中欧明睿新常态混合：中欧明睿新常态混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
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中欧 明 睿新 常态 混合 型 证 券投 资基 金 分 红公 告
公告 送 出日期 ：2018 年 6 月 19 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧明睿新常态混合型 证券投资基金
基金简称 中欧明睿新常态混合
基金主代码 001811
基金合同生效日 2016 年3 月 3 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办 法》等法律法规 以及《 中欧
明睿新常态混合型证券投资基金基 金 合 同 》 、 《 中欧
明睿新常态混合型 证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧明睿新常态混合 A 中欧明睿新常态混合 C
下属分级基金的交易代码 001811 005765
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.219 1.216
基准日下属分级基
金可供分配利润 （单
位：人民币元 ）
237,592,838.63 1,119,318.04
本次下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单
位：元/10 份基金份额）
0.59 0.59
注： （1 ）根 据本 基金 基金 合同规 定 ：
1 ）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利 自动 转为 相应 类别 的 基金 份额 进行 再投 资； 若投资 者不 选择 ， 本 基金 默认的 收益 分配 方
式是现 金分 红；
2 ）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
3 ）每一 基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
4 ）法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2018 年 6 月20 日
除息日
2018 年 6 月20 日
现金红利发放日
2018 年 6 月22 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全体
份额持有人
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红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。 红 利 再 投 基 金 份 额 登 记 过 户 日 为
2018 年6 月21 日， 红利 再投资基金份额可赎回起始日 为2018
年6 月22 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002 ］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： “现金红利发放日”是 指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户
的日期 。
3 ．其 他需要 提示 的事项
（1 ） 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投 资
风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。
（2 ） 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或转入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益
登记日当天申请赎回 或转出的基金份额享有本次分红权益 。
（3） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com ） ， 或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零一八年六 月十九日
