民生恒益纯债：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银恒益纯债 基金主代码 005951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银恒 益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券 型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C 下属分级基金的交易代码 005951 005952 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2018]736 号 基金募集期间 自 2018 年 6 月 11 日 至 2018 年 6 月 12 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 13 日 募集有效认购总户数（单位：户） 204 份额级别 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币 元） 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 0.00 0.00 0.00 募集份额（单位：份） 有效认购份 额 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00 利息结转的 份额 0.00 0.00 0.00 合计 299,998,500.00 20,300.00 300,018,800.00 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份）-- -- -- 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份） -- 10,400.00 10,400.00 占基金总份 额比例 -- 51.23% 0.0035% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2018 年 6 月 14 日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 0 到 10 万份。 本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到 10 万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财 产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由 本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指 定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2018 年 6 月 15 日
