和 002609 捷顺科技 采 用“指数收益法”进行 估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人 协商 , 自上 述相 关股 票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。


特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 6 月 20 日