印度基金：工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告 第 1 页 共 5 页 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF） 合同生效公告 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告 第 2 页 共 5 页 公告送出日期：2018 年 6 月 16 日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF） 基金简称 工银印度基金 基金主代码 164824 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年6月15日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告 第 3 页 共 5 页 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关 法律法规以及本基金相关法律文件等 下属分级基金的基金简称 工银印度基金人民币 工银印度基金美元 下属分级基金的交易代码 164824 005801 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】430号 基金募集期间 自 2018年5月7日 至 2018年6月8日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年6月13日 募集有效认购总户数（单位：户） 11,802 份额级别 工银印度基金人 民币 工银印度基金美 元 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） 233,829,869.99 20,063,601.44 253,893,471.43 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 150,700.38 475.22 151,175.60 有效认购份额 233,829,869.99 20,063,601.44 253,893,471.43 利息结转的份 额 150,700.38 475.22 151,175.60 募集份额（单位： 份） 合计 233,980,570.37 20,064,076.66 254,044,647.03 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） - - - 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告 第 4 页 共 5 页 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 认购的基金份 额（单位： 份） 478,704.61 62,120.11 540,824.72 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 占基金总份额 比例 0.2046% 0.3096% 0.2129% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2018年6月15日 注：1、本次工银印度基金美元净认购金额为3,133,934.53美元，工银印度基金美元认购金额产 生的银行利息为74.26美元。其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即1美元对人民 币6.4003元折算为人民币。 2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付； 3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 （10-50]万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊 登公告。 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）合同生效公告 第 5 页 共 5 页 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币 1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2018年6月16日
