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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告

国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告






根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投 资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知 》的 相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金 托管人协商一致,自 2018 年 6 月 15 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计算 依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌 股票 000666 经纬纺机和 002739 万达电影采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 6 月 16 日