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安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中国中铁(601390)估值调整的公告查看PDF公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中国中铁(601390)估值调整的
公告
  鉴于中国中铁(代码:601390)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关
基金的估值公平、合理, 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证
监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责
任公司决定自2018年6月14日起对公司旗下基金持有的中国中铁股票按指数收益法进行
调整。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-
088-088咨询有关信息。
  
  安信基金管理有限责任公司
2018年6月15日